宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

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2024/07/25更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      1.36
      0.01
      0.98%
    • 2024/07/24
      1.37
      0.00
      0.35%
    • 2024/07/23
      1.37
      0.01
      0.54%
    • 2024/07/22
      1.37
      0.01
      0.48%
    • 2024/07/19
      1.37
      0.02
      1.49%
    • 2024/07/18
      1.39
      0.01
      0.49%
    • 2024/07/17
      1.40
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      0.88%
    • 2024/07/16
      1.41
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/15
      1.41
      0.00
      0.23%
    • 2024/07/12
      1.42
      0.01
      0.71%
    • 2024/07/11
      1.43
      0.02
      1.52%
    • 2024/07/10
      1.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/09
      1.41
      0.01
      0.80%
    • 2024/07/08
      1.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/05
      1.40
      0.00
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      1.40
      0.02
      1.63%
    • 2024/07/03
      1.38
      0.01
      0.72%
    • 2024/07/02
      1.37
      0.01
      0.94%
    • 2024/07/01
      1.38
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      0.37%
    • 2024/06/28
      1.39
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      0.27%
    • 2024/06/27
      1.38
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      0.07%
    • 2024/06/26
      1.38
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      0.25%
    • 2024/06/25
      1.38
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      0.27%
    • 2024/06/24
      1.38
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      0.45%
    • 2024/06/21
      1.39
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    • 2024/06/20
      1.40
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    • 2024/06/19
      1.40
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    • 2024/06/18
      1.39
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    • 2024/06/17
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      0.18%
    • 2024/06/14
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