宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.50美元0.01(0.88%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.04%
3月0.41%
1年14.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      1.50
      0.01
      0.88%
    • 2022/01/20
      1.52
      0.01
      0.76%
    • 2022/01/19
      1.51
      0.01
      0.56%
    • 2022/01/18
      1.51
      0.01
      0.53%
    • 2022/01/17
      1.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      1.52
      0.01
      0.41%
    • 2022/01/13
      1.53
      0.01
      0.38%
    • 2022/01/12
      1.53
      0.02
      1.48%
    • 2022/01/11
      1.51
      0.00
      0.07%
    • 2022/01/10
      1.51
      0.01
      0.47%
    • 2022/01/07
      1.51
      0.00
      0.31%
    • 2022/01/06
      1.50
      0.01
      0.50%
    • 2022/01/05
      1.51
      0.02
      1.12%
    • 2022/01/04
      1.53
      0.00
      0.18%
    • 2022/01/03
      1.52
      0.01
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      1.52
      0.01
      0.95%
    • 2021/12/30
      1.50
      0.00
      0.20%
    • 2021/12/29
      1.51
      0.01
      0.42%
    • 2021/12/28
      1.51
      0.00
      0.25%
    • 2021/12/27
      1.51
      0.01
      0.38%
    • 2021/12/23
      1.50
      0.02
      1.09%
    • 2021/12/22
      1.49
      0.01
      0.86%
    • 2021/12/21
      1.47
      0.02
      1.20%
    • 2021/12/20
      1.46
      0.03
      1.89%
    • 2021/12/17
      1.48
      0.01
      0.90%
    • 2021/12/16
      1.50
      0.01
      0.75%
    • 2021/12/15
      1.49
      0.01
      0.56%
    • 2021/12/14
      1.50
      0.01
      0.95%
    • 2021/12/13
      1.51
      0.01
      0.50%
    • 2021/12/10
      1.50
      0.01
      0.77%

    下載歷史報價