宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.49美元0(0.32%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月7.37%
1年11.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      1.49
      0.00
      0.32%
    • 2021/09/23
      1.49
      0.01
      0.89%
    • 2021/09/22
      1.48
      0.01
      0.36%
    • 2021/09/21
      1.48
      0.00
      0.16%
    • 2021/09/20
      1.48
      0.02
      1.28%
    • 2021/09/17
      1.50
      0.01
      0.85%
    • 2021/09/16
      1.49
      0.01
      0.84%
    • 2021/09/15
      1.50
      0.01
      0.60%
    • 2021/09/14
      1.51
      0.01
      0.34%
    • 2021/09/13
      1.52
      0.02
      1.09%
    • 2021/09/10
      1.53
      0.02
      1.19%
    • 2021/09/09
      1.51
      0.02
      1.41%
    • 2021/09/08
      1.54
      0.02
      1.11%
    • 2021/09/07
      1.55
      0.00
      0.19%
    • 2021/09/06
      1.56
      0.01
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      1.55
      0.00
      0.15%
    • 2021/09/02
      1.55
      0.00
      0.13%
    • 2021/09/01
      1.54
      0.00
      0.23%
    • 2021/08/31
      1.54
      0.02
      1.54%
    • 2021/08/30
      1.52
      0.02
      1.04%
    • 2021/08/27
      1.50
      0.00
      0.11%
    • 2021/08/26
      1.50
      0.01
      0.92%
    • 2021/08/25
      1.51
      0.01
      0.81%
    • 2021/08/24
      1.50
      0.03
      1.86%
    • 2021/08/23
      1.47
      0.02
      1.22%
    • 2021/08/20
      1.46
      0.01
      0.99%
    • 2021/08/19
      1.47
      0.03
      1.84%
    • 2021/08/18
      1.50
      0.00
      0.22%
    • 2021/08/17
      1.50
      0.02
      1.62%
    • 2021/08/16
      1.52
      0.01
      0.64%

    下載歷史報價