宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.66美元0.01(0.86%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月4.17%
3月10.01%
1年38.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1.66
      0.01
      0.86%
    • 2021/03/04
      1.67
      0.05
      2.81%
    • 2021/03/03
      1.72
      0.03
      1.52%
    • 2021/03/02
      1.70
      0.01
      0.58%
    • 2021/03/01
      1.69
      0.03
      1.79%
    • 2021/02/26
      1.66
      0.07
      4.00%
    • 2021/02/25
      1.72
      0.02
      0.93%
    • 2021/02/24
      1.71
      0.03
      1.79%
    • 2021/02/23
      1.74
      0.01
      0.69%
    • 2021/02/22
      1.75
      0.02
      1.31%
    • 2021/02/19
      1.77
      0.01
      0.45%
    • 2021/02/18
      1.78
      0.03
      1.42%
    • 2021/02/17
      1.81
      0.02
      0.89%
    • 2021/02/16
      1.79
      0.01
      0.48%
    • 2021/02/15
      1.78
      0.01
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      1.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/11
      1.77
      0.00
      0.06%
    • 2021/02/10
      1.77
      0.02
      1.22%
    • 2021/02/09
      1.75
      0.01
      0.52%
    • 2021/02/08
      1.74
      0.01
      0.49%
    • 2021/02/05
      1.73
      0.01
      0.59%
    • 2021/02/03
      1.74
      0.01
      0.70%
    • 2021/02/02
      1.72
      0.04
      2.37%
    • 2021/02/01
      1.68
      0.03
      1.94%
    • 2021/01/29
      1.65
      0.02
      1.08%
    • 2021/01/28
      1.67
      0.05
      2.83%
    • 2021/01/27
      1.72
      0.01
      0.30%
    • 2021/01/26
      1.72
      0.05
      2.62%
    • 2021/01/25
      1.77
      0.03
      1.84%
    • 2021/01/22
      1.74
      0.02
      1.09%

    下載歷史報價