宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

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2024/12/04更新
績效 / 
1月2.12%
3月3.46%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1.39
      0.00
      0.30%
    • 2024/12/03
      1.39
      0.01
      0.92%
    • 2024/12/02
      1.38
      0.00
      0.30%
    • 2024/11/29
      1.37
      0.00
      0.27%
    • 2024/11/28
      1.37
      0.01
      0.92%
    • 2024/11/27
      1.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      1.38
      0.01
      0.69%
    • 2024/11/25
      1.39
      0.01
      1.00%
    • 2024/11/22
      1.38
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/21
      1.38
      0.01
      0.46%
    • 2024/11/20
      1.39
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/19
      1.39
      0.01
      0.93%
    • 2024/11/18
      1.37
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      0.30%
    • 2024/11/15
      1.37
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      0.30%
    • 2024/11/14
      1.37
      0.02
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      1.39
      0.01
      0.77%
    • 2024/11/12
      1.40
      0.03
      1.97%
    • 2024/11/11
      1.43
      0.01
      0.77%
    • 2024/11/08
      1.44
      0.00
      0.29%
    • 2024/11/07
      1.43
      0.01
      0.56%
    • 2024/11/06
      1.43
      0.01
      1.01%
    • 2024/11/05
      1.44
      0.02
      1.16%
    • 2024/11/04
      1.42
      0.01
      0.94%
    • 2024/10/31
      1.41
      0.01
      0.47%
    • 2024/10/30
      1.42
      0.01
      0.81%
    • 2024/10/29
      1.43
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      0.19%
    • 2024/10/28
      1.43
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      0.29%
    • 2024/10/25
      1.43
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      0.04%
    • 2024/10/24
      1.43
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      0.96%
    • 2024/10/23
      1.44
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