宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.27美元0.01(0.77%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月3.93%
3月5.59%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      1.27
      0.01
      0.77%
    • 2023/03/30
      1.26
      0.00
      0.19%
    • 2023/03/29
      1.25
      0.01
      1.02%
    • 2023/03/28
      1.24
      0.00
      0.37%
    • 2023/03/27
      1.24
      0.01
      0.44%
    • 2023/03/24
      1.24
      0.00
      0.26%
    • 2023/03/23
      1.24
      0.02
      1.43%
    • 2023/03/22
      1.23
      0.02
      1.50%
    • 2023/03/21
      1.21
      0.01
      1.18%
    • 2023/03/20
      1.19
      0.02
      1.37%
    • 2023/03/17
      1.21
      0.02
      2.02%
    • 2023/03/16
      1.19
      0.01
      0.89%
    • 2023/03/15
      1.20
      0.01
      1.09%
    • 2023/03/14
      1.19
      0.02
      1.92%
    • 2023/03/13
      1.21
      0.02
      1.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      1.19
      0.02
      1.72%
    • 2023/03/09
      1.21
      0.01
      0.44%
    • 2023/03/08
      1.22
      0.02
      1.28%
    • 2023/03/07
      1.24
      0.01
      0.40%
    • 2023/03/06
      1.24
      0.01
      0.66%
    • 2023/03/03
      1.23
      0.00
      0.40%
    • 2023/03/02
      1.23
      0.01
      0.97%
    • 2023/03/01
      1.24
      0.02
      1.80%
    • 2023/02/28
      1.22
      0.00
      0.40%
    • 2023/02/27
      1.22
      0.01
      0.44%
    • 2023/02/24
      1.23
      0.02
      1.49%
    • 2023/02/23
      1.25
      0.00
      0.30%
    • 2023/02/22
      1.24
      0.02
      1.25%
    • 2023/02/21
      1.26
      0.01
      0.80%
    • 2023/02/20
      1.27
      0.00
      0.29%

    下載歷史報價