宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.58美元0(0.04%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月1.31%
3月3.7%
1年35.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      1.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/21
      1.58
      0.02
      1.41%
    • 2021/06/18
      1.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      1.61
      0.01
      0.85%
    • 2021/06/16
      1.62
      0.01
      0.83%
    • 2021/06/15
      1.63
      0.00
      0.12%
    • 2021/06/14
      1.64
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/11
      1.64
      0.00
      0.09%
    • 2021/06/10
      1.64
      0.01
      0.45%
    • 2021/06/09
      1.63
      0.00
      0.25%
    • 2021/06/08
      1.63
      0.01
      0.32%
    • 2021/06/07
      1.64
      0.00
      0.20%
    • 2021/06/04
      1.64
      0.00
      0.23%
    • 2021/06/03
      1.65
      0.01
      0.63%
    • 2021/06/02
      1.66
      0.01
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/01
      1.67
      0.01
      0.39%
    • 2021/05/31
      1.66
      0.01
      0.84%
    • 2021/05/28
      1.65
      0.01
      0.68%
    • 2021/05/27
      1.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/26
      1.64
      0.01
      0.61%
    • 2021/05/25
      1.63
      0.02
      1.52%
    • 2021/05/21
      1.60
      0.00
      0.24%
    • 2021/05/20
      1.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      1.60
      0.01
      0.53%
    • 2021/05/18
      1.61
      0.03
      1.75%
    • 2021/05/17
      1.58
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/14
      1.58
      0.01
      0.89%
    • 2021/05/12
      1.59
      0.01
      0.62%
    • 2021/05/11
      1.60
      0.04
      2.14%
    • 2021/05/10
      1.64
      0.00
      0.19%

    下載歷史報價