宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

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2024/12/30更新
績效 / 
1月0.35%
3月7.38%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/30
      1.38
      0.01
      0.52%
    • 2024/12/27
      1.39
      0.01
      0.75%
    • 2024/12/23
      1.38
      0.02
      1.22%
    • 2024/12/20
      1.36
      0.01
      0.93%
    • 2024/12/19
      1.37
      0.02
      1.36%
    • 2024/12/18
      1.39
      0.01
      0.59%
    • 2024/12/17
      1.38
      0.01
      0.61%
    • 2024/12/16
      1.39
      0.01
      0.42%
    • 2024/12/13
      1.40
      0.01
      0.88%
    • 2024/12/12
      1.41
      0.01
      0.78%
    • 2024/12/11
      1.40
      0.00
      0.31%
    • 2024/12/10
      1.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      1.40
      0.00
      0.19%
    • 2024/12/06
      1.40
      0.00
      0.31%
    • 2024/12/05
      1.39
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      1.39
      0.00
      0.30%
    • 2024/12/03
      1.39
      0.01
      0.92%
    • 2024/12/02
      1.38
      0.00
      0.30%
    • 2024/11/29
      1.37
      0.00
      0.27%
    • 2024/11/28
      1.37
      0.01
      0.92%
    • 2024/11/27
      1.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/26
      1.38
      0.01
      0.69%
    • 2024/11/25
      1.39
      0.01
      1.00%
    • 2024/11/22
      1.38
      0.00
      0.12%
    • 2024/11/21
      1.38
      0.01
      0.46%
    • 2024/11/20
      1.39
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      0.05%
    • 2024/11/19
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