宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.25美元0.02(1.79%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.45%
3月7.92%
1年0.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      1.25
      0.02
      1.79%
    • 2024/04/18
      1.28
      0.01
      0.85%
    • 2024/04/17
      1.27
      0.00
      0.39%
    • 2024/04/16
      1.26
      0.03
      2.30%
    • 2024/04/15
      1.29
      0.01
      0.67%
    • 2024/04/12
      1.30
      0.01
      0.69%
    • 2024/04/11
      1.31
      0.00
      0.25%
    • 2024/04/10
      1.31
      0.00
      0.13%
    • 2024/04/09
      1.31
      0.01
      0.71%
    • 2024/04/08
      1.30
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/05
      1.30
      0.01
      0.43%
    • 2024/04/04
      1.30
      0.01
      0.70%
    • 2024/04/03
      1.29
      0.01
      0.81%
    • 2024/04/02
      1.31
      0.02
      1.27%
    • 2024/03/28
      1.29
      0.00
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      1.28
      0.01
      0.90%
    • 2024/03/26
      1.30
      0.01
      0.68%
    • 2024/03/25
      1.29
      0.00
      0.21%
    • 2024/03/22
      1.29
      0.01
      0.96%
    • 2024/03/21
      1.30
      0.02
      1.94%
    • 2024/03/20
      1.28
      0.00
      0.39%
    • 2024/03/19
      1.27
      0.01
      0.93%
    • 2024/03/18
      1.29
      0.01
      0.50%
    • 2024/03/15
      1.28
      0.02
      1.56%
    • 2024/03/14
      1.30
      0.01
      0.57%
    • 2024/03/13
      1.29
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      0.26%
    • 2024/03/12
      1.29
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      0.64%
    • 2024/03/11
      1.28
      0.02
      1.35%
    • 2024/03/08
      1.26
      0.01
      1.04%
    • 2024/03/07
      1.25
      0.01
      0.40%

    下載歷史報價