宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.25美元0(0.2%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.03%
3月5.43%
1年19.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      1.25
      0.00
      0.20%
    • 2022/08/11
      1.25
      0.02
      1.54%
    • 2022/08/10
      1.23
      0.01
      0.94%
    • 2022/08/09
      1.24
      0.00
      0.28%
    • 2022/08/08
      1.24
      0.00
      0.25%
    • 2022/08/05
      1.24
      0.01
      0.84%
    • 2022/08/04
      1.23
      0.01
      0.93%
    • 2022/08/03
      1.22
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/02
      1.22
      0.01
      1.05%
    • 2022/08/01
      1.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      1.23
      0.00
      0.34%
    • 2022/07/28
      1.24
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/27
      1.24
      0.00
      0.16%
    • 2022/07/26
      1.23
      0.01
      0.41%
    • 2022/07/25
      1.23
      0.01
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      1.24
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/21
      1.24
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/20
      1.23
      0.01
      1.18%
    • 2022/07/19
      1.22
      0.01
      0.86%
    • 2022/07/18
      1.23
      0.02
      1.53%
    • 2022/07/15
      1.21
      0.01
      0.53%
    • 2022/07/14
      1.22
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/13
      1.21
      0.01
      0.59%
    • 2022/07/12
      1.20
      0.02
      1.64%
    • 2022/07/11
      1.22
      0.02
      1.36%
    • 2022/07/08
      1.24
      0.01
      0.96%
    • 2022/07/07
      1.23
      0.02
      1.41%
    • 2022/07/06
      1.21
      0.01
      1.11%
    • 2022/07/05
      1.23
      0.00
      0.11%
    • 2022/07/04
      1.23
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價