宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.22美元0.01(0.67%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月12.35%
3月1.06%
1年18.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      1.22
      0.01
      0.67%
    • 2022/12/01
      1.22
      0.02
      1.44%
    • 2022/11/30
      1.21
      0.02
      2.05%
    • 2022/11/29
      1.18
      0.02
      1.97%
    • 2022/11/28
      1.16
      0.01
      0.97%
    • 2022/11/25
      1.17
      0.01
      0.49%
    • 2022/11/24
      1.18
      0.01
      1.25%
    • 2022/11/23
      1.16
      0.01
      0.72%
    • 2022/11/22
      1.15
      0.01
      0.69%
    • 2022/11/21
      1.16
      0.01
      1.03%
    • 2022/11/18
      1.17
      0.00
      0.28%
    • 2022/11/17
      1.17
      0.01
      0.67%
    • 2022/11/16
      1.18
      0.01
      0.54%
    • 2022/11/15
      1.19
      0.03
      2.37%
    • 2022/11/14
      1.16
      0.00
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      1.16
      0.05
      4.95%
    • 2022/11/10
      1.10
      0.01
      0.92%
    • 2022/11/09
      1.11
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/08
      1.11
      0.00
      0.24%
    • 2022/11/07
      1.11
      0.02
      1.42%
    • 2022/11/04
      1.09
      0.03
      2.35%
    • 2022/11/03
      1.07
      0.02
      1.62%
    • 2022/11/02
      1.08
      0.04
      3.57%
    • 2022/10/31
      1.05
      0.01
      0.93%
    • 2022/10/28
      1.04
      0.02
      2.04%
    • 2022/10/27
      1.06
      0.01
      0.98%
    • 2022/10/26
      1.05
      0.01
      1.43%
    • 2022/10/25
      1.03
      0.00
      0.35%
    • 2022/10/24
      1.04
      0.02
      1.97%
    • 2022/10/21
      1.06
      0.00
      0.25%

    下載歷史報價