宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.81美元0.02(0.97%)
2026/01/08更新
績效 / 
1月5.47%
3月7.59%
1年32.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/08
      1.81
      0.02
      0.97%
    • 2026/01/07
      1.82
      0.00
      0.25%
    • 2026/01/06
      1.83
      0.01
      0.81%
    • 2026/01/05
      1.81
      0.03
      1.88%
    • 2026/01/02
      1.78
      0.04
      2.18%
    • 2025/12/31
      1.74
      0.00
      0.02%
    • 2025/12/30
      1.74
      0.00
      0.19%
    • 2025/12/29
      1.74
      0.03
      1.62%
    • 2025/12/23
      1.71
      0.00
      0.14%
    • 2025/12/22
      1.71
      0.02
      1.20%
    • 2025/12/19
      1.69
      0.01
      0.58%
    • 2025/12/18
      1.68
      0.00
      0.27%
    • 2025/12/17
      1.68
      0.01
      0.79%
    • 2025/12/16
      1.67
      0.02
      1.31%
    • 2025/12/15
      1.69
      0.02
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/12
      1.71
      0.02
      1.16%
    • 2025/12/11
      1.69
      0.01
      0.83%
    • 2025/12/10
      1.71
      0.01
      0.55%
    • 2025/12/09
      1.70
      0.01
      0.82%
    • 2025/12/08
      1.71
      0.00
      0.14%
    • 2025/12/05
      1.71
      0.01
      0.86%
    • 2025/12/04
      1.69
      0.00
      0.17%
    • 2025/12/03
      1.69
      0.00
      0.11%
    • 2025/12/02
      1.69
      0.01
      0.33%
    • 2025/12/01
      1.69
      0.00
      0.27%
    • 2025/11/28
      1.68
      0.01
      0.37%
    • 2025/11/27
      1.69
      0.00
      0.08%
    • 2025/11/26
      1.69
      0.02
      1.41%
    • 2025/11/25
      1.67
      0.02
      1.22%
    • 2025/11/24
      1.65
      0.01
      0.91%

    下載歷史報價