安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

777.00美元1.16(0.15%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.53%
3月0.91%
1年6.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      1.16%
      1.48%
    • 三個月
      0.91%
      2.06%
      1.20%
    • 一年
      6.71%
      6.23%
      6.83%
    • 三年(年度化)
      4.11%
      1.19%
      3.97%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      3.05%
      4.88%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.57%
    • 年初至今
      0.31%
      4.63%
      0.51%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.31%
    基金規模
    396.67百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國3.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.69%
    前五大持股
    1. 1.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.53%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.18%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 7%2.05%
    4. 4.Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7.875%2.04%
    5. 5.Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125%1.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.美國3.20%
    前五大持股
    1. 1.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.53%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.18%
    3. 3.Iron Mountain Inc. 7%2.05%
    4. 4.Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7.875%2.04%
    5. 5.Nationstar Mortgage Holdings Inc 7.125%1.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -