安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

807.02美元0.22(0.03%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月1.4%
3月1.57%
1年10.64%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      1.16%
      1.03%
    • 三個月
      1.57%
      2.06%
      1.67%
    • 一年
      10.64%
      6.23%
      10.94%
    • 三年(年度化)
      2.90%
      1.19%
      2.69%
    • 五年(年度化)
      2.88%
      3.05%
      3.56%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.71%
    • 年初至今
      7.58%
      4.63%
      7.48%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.58%
    基金規模
    481.78百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資於美國債券市場高收益評級企業債券,以達致長期資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國2.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.86%
    前五大持股
    1. 1.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.13%
    2. 2.Nationstar Mortgage LLC 7.125%2.11%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.04%
    4. 4.Iron Mountain Inc. 7%1.97%
    5. 5.Clarios Global LP 8.5%1.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國2.19%
    前五大持股
    1. 1.CCF Holdings LLC Unit - Class A2.13%
    2. 2.Nationstar Mortgage LLC 7.125%2.11%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.04%
    4. 4.Iron Mountain Inc. 7%1.97%
    5. 5.Clarios Global LP 8.5%1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務1.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.47
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -

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