安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

767.07美元0.17(0.02%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.68%
1年1.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      1.00%
      1.04%
    • 三個月
      1.68%
      0.77%
      0.91%
    • 一年
      1.03%
      1.22%
      0.65%
    • 三年(年度化)
      1.95%
      4.71%
      2.21%
    • 五年(年度化)
      1.52%
      3.28%
      2.15%
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      2.72%
    • 年初至今
      4.31%
      4.60%
      3.12%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    345.80百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    이 하위펀드의 투자방침은 장기 자본 증가 및 수익(income)을 창출하는 것입니다. 이 하위펀드는 투자등급 미만인 미국 사채에 주로 투자하여 투자 목적을 달성하고자 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.61%
    2. 2.工業0.21%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.21%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.03%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.01%
    4. 4.Clarios Global Lp 8.5%1.51%
    5. 5.Carnival Corporation 10.5%1.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.07%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc New 8.125%2.21%
    2. 2.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%2.03%
    3. 3.Tenet Healthcare Corporation 6.125%2.01%
    4. 4.Clarios Global Lp 8.5%1.51%
    5. 5.Carnival Corporation 10.5%1.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.61%
    2. 2.工業0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.30
      -
    • 月報酬標準差
      8.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -