安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

914.89美元0.01(0%)

2021/09/21更新

績效 /

1月1.42%

3月1.45%

1年8.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
914.89
0.01
0.00%
2021/09/20
914.88
3.49
0.38%
2021/09/17
918.37
0.25
0.03%
2021/09/16
918.12
0.84
0.09%
2021/09/15
917.28
4.71
0.51%
2021/09/14
921.99
0.48
0.05%
2021/09/13
921.51
0.68
0.07%
2021/09/10
920.83
1.57
0.17%
2021/09/09
919.26
0.14
0.02%
2021/09/08
919.40
0.89
0.10%
2021/09/07
918.51
0.52
0.06%
2021/09/03
919.03
0.34
0.04%
2021/09/02
918.69
0.89
0.10%
2021/09/01
917.80
1.02
0.11%
2021/08/31
916.78
1.28
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/30
915.50
2.50
0.27%
2021/08/27
913.00
0.60
0.07%
2021/08/26
912.40
0.64
0.07%
2021/08/25
911.76
1.41
0.16%
2021/08/24
910.35
1.70
0.19%
2021/08/23
908.65
1.79
0.20%
2021/08/20
906.86
0.20
0.02%
2021/08/19
906.66
1.37
0.15%
2021/08/18
908.03
0.05
0.01%
2021/08/17
907.98
0.35
0.04%
2021/08/16
908.33
4.40
0.48%
2021/08/13
912.73
0.00
0.00%
2021/08/12
912.73
0.19
0.02%
2021/08/11
912.92
1.40
0.15%
2021/08/10
914.32
0.47
0.05%

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