安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

773.18美元0.12(0.02%)

2022/12/02更新

績效 /

1月2.52%

3月2.05%

1年8.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
773.18
0.12
0.02%
2022/12/01
773.06
8.10
1.06%
2022/11/30
764.96
0.02
0.00%
2022/11/29
764.98
3.02
0.39%
2022/11/28
768.00
0.54
0.07%
2022/11/25
768.54
3.62
0.47%
2022/11/23
764.92
3.30
0.43%
2022/11/22
761.62
0.81
0.11%
2022/11/21
760.81
0.26
0.03%
2022/11/18
761.07
0.42
0.06%
2022/11/17
760.65
2.70
0.35%
2022/11/16
763.35
1.07
0.14%
2022/11/15
764.42
0.23
0.03%
2022/11/14
764.19
9.60
1.27%
2022/11/10
754.59
3.49
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
751.10
2.15
0.29%
2022/11/08
753.25
0.11
0.02%
2022/11/07
753.14
0.27
0.04%
2022/11/04
752.87
1.73
0.23%
2022/11/03
751.14
7.25
0.96%
2022/11/02
758.39
2.21
0.29%
2022/10/31
760.60
4.08
0.54%
2022/10/28
756.52
4.06
0.54%
2022/10/27
752.46
3.74
0.50%
2022/10/26
748.72
3.76
0.51%
2022/10/25
744.96
2.07
0.28%
2022/10/24
742.89
5.69
0.77%
2022/10/21
737.20
4.39
0.59%
2022/10/20
741.59
0.57
0.08%
2022/10/19
742.16
2.91
0.39%

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