安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

806.48美元2.84(0.35%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月6.64%
3月3.52%
1年5.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      806.48
      2.84
      0.35%
    • 2022/08/12
      809.32
      0.12
      0.02%
    • 2022/08/11
      809.20
      6.26
      0.78%
    • 2022/08/10
      802.94
      1.01
      0.13%
    • 2022/08/09
      801.93
      0.52
      0.07%
    • 2022/08/08
      802.45
      1.36
      0.17%
    • 2022/08/05
      801.09
      0.53
      0.07%
    • 2022/08/04
      801.62
      2.56
      0.32%
    • 2022/08/03
      799.06
      1.22
      0.15%
    • 2022/08/02
      797.84
      2.11
      0.27%
    • 2022/08/01
      795.73
      4.52
      0.57%
    • 2022/07/29
      791.21
      5.12
      0.65%
    • 2022/07/28
      786.09
      4.01
      0.51%
    • 2022/07/27
      782.08
      1.59
      0.20%
    • 2022/07/26
      783.67
      0.87
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      784.54
      1.67
      0.21%
    • 2022/07/22
      782.87
      6.03
      0.78%
    • 2022/07/21
      776.84
      3.61
      0.47%
    • 2022/07/20
      773.23
      4.64
      0.60%
    • 2022/07/19
      768.59
      1.91
      0.25%
    • 2022/07/18
      766.68
      6.41
      0.84%
    • 2022/07/15
      760.27
      3.00
      0.39%
    • 2022/07/14
      763.27
      1.85
      0.24%
    • 2022/07/13
      765.12
      1.39
      0.18%
    • 2022/07/12
      766.51
      0.61
      0.08%
    • 2022/07/11
      765.90
      1.52
      0.20%
    • 2022/07/08
      764.38
      4.36
      0.57%
    • 2022/07/07
      760.02
      3.33
      0.44%
    • 2022/07/06
      756.69
      2.25
      0.30%
    • 2022/07/05
      754.44
      0.11
      0.02%

    下載歷史報價