安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

899.69美元1.76(0.2%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.01%
3月0.05%
1年3.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      899.69
      1.76
      0.20%
    • 2022/01/13
      901.45
      0.98
      0.11%
    • 2022/01/12
      900.47
      3.73
      0.42%
    • 2022/01/11
      896.74
      0.19
      0.02%
    • 2022/01/10
      896.55
      1.98
      0.22%
    • 2022/01/07
      898.53
      1.72
      0.19%
    • 2022/01/06
      900.25
      3.73
      0.41%
    • 2022/01/05
      903.98
      0.43
      0.05%
    • 2022/01/04
      904.41
      0.88
      0.10%
    • 2022/01/03
      905.29
      0.22
      0.02%
    • 2021/12/31
      905.51
      0.40
      0.04%
    • 2021/12/30
      905.91
      0.28
      0.03%
    • 2021/12/29
      906.19
      0.15
      0.02%
    • 2021/12/28
      906.04
      2.76
      0.31%
    • 2021/12/27
      903.28
      1.19
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      902.09
      1.66
      0.18%
    • 2021/12/22
      900.43
      2.61
      0.29%
    • 2021/12/21
      897.82
      1.31
      0.15%
    • 2021/12/20
      896.51
      1.43
      0.16%
    • 2021/12/17
      897.94
      2.94
      0.33%
    • 2021/12/16
      900.88
      1.21
      0.13%
    • 2021/12/15
      899.67
      4.33
      0.48%
    • 2021/12/14
      904.00
      0.92
      0.10%
    • 2021/12/13
      904.92
      0.32
      0.04%
    • 2021/12/10
      904.60
      0.62
      0.07%
    • 2021/12/09
      905.22
      0.75
      0.08%
    • 2021/12/08
      905.97
      2.83
      0.31%
    • 2021/12/07
      903.14
      4.92
      0.55%
    • 2021/12/06
      898.22
      0.09
      0.01%
    • 2021/12/03
      898.13
      2.84
      0.32%

    下載歷史報價