安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

916.42美元0.89(0.1%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.23%

3月2.55%

1年10.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
916.42
0.89
0.10%
2021/06/17
917.31
1.48
0.16%
2021/06/16
918.79
0.10
0.01%
2021/06/15
918.69
4.77
0.52%
2021/06/14
923.46
0.65
0.07%
2021/06/11
922.81
3.54
0.39%
2021/06/10
919.27
0.49
0.05%
2021/06/09
918.78
2.19
0.24%
2021/06/08
916.59
1.20
0.13%
2021/06/07
915.39
0.76
0.08%
2021/06/04
914.63
0.55
0.06%
2021/06/03
914.08
0.36
0.04%
2021/06/02
913.72
0.80
0.09%
2021/06/01
912.92
0.89
0.10%
2021/05/28
912.03
0.85
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
911.18
0.45
0.05%
2021/05/26
910.73
0.40
0.04%
2021/05/25
910.33
1.17
0.13%
2021/05/21
909.16
1.39
0.15%
2021/05/20
907.77
0.22
0.02%
2021/05/19
907.99
2.11
0.23%
2021/05/18
910.10
0.29
0.03%
2021/05/17
910.39
4.25
0.47%
2021/05/14
914.64
0.24
0.03%
2021/05/12
914.88
0.79
0.09%
2021/05/11
915.67
2.39
0.26%
2021/05/10
918.06
0.79
0.09%
2021/05/07
917.27
0.45
0.05%
2021/05/06
916.82
1.23
0.13%
2021/05/05
915.59
0.07
0.01%

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