安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

759.02美元1.42(0.19%)

2023/03/22更新

績效 /

1月0.4%

3月0.76%

1年4.3%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/22
759.02
1.42
0.19%
2023/03/21
757.60
3.51
0.47%
2023/03/20
754.09
2.34
0.31%
2023/03/17
756.43
3.14
0.42%
2023/03/16
753.29
0.43
0.06%
2023/03/15
753.72
10.37
1.36%
2023/03/14
764.09
4.50
0.59%
2023/03/13
759.59
3.63
0.48%
2023/03/10
763.22
3.33
0.43%
2023/03/09
766.55
3.04
0.40%
2023/03/08
769.59
3.07
0.40%
2023/03/07
772.66
0.50
0.07%
2023/03/06
772.16
5.63
0.73%
2023/03/03
766.53
2.59
0.34%
2023/03/02
763.94
2.64
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
766.58
0.28
0.04%
2023/02/28
766.86
1.61
0.21%
2023/02/27
765.25
1.81
0.24%
2023/02/24
763.44
0.00
0.00%
2023/02/23
763.44
3.20
0.42%
2023/02/22
760.24
2.95
0.39%
2023/02/21
763.19
0.51
0.07%
2023/02/17
763.70
4.40
0.57%
2023/02/16
768.10
2.36
0.31%
2023/02/15
770.46
5.77
0.74%
2023/02/14
776.23
0.88
0.11%
2023/02/13
775.35
2.64
0.34%
2023/02/10
777.99
5.76
0.74%
2023/02/09
783.75
1.30
0.17%
2023/02/08
785.05
0.98
0.13%

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