安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

788.56美元0.2(0.03%)

2025/04/29更新

績效 /

1月0.21%

3月0.1%

1年7.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/29
788.56
0.20
0.03%
2025/04/28
788.76
2.47
0.31%
2025/04/25
786.29
2.97
0.38%
2025/04/24
783.32
0.06
0.01%
2025/04/23
783.26
5.98
0.77%
2025/04/22
777.28
0.28
0.04%
2025/04/17
777.00
1.16
0.15%
2025/04/16
775.84
0.26
0.03%
2025/04/15
775.58
1.97
0.25%
2025/04/14
777.55
8.86
1.15%
2025/04/11
768.69
6.85
0.88%
2025/04/10
775.54
13.81
1.81%
2025/04/09
761.73
16.21
2.08%
2025/04/08
777.94
7.27
0.94%
2025/04/07
770.67
8.66
1.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/04
779.33
6.13
0.78%
2025/04/03
785.46
6.50
0.82%
2025/04/02
791.96
0.72
0.09%
2025/04/01
791.24
2.59
0.33%
2025/03/31
788.65
2.22
0.28%
2025/03/28
790.87
2.11
0.27%
2025/03/27
792.98
1.96
0.25%
2025/03/26
794.94
1.19
0.15%
2025/03/25
796.13
0.57
0.07%
2025/03/24
795.56
1.37
0.17%
2025/03/21
794.19
1.07
0.14%
2025/03/20
795.26
2.13
0.27%
2025/03/19
793.13
0.07
0.01%
2025/03/18
793.06
0.03
0.00%
2025/03/17
793.03
2.29
0.29%

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