安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

773.18美元0.12(0.02%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月2.52%
3月2.05%
1年8.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      773.18
      0.12
      0.02%
    • 2022/12/01
      773.06
      8.10
      1.06%
    • 2022/11/30
      764.96
      0.02
      0.00%
    • 2022/11/29
      764.98
      3.02
      0.39%
    • 2022/11/28
      768.00
      0.54
      0.07%
    • 2022/11/25
      768.54
      3.62
      0.47%
    • 2022/11/23
      764.92
      3.30
      0.43%
    • 2022/11/22
      761.62
      0.81
      0.11%
    • 2022/11/21
      760.81
      0.26
      0.03%
    • 2022/11/18
      761.07
      0.42
      0.06%
    • 2022/11/17
      760.65
      2.70
      0.35%
    • 2022/11/16
      763.35
      1.07
      0.14%
    • 2022/11/15
      764.42
      0.23
      0.03%
    • 2022/11/14
      764.19
      9.60
      1.27%
    • 2022/11/10
      754.59
      3.49
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      751.10
      2.15
      0.29%
    • 2022/11/08
      753.25
      0.11
      0.02%
    • 2022/11/07
      753.14
      0.27
      0.04%
    • 2022/11/04
      752.87
      1.73
      0.23%
    • 2022/11/03
      751.14
      7.25
      0.96%
    • 2022/11/02
      758.39
      2.21
      0.29%
    • 2022/10/31
      760.60
      4.08
      0.54%
    • 2022/10/28
      756.52
      4.06
      0.54%
    • 2022/10/27
      752.46
      3.74
      0.50%
    • 2022/10/26
      748.72
      3.76
      0.51%
    • 2022/10/25
      744.96
      2.07
      0.28%
    • 2022/10/24
      742.89
      5.69
      0.77%
    • 2022/10/21
      737.20
      4.39
      0.59%
    • 2022/10/20
      741.59
      0.57
      0.08%
    • 2022/10/19
      742.16
      2.91
      0.39%

    下載歷史報價