安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

795.24美元1.13(0.14%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1.8%
3月3.86%
1年9.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      795.24
      1.13
      0.14%
    • 2024/07/25
      794.11
      0.51
      0.06%
    • 2024/07/24
      794.62
      0.67
      0.08%
    • 2024/07/23
      793.95
      0.65
      0.08%
    • 2024/07/22
      793.30
      0.99
      0.13%
    • 2024/07/19
      792.31
      0.43
      0.05%
    • 2024/07/18
      792.74
      0.83
      0.11%
    • 2024/07/17
      791.91
      0.95
      0.12%
    • 2024/07/16
      790.96
      0.91
      0.12%
    • 2024/07/15
      790.05
      2.80
      0.35%
    • 2024/07/12
      792.85
      1.12
      0.14%
    • 2024/07/11
      791.73
      1.53
      0.19%
    • 2024/07/10
      790.20
      0.09
      0.01%
    • 2024/07/09
      790.11
      0.14
      0.02%
    • 2024/07/08
      789.97
      2.49
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      787.48
      1.60
      0.20%
    • 2024/07/03
      785.88
      0.85
      0.11%
    • 2024/07/02
      785.03
      0.75
      0.10%
    • 2024/07/01
      785.78
      0.25
      0.03%
    • 2024/06/28
      785.53
      0.19
      0.02%
    • 2024/06/27
      785.34
      0.05
      0.01%
    • 2024/06/26
      785.39
      0.37
      0.05%
    • 2024/06/25
      785.76
      0.30
      0.04%
    • 2024/06/24
      785.46
      0.95
      0.12%
    • 2024/06/21
      784.51
      0.64
      0.08%
    • 2024/06/20
      785.15
      3.48
      0.45%
    • 2024/06/18
      781.67
      0.69
      0.09%
    • 2024/06/17
      780.98
      5.06
      0.64%
    • 2024/06/14
      786.04
      1.22
      0.16%
    • 2024/06/13
      787.26
      0.97
      0.12%

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