安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

759.02美元1.42(0.19%)
2023/03/22更新
績效 / 
1月0.4%
3月0.76%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/22
      759.02
      1.42
      0.19%
    • 2023/03/21
      757.60
      3.51
      0.47%
    • 2023/03/20
      754.09
      2.34
      0.31%
    • 2023/03/17
      756.43
      3.14
      0.42%
    • 2023/03/16
      753.29
      0.43
      0.06%
    • 2023/03/15
      753.72
      10.37
      1.36%
    • 2023/03/14
      764.09
      4.50
      0.59%
    • 2023/03/13
      759.59
      3.63
      0.48%
    • 2023/03/10
      763.22
      3.33
      0.43%
    • 2023/03/09
      766.55
      3.04
      0.40%
    • 2023/03/08
      769.59
      3.07
      0.40%
    • 2023/03/07
      772.66
      0.50
      0.07%
    • 2023/03/06
      772.16
      5.63
      0.73%
    • 2023/03/03
      766.53
      2.59
      0.34%
    • 2023/03/02
      763.94
      2.64
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      766.58
      0.28
      0.04%
    • 2023/02/28
      766.86
      1.61
      0.21%
    • 2023/02/27
      765.25
      1.81
      0.24%
    • 2023/02/24
      763.44
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/23
      763.44
      3.20
      0.42%
    • 2023/02/22
      760.24
      2.95
      0.39%
    • 2023/02/21
      763.19
      0.51
      0.07%
    • 2023/02/17
      763.70
      4.40
      0.57%
    • 2023/02/16
      768.10
      2.36
      0.31%
    • 2023/02/15
      770.46
      5.77
      0.74%
    • 2023/02/14
      776.23
      0.88
      0.11%
    • 2023/02/13
      775.35
      2.64
      0.34%
    • 2023/02/10
      777.99
      5.76
      0.74%
    • 2023/02/09
      783.75
      1.30
      0.17%
    • 2023/02/08
      785.05
      0.98
      0.13%

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