安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

915.94美元2.07(0.23%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.84%
1年2.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      915.94
      2.07
      0.23%
    • 2021/03/04
      918.01
      0.19
      0.02%
    • 2021/03/03
      918.20
      0.32
      0.04%
    • 2021/03/02
      917.88
      1.78
      0.19%
    • 2021/03/01
      916.10
      0.78
      0.09%
    • 2021/02/26
      915.32
      3.35
      0.37%
    • 2021/02/25
      918.67
      0.16
      0.02%
    • 2021/02/24
      918.83
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/23
      918.88
      0.20
      0.02%
    • 2021/02/22
      918.68
      1.41
      0.15%
    • 2021/02/19
      920.09
      0.05
      0.01%
    • 2021/02/18
      920.04
      0.45
      0.05%
    • 2021/02/17
      920.49
      0.94
      0.10%
    • 2021/02/16
      921.43
      2.57
      0.28%
    • 2021/02/12
      924.00
      0.75
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      924.75
      0.38
      0.04%
    • 2021/02/10
      924.37
      1.04
      0.11%
    • 2021/02/09
      923.33
      1.20
      0.13%
    • 2021/02/08
      922.13
      1.01
      0.11%
    • 2021/02/05
      921.12
      1.70
      0.19%
    • 2021/02/03
      918.06
      1.69
      0.18%
    • 2021/02/02
      916.37
      0.81
      0.09%
    • 2021/02/01
      915.56
      0.19
      0.02%
    • 2021/01/29
      915.37
      0.68
      0.07%
    • 2021/01/28
      914.69
      0.06
      0.01%
    • 2021/01/27
      914.75
      1.66
      0.18%
    • 2021/01/26
      916.41
      0.24
      0.03%
    • 2021/01/25
      916.17
      1.03
      0.11%
    • 2021/01/22
      915.14
      2.17
      0.24%
    • 2021/01/21
      917.31
      0.32
      0.04%

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