安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

779.03美元4.95(0.63%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.76%
1年9.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      779.03
      4.95
      0.63%
    • 2024/05/28
      783.98
      1.39
      0.18%
    • 2024/05/24
      782.59
      1.88
      0.24%
    • 2024/05/23
      784.47
      0.44
      0.06%
    • 2024/05/22
      784.91
      0.38
      0.05%
    • 2024/05/21
      785.29
      0.74
      0.09%
    • 2024/05/17
      784.55
      0.19
      0.02%
    • 2024/05/16
      784.74
      1.84
      0.24%
    • 2024/05/15
      782.90
      4.74
      0.60%
    • 2024/05/14
      787.64
      1.07
      0.14%
    • 2024/05/13
      786.57
      0.29
      0.04%
    • 2024/05/10
      786.86
      0.09
      0.01%
    • 2024/05/08
      786.95
      1.20
      0.15%
    • 2024/05/07
      788.15
      0.50
      0.06%
    • 2024/05/06
      787.65
      2.82
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      784.83
      2.40
      0.31%
    • 2024/05/02
      782.43
      1.55
      0.20%
    • 2024/04/30
      780.88
      0.37
      0.05%
    • 2024/04/29
      780.51
      2.31
      0.30%
    • 2024/04/26
      778.20
      1.15
      0.15%
    • 2024/04/25
      777.05
      2.76
      0.35%
    • 2024/04/24
      779.81
      2.24
      0.29%
    • 2024/04/23
      777.57
      2.23
      0.29%
    • 2024/04/22
      775.34
      1.46
      0.19%
    • 2024/04/19
      773.88
      0.21
      0.03%
    • 2024/04/18
      773.67
      0.37
      0.05%
    • 2024/04/17
      774.04
      0.67
      0.09%
    • 2024/04/16
      774.71
      3.70
      0.48%
    • 2024/04/15
      778.41
      4.75
      0.61%
    • 2024/04/12
      783.16
      0.76
      0.10%

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