安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

916.42美元0.89(0.1%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月2.55%
1年10.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      916.42
      0.89
      0.10%
    • 2021/06/17
      917.31
      1.48
      0.16%
    • 2021/06/16
      918.79
      0.10
      0.01%
    • 2021/06/15
      918.69
      4.77
      0.52%
    • 2021/06/14
      923.46
      0.65
      0.07%
    • 2021/06/11
      922.81
      3.54
      0.39%
    • 2021/06/10
      919.27
      0.49
      0.05%
    • 2021/06/09
      918.78
      2.19
      0.24%
    • 2021/06/08
      916.59
      1.20
      0.13%
    • 2021/06/07
      915.39
      0.76
      0.08%
    • 2021/06/04
      914.63
      0.55
      0.06%
    • 2021/06/03
      914.08
      0.36
      0.04%
    • 2021/06/02
      913.72
      0.80
      0.09%
    • 2021/06/01
      912.92
      0.89
      0.10%
    • 2021/05/28
      912.03
      0.85
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      911.18
      0.45
      0.05%
    • 2021/05/26
      910.73
      0.40
      0.04%
    • 2021/05/25
      910.33
      1.17
      0.13%
    • 2021/05/21
      909.16
      1.39
      0.15%
    • 2021/05/20
      907.77
      0.22
      0.02%
    • 2021/05/19
      907.99
      2.11
      0.23%
    • 2021/05/18
      910.10
      0.29
      0.03%
    • 2021/05/17
      910.39
      4.25
      0.47%
    • 2021/05/14
      914.64
      0.24
      0.03%
    • 2021/05/12
      914.88
      0.79
      0.09%
    • 2021/05/11
      915.67
      2.39
      0.26%
    • 2021/05/10
      918.06
      0.79
      0.09%
    • 2021/05/07
      917.27
      0.45
      0.05%
    • 2021/05/06
      916.82
      1.23
      0.13%
    • 2021/05/05
      915.59
      0.07
      0.01%

    下載歷史報價