安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

899.69美元1.76(0.2%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.01%

3月0.05%

1年3.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
899.69
1.76
0.20%
2022/01/13
901.45
0.98
0.11%
2022/01/12
900.47
3.73
0.42%
2022/01/11
896.74
0.19
0.02%
2022/01/10
896.55
1.98
0.22%
2022/01/07
898.53
1.72
0.19%
2022/01/06
900.25
3.73
0.41%
2022/01/05
903.98
0.43
0.05%
2022/01/04
904.41
0.88
0.10%
2022/01/03
905.29
0.22
0.02%
2021/12/31
905.51
0.40
0.04%
2021/12/30
905.91
0.28
0.03%
2021/12/29
906.19
0.15
0.02%
2021/12/28
906.04
2.76
0.31%
2021/12/27
903.28
1.19
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
902.09
1.66
0.18%
2021/12/22
900.43
2.61
0.29%
2021/12/21
897.82
1.31
0.15%
2021/12/20
896.51
1.43
0.16%
2021/12/17
897.94
2.94
0.33%
2021/12/16
900.88
1.21
0.13%
2021/12/15
899.67
4.33
0.48%
2021/12/14
904.00
0.92
0.10%
2021/12/13
904.92
0.32
0.04%
2021/12/10
904.60
0.62
0.07%
2021/12/09
905.22
0.75
0.08%
2021/12/08
905.97
2.83
0.31%
2021/12/07
903.14
4.92
0.55%
2021/12/06
898.22
0.09
0.01%
2021/12/03
898.13
2.84
0.32%

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