安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)

914.89美元0.01(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.45%
1年8.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      914.89
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/20
      914.88
      3.49
      0.38%
    • 2021/09/17
      918.37
      0.25
      0.03%
    • 2021/09/16
      918.12
      0.84
      0.09%
    • 2021/09/15
      917.28
      4.71
      0.51%
    • 2021/09/14
      921.99
      0.48
      0.05%
    • 2021/09/13
      921.51
      0.68
      0.07%
    • 2021/09/10
      920.83
      1.57
      0.17%
    • 2021/09/09
      919.26
      0.14
      0.02%
    • 2021/09/08
      919.40
      0.89
      0.10%
    • 2021/09/07
      918.51
      0.52
      0.06%
    • 2021/09/03
      919.03
      0.34
      0.04%
    • 2021/09/02
      918.69
      0.89
      0.10%
    • 2021/09/01
      917.80
      1.02
      0.11%
    • 2021/08/31
      916.78
      1.28
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      915.50
      2.50
      0.27%
    • 2021/08/27
      913.00
      0.60
      0.07%
    • 2021/08/26
      912.40
      0.64
      0.07%
    • 2021/08/25
      911.76
      1.41
      0.16%
    • 2021/08/24
      910.35
      1.70
      0.19%
    • 2021/08/23
      908.65
      1.79
      0.20%
    • 2021/08/20
      906.86
      0.20
      0.02%
    • 2021/08/19
      906.66
      1.37
      0.15%
    • 2021/08/18
      908.03
      0.05
      0.01%
    • 2021/08/17
      907.98
      0.35
      0.04%
    • 2021/08/16
      908.33
      4.40
      0.48%
    • 2021/08/13
      912.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/12
      912.73
      0.19
      0.02%
    • 2021/08/11
      912.92
      1.40
      0.15%
    • 2021/08/10
      914.32
      0.47
      0.05%

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