安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)

807.14美元1.35(0.17%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.83%
3月4.92%
1年12.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      807.14
      1.35
      0.17%
    • 2024/09/18
      805.79
      0.35
      0.04%
    • 2024/09/17
      806.14
      0.76
      0.09%
    • 2024/09/16
      805.38
      3.23
      0.40%
    • 2024/09/13
      808.61
      0.76
      0.09%
    • 2024/09/12
      807.85
      0.17
      0.02%
    • 2024/09/11
      808.02
      1.35
      0.17%
    • 2024/09/10
      809.37
      0.38
      0.05%
    • 2024/09/09
      808.99
      0.18
      0.02%
    • 2024/09/06
      808.81
      0.76
      0.09%
    • 2024/09/05
      808.05
      1.48
      0.18%
    • 2024/09/04
      806.57
      0.61
      0.08%
    • 2024/09/03
      807.18
      0.21
      0.03%
    • 2024/08/30
      806.97
      0.79
      0.10%
    • 2024/08/29
      806.18
      0.34
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      805.84
      0.55
      0.07%
    • 2024/08/27
      805.29
      0.47
      0.06%
    • 2024/08/26
      804.82
      2.91
      0.36%
    • 2024/08/23
      801.91
      0.72
      0.09%
    • 2024/08/22
      801.19
      1.62
      0.20%
    • 2024/08/21
      799.57
      0.57
      0.07%
    • 2024/08/20
      799.00
      2.16
      0.27%
    • 2024/08/19
      796.84
      1.30
      0.16%
    • 2024/08/16
      795.54
      2.49
      0.31%
    • 2024/08/14
      798.03
      1.09
      0.14%
    • 2024/08/13
      796.94
      0.30
      0.04%
    • 2024/08/12
      796.64
      0.42
      0.05%
    • 2024/08/09
      796.22
      0.80
      0.10%
    • 2024/08/08
      795.42
      0.03
      0.00%
    • 2024/08/07
      795.39
      3.81
      0.48%

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