施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

116.67美元0.18(0.15%)

2022/01/21更新

績效 /

1月1.12%

3月3.03%

1年6.65%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/21
116.67
0.18
0.15%
2022/01/20
116.50
0.33
0.28%
2022/01/19
116.17
0.04
0.04%
2022/01/18
116.12
0.33
0.29%
2022/01/17
116.46
0.40
0.35%
2022/01/14
116.86
0.48
0.41%
2022/01/13
117.34
0.11
0.09%
2022/01/12
117.45
0.17
0.14%
2022/01/11
117.28
0.02
0.02%
2022/01/10
117.31
0.28
0.24%
2022/01/07
117.59
0.10
0.09%
2022/01/06
117.49
0.99
0.84%
2022/01/05
118.48
0.32
0.28%
2022/01/04
118.15
0.47
0.39%
2022/01/03
118.62
0.06
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
118.68
0.11
0.09%
2021/12/30
118.57
0.03
0.03%
2021/12/29
118.54
0.01
0.01%
2021/12/28
118.55
0.05
0.04%
2021/12/27
118.50
0.15
0.13%
2021/12/23
118.35
0.23
0.20%
2021/12/22
118.11
0.12
0.10%
2021/12/21
118.00
0.15
0.12%
2021/12/20
118.14
0.21
0.18%
2021/12/17
118.36
0.08
0.07%
2021/12/16
118.44
0.13
0.11%
2021/12/15
118.30
0.37
0.31%
2021/12/14
118.67
0.02
0.02%
2021/12/13
118.69
0.02
0.02%
2021/12/10
118.67
0.05
0.04%

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