施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

119.03美元0.04(0.03%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.27%
1年10.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      119.03
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      119.00
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/05
      118.71
      0.30
      0.25%
    • 2024/12/04
      118.41
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/03
      118.57
      0.21
      0.18%
    • 2024/12/02
      118.78
      0.55
      0.47%
    • 2024/11/29
      118.23
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/28
      118.11
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/27
      117.99
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/26
      117.94
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/25
      117.86
      0.19
      0.17%
    • 2024/11/22
      117.66
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      117.62
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/20
      117.48
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/19
      117.27
      0.15
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      117.12
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/15
      117.27
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/14
      117.21
      0.27
      0.23%
    • 2024/11/13
      117.48
      0.15
      0.13%
    • 2024/11/12
      117.63
      0.24
      0.21%
    • 2024/11/11
      117.87
      0.20
      0.17%
    • 2024/11/08
      118.07
      0.71
      0.61%
    • 2024/11/07
      117.36
      0.75
      0.65%
    • 2024/11/06
      116.60
      0.53
      0.46%
    • 2024/11/05
      117.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/04
      117.16
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/01
      117.23
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/31
      117.31
      0.23
      0.20%
    • 2024/10/30
      117.54
      0.28
      0.24%
    • 2024/10/29
      117.26
      0.05
      0.04%

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