施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

122.09美元0.66(0.54%)

2021/09/24更新

績效 /

1月0.5%

3月1.27%

1年5.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
122.09
0.66
0.54%
2021/09/23
122.75
0.29
0.23%
2021/09/22
123.04
0.33
0.27%
2021/09/21
122.71
0.02
0.01%
2021/09/20
122.70
0.76
0.62%
2021/09/17
123.46
0.32
0.26%
2021/09/16
123.78
0.54
0.44%
2021/09/15
124.33
0.38
0.31%
2021/09/14
123.94
0.08
0.06%
2021/09/13
123.87
0.06
0.05%
2021/09/10
123.93
0.17
0.14%
2021/09/09
123.76
0.13
0.11%
2021/09/08
123.89
0.11
0.09%
2021/09/07
124.00
0.13
0.11%
2021/09/06
124.13
0.08
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/03
124.21
0.12
0.10%
2021/09/02
124.10
0.01
0.00%
2021/09/01
124.09
0.20
0.16%
2021/08/31
123.90
0.44
0.36%
2021/08/30
123.45
0.50
0.41%
2021/08/27
122.96
0.09
0.08%
2021/08/26
122.86
0.05
0.04%
2021/08/25
122.91
0.20
0.17%
2021/08/24
122.71
0.28
0.23%
2021/08/23
122.43
0.30
0.25%
2021/08/20
122.13
0.15
0.13%
2021/08/19
122.28
0.34
0.28%
2021/08/18
122.62
0.07
0.06%
2021/08/17
122.69
0.04
0.04%
2021/08/16
122.73
0.11
0.09%

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