施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

104.53美元0.31(0.3%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月4.28%
3月12.98%
1年9.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      104.53
      0.31
      0.30%
    • 2023/01/27
      104.85
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/26
      104.93
      0.11
      0.10%
    • 2023/01/25
      104.83
      0.27
      0.26%
    • 2023/01/24
      104.55
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/23
      104.43
      0.13
      0.12%
    • 2023/01/20
      104.30
      0.07
      0.06%
    • 2023/01/19
      104.24
      0.20
      0.19%
    • 2023/01/18
      104.43
      0.94
      0.91%
    • 2023/01/17
      103.49
      0.32
      0.31%
    • 2023/01/16
      103.81
      0.07
      0.07%
    • 2023/01/13
      103.74
      0.43
      0.42%
    • 2023/01/12
      103.31
      0.91
      0.88%
    • 2023/01/11
      102.41
      0.32
      0.31%
    • 2023/01/10
      102.09
      0.07
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      102.03
      1.33
      1.32%
    • 2023/01/06
      100.70
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/05
      100.69
      0.26
      0.26%
    • 2023/01/04
      100.43
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/03
      100.45
      0.16
      0.16%
    • 2023/01/02
      100.28
      0.04
      0.04%
    • 2022/12/30
      100.24
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/29
      100.31
      0.05
      0.05%
    • 2022/12/28
      100.25
      0.16
      0.16%
    • 2022/12/27
      100.42
      0.11
      0.11%
    • 2022/12/23
      100.53
      0.08
      0.08%
    • 2022/12/22
      100.45
      0.38
      0.38%
    • 2022/12/21
      100.07
      0.12
      0.12%
    • 2022/12/20
      99.95
      0.39
      0.39%
    • 2022/12/19
      100.34
      0.09
      0.09%

    下載歷史報價