施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

122.19美元0.44(0.36%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.02%
1年8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      122.19
      0.44
      0.36%
    • 2025/06/12
      122.62
      0.31
      0.25%
    • 2025/06/11
      122.31
      0.28
      0.23%
    • 2025/06/10
      122.03
      0.32
      0.26%
    • 2025/06/09
      121.71
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      121.70
      0.23
      0.19%
    • 2025/06/05
      121.93
      0.37
      0.30%
    • 2025/06/04
      121.56
      0.61
      0.50%
    • 2025/06/03
      120.95
      0.11
      0.09%
    • 2025/06/02
      120.84
      0.08
      0.06%
    • 2025/05/30
      120.92
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      120.92
      0.06
      0.05%
    • 2025/05/28
      120.86
      0.08
      0.07%
    • 2025/05/27
      120.78
      0.28
      0.23%
    • 2025/05/26
      120.51
      0.18
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      120.33
      0.43
      0.36%
    • 2025/05/22
      119.90
      0.57
      0.47%
    • 2025/05/21
      120.47
      0.03
      0.03%
    • 2025/05/20
      120.50
      0.47
      0.40%
    • 2025/05/19
      120.03
      0.15
      0.12%
    • 2025/05/16
      120.18
      0.33
      0.28%
    • 2025/05/15
      119.84
      0.27
      0.23%
    • 2025/05/14
      120.11
      0.34
      0.28%
    • 2025/05/13
      119.78
      0.19
      0.16%
    • 2025/05/12
      119.58
      0.43
      0.36%
    • 2025/05/09
      119.16
      0.05
      0.04%
    • 2025/05/08
      119.20
      0.13
      0.11%
    • 2025/05/07
      119.07
      0.43
      0.36%
    • 2025/05/06
      118.64
      0.33
      0.28%
    • 2025/05/05
      118.97
      0.05
      0.04%

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