施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

116.67美元0.18(0.15%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.12%
3月3.03%
1年6.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      116.67
      0.18
      0.15%
    • 2022/01/20
      116.50
      0.33
      0.28%
    • 2022/01/19
      116.17
      0.04
      0.04%
    • 2022/01/18
      116.12
      0.33
      0.29%
    • 2022/01/17
      116.46
      0.40
      0.35%
    • 2022/01/14
      116.86
      0.48
      0.41%
    • 2022/01/13
      117.34
      0.11
      0.09%
    • 2022/01/12
      117.45
      0.17
      0.14%
    • 2022/01/11
      117.28
      0.02
      0.02%
    • 2022/01/10
      117.31
      0.28
      0.24%
    • 2022/01/07
      117.59
      0.10
      0.09%
    • 2022/01/06
      117.49
      0.99
      0.84%
    • 2022/01/05
      118.48
      0.32
      0.28%
    • 2022/01/04
      118.15
      0.47
      0.39%
    • 2022/01/03
      118.62
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      118.68
      0.11
      0.09%
    • 2021/12/30
      118.57
      0.03
      0.03%
    • 2021/12/29
      118.54
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      118.55
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/27
      118.50
      0.15
      0.13%
    • 2021/12/23
      118.35
      0.23
      0.20%
    • 2021/12/22
      118.11
      0.12
      0.10%
    • 2021/12/21
      118.00
      0.15
      0.12%
    • 2021/12/20
      118.14
      0.21
      0.18%
    • 2021/12/17
      118.36
      0.08
      0.07%
    • 2021/12/16
      118.44
      0.13
      0.11%
    • 2021/12/15
      118.30
      0.37
      0.31%
    • 2021/12/14
      118.67
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/13
      118.69
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/10
      118.67
      0.05
      0.04%

    下載歷史報價