施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

124.69美元0.2(0.16%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.71%
1年2.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      124.69
      0.20
      0.16%
    • 2021/02/18
      124.89
      0.33
      0.26%
    • 2021/02/17
      124.56
      0.76
      0.61%
    • 2021/02/16
      125.32
      0.41
      0.32%
    • 2021/02/15
      125.73
      0.33
      0.26%
    • 2021/02/12
      125.40
      0.21
      0.17%
    • 2021/02/11
      125.61
      0.26
      0.21%
    • 2021/02/10
      125.35
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/09
      125.25
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/08
      125.11
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/05
      125.26
      0.25
      0.20%
    • 2021/02/03
      125.05
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/02
      124.94
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/01
      124.99
      0.46
      0.37%
    • 2021/01/29
      124.53
      0.21
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      124.32
      0.12
      0.09%
    • 2021/01/27
      124.43
      0.21
      0.17%
    • 2021/01/26
      124.64
      0.07
      0.05%
    • 2021/01/25
      124.57
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/22
      124.50
      0.48
      0.39%
    • 2021/01/21
      124.98
      0.34
      0.28%
    • 2021/01/20
      124.64
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/19
      124.66
      0.26
      0.21%
    • 2021/01/18
      124.40
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/15
      124.42
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/14
      124.54
      0.10
      0.08%
    • 2021/01/13
      124.44
      0.24
      0.19%
    • 2021/01/12
      124.20
      0.40
      0.32%
    • 2021/01/11
      124.60
      0.78
      0.63%
    • 2021/01/08
      125.39
      0.13
      0.11%

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