施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

104.53美元0.31(0.3%)

2023/01/30更新

績效 /

1月4.28%

3月12.98%

1年9.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
104.53
0.31
0.30%
2023/01/27
104.85
0.08
0.08%
2023/01/26
104.93
0.11
0.10%
2023/01/25
104.83
0.27
0.26%
2023/01/24
104.55
0.13
0.12%
2023/01/23
104.43
0.13
0.12%
2023/01/20
104.30
0.07
0.06%
2023/01/19
104.24
0.20
0.19%
2023/01/18
104.43
0.94
0.91%
2023/01/17
103.49
0.32
0.31%
2023/01/16
103.81
0.07
0.07%
2023/01/13
103.74
0.43
0.42%
2023/01/12
103.31
0.91
0.88%
2023/01/11
102.41
0.32
0.31%
2023/01/10
102.09
0.07
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/09
102.03
1.33
1.32%
2023/01/06
100.70
0.01
0.01%
2023/01/05
100.69
0.26
0.26%
2023/01/04
100.43
0.02
0.02%
2023/01/03
100.45
0.16
0.16%
2023/01/02
100.28
0.04
0.04%
2022/12/30
100.24
0.06
0.06%
2022/12/29
100.31
0.05
0.05%
2022/12/28
100.25
0.16
0.16%
2022/12/27
100.42
0.11
0.11%
2022/12/23
100.53
0.08
0.08%
2022/12/22
100.45
0.38
0.38%
2022/12/21
100.07
0.12
0.12%
2022/12/20
99.95
0.39
0.39%
2022/12/19
100.34
0.09
0.09%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。