施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

114.72美元0.26(0.23%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.68%
3月1.79%
1年8.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      114.72
      0.26
      0.23%
    • 2024/07/11
      114.45
      0.49
      0.43%
    • 2024/07/10
      113.96
      0.23
      0.21%
    • 2024/07/09
      113.73
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/08
      113.69
      0.36
      0.32%
    • 2024/07/05
      113.33
      0.24
      0.21%
    • 2024/07/04
      113.09
      0.51
      0.45%
    • 2024/07/03
      112.58
      0.41
      0.37%
    • 2024/07/02
      112.17
      0.15
      0.13%
    • 2024/07/01
      112.32
      0.69
      0.61%
    • 2024/06/28
      113.00
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/27
      112.91
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/26
      113.11
      0.10
      0.09%
    • 2024/06/25
      113.22
      0.18
      0.16%
    • 2024/06/24
      113.03
      0.14
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      113.17
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/20
      113.14
      0.19
      0.17%
    • 2024/06/19
      113.33
      0.28
      0.25%
    • 2024/06/18
      113.05
      0.20
      0.18%
    • 2024/06/17
      112.85
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/14
      112.91
      0.23
      0.21%
    • 2024/06/13
      113.14
      0.32
      0.28%
    • 2024/06/12
      112.82
      0.27
      0.24%
    • 2024/06/11
      112.55
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/10
      112.51
      0.65
      0.58%
    • 2024/06/07
      113.16
      0.22
      0.20%
    • 2024/06/06
      113.38
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/05
      113.28
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/04
      113.24
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/03
      113.30
      0.12
      0.11%

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