施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

122.09美元0.66(0.54%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.27%
1年5.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      122.09
      0.66
      0.54%
    • 2021/09/23
      122.75
      0.29
      0.23%
    • 2021/09/22
      123.04
      0.33
      0.27%
    • 2021/09/21
      122.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/09/20
      122.70
      0.76
      0.62%
    • 2021/09/17
      123.46
      0.32
      0.26%
    • 2021/09/16
      123.78
      0.54
      0.44%
    • 2021/09/15
      124.33
      0.38
      0.31%
    • 2021/09/14
      123.94
      0.08
      0.06%
    • 2021/09/13
      123.87
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/10
      123.93
      0.17
      0.14%
    • 2021/09/09
      123.76
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/08
      123.89
      0.11
      0.09%
    • 2021/09/07
      124.00
      0.13
      0.11%
    • 2021/09/06
      124.13
      0.08
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      124.21
      0.12
      0.10%
    • 2021/09/02
      124.10
      0.01
      0.00%
    • 2021/09/01
      124.09
      0.20
      0.16%
    • 2021/08/31
      123.90
      0.44
      0.36%
    • 2021/08/30
      123.45
      0.50
      0.41%
    • 2021/08/27
      122.96
      0.09
      0.08%
    • 2021/08/26
      122.86
      0.05
      0.04%
    • 2021/08/25
      122.91
      0.20
      0.17%
    • 2021/08/24
      122.71
      0.28
      0.23%
    • 2021/08/23
      122.43
      0.30
      0.25%
    • 2021/08/20
      122.13
      0.15
      0.13%
    • 2021/08/19
      122.28
      0.34
      0.28%
    • 2021/08/18
      122.62
      0.07
      0.06%
    • 2021/08/17
      122.69
      0.04
      0.04%
    • 2021/08/16
      122.73
      0.11
      0.09%

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