施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積

122.40美元0.68(0.56%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.76%
3月2.28%
1年19.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      122.40
      0.68
      0.56%
    • 2021/05/06
      121.73
      0.37
      0.30%
    • 2021/05/05
      121.36
      0.12
      0.10%
    • 2021/05/04
      121.24
      0.08
      0.07%
    • 2021/05/03
      121.32
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/30
      121.51
      0.17
      0.14%
    • 2021/04/29
      121.68
      0.32
      0.27%
    • 2021/04/28
      121.35
      0.73
      0.60%
    • 2021/04/27
      122.09
      0.25
      0.21%
    • 2021/04/26
      121.84
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/23
      121.91
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/22
      121.77
      0.26
      0.22%
    • 2021/04/21
      121.51
      0.32
      0.26%
    • 2021/04/20
      121.83
      0.19
      0.16%
    • 2021/04/19
      122.02
      0.36
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      121.66
      0.69
      0.57%
    • 2021/04/15
      120.97
      0.18
      0.15%
    • 2021/04/14
      120.79
      0.44
      0.36%
    • 2021/04/13
      120.35
      0.32
      0.26%
    • 2021/04/12
      120.67
      0.22
      0.18%
    • 2021/04/09
      120.45
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/08
      120.54
      0.26
      0.21%
    • 2021/04/07
      120.28
      0.32
      0.27%
    • 2021/04/06
      119.96
      0.28
      0.24%
    • 2021/04/01
      119.68
      0.29
      0.24%
    • 2021/03/31
      119.39
      0.20
      0.17%
    • 2021/03/30
      119.19
      0.50
      0.41%
    • 2021/03/29
      119.68
      0.52
      0.43%
    • 2021/03/26
      120.20
      0.29
      0.24%
    • 2021/03/25
      119.91
      0.25
      0.21%

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