施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

111.86美元0.27(0.24%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.71%
3月1.98%
1年8.64%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      111.86
      0.27
      0.24%
    • 2024/04/22
      111.60
      0.23
      0.21%
    • 2024/04/19
      111.37
      0.20
      0.18%
    • 2024/04/18
      111.57
      0.36
      0.33%
    • 2024/04/17
      111.20
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/16
      111.13
      1.06
      0.95%
    • 2024/04/15
      112.19
      0.51
      0.45%
    • 2024/04/12
      112.70
      0.32
      0.28%
    • 2024/04/11
      113.02
      0.94
      0.83%
    • 2024/04/10
      113.96
      0.23
      0.20%
    • 2024/04/09
      114.19
      0.48
      0.42%
    • 2024/04/08
      113.71
      0.10
      0.09%
    • 2024/04/05
      113.81
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/04
      113.77
      0.55
      0.49%
    • 2024/04/03
      113.22
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      113.25
      0.48
      0.42%
    • 2024/03/28
      113.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      113.73
      0.13
      0.11%
    • 2024/03/26
      113.86
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/25
      113.83
      0.03
      0.02%
    • 2024/03/22
      113.81
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/21
      113.86
      0.89
      0.79%
    • 2024/03/20
      112.97
      0.23
      0.20%
    • 2024/03/19
      112.74
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/18
      112.84
      0.22
      0.19%
    • 2024/03/15
      113.06
      0.45
      0.40%
    • 2024/03/14
      113.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/03/13
      113.54
      0.20
      0.18%
    • 2024/03/12
      113.34
      0.39
      0.34%
    • 2024/03/11
      113.73
      0.14
      0.12%

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