施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

122.40美元0.68(0.56%)

2021/05/07更新

績效 /

1月1.76%

3月2.28%

1年19.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
122.40
0.68
0.56%
2021/05/06
121.73
0.37
0.30%
2021/05/05
121.36
0.12
0.10%
2021/05/04
121.24
0.08
0.07%
2021/05/03
121.32
0.19
0.16%
2021/04/30
121.51
0.17
0.14%
2021/04/29
121.68
0.32
0.27%
2021/04/28
121.35
0.73
0.60%
2021/04/27
122.09
0.25
0.21%
2021/04/26
121.84
0.08
0.06%
2021/04/23
121.91
0.14
0.11%
2021/04/22
121.77
0.26
0.22%
2021/04/21
121.51
0.32
0.26%
2021/04/20
121.83
0.19
0.16%
2021/04/19
122.02
0.36
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
121.66
0.69
0.57%
2021/04/15
120.97
0.18
0.15%
2021/04/14
120.79
0.44
0.36%
2021/04/13
120.35
0.32
0.26%
2021/04/12
120.67
0.22
0.18%
2021/04/09
120.45
0.09
0.07%
2021/04/08
120.54
0.26
0.21%
2021/04/07
120.28
0.32
0.27%
2021/04/06
119.96
0.28
0.24%
2021/04/01
119.68
0.29
0.24%
2021/03/31
119.39
0.20
0.17%
2021/03/30
119.19
0.50
0.41%
2021/03/29
119.68
0.52
0.43%
2021/03/26
120.20
0.29
0.24%
2021/03/25
119.91
0.25
0.21%

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