施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)U-累積

116.88美元0.14(0.12%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.66%
3月2.12%
1年5.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      116.88
      0.14
      0.12%
    • 2024/12/20
      116.75
      0.11
      0.09%
    • 2024/12/19
      116.86
      1.01
      0.85%
    • 2024/12/18
      117.86
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/17
      117.96
      0.47
      0.40%
    • 2024/12/16
      118.43
      0.27
      0.23%
    • 2024/12/13
      118.70
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/12
      118.99
      0.05
      0.04%
    • 2024/12/11
      119.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/10
      119.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      119.03
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      119.00
      0.29
      0.24%
    • 2024/12/05
      118.71
      0.30
      0.25%
    • 2024/12/04
      118.41
      0.16
      0.14%
    • 2024/12/03
      118.57
      0.21
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      118.78
      0.55
      0.47%
    • 2024/11/29
      118.23
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/28
      118.11
      0.12
      0.10%
    • 2024/11/27
      117.99
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/26
      117.94
      0.08
      0.07%
    • 2024/11/25
      117.86
      0.19
      0.17%
    • 2024/11/22
      117.66
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/21
      117.62
      0.14
      0.12%
    • 2024/11/20
      117.48
      0.21
      0.18%
    • 2024/11/19
      117.27
      0.15
      0.13%

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