安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣

13.18新台幣0(0%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1%
3月4.35%
1年21.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      1.00%
      -
      3.04%
    • 三個月
      4.35%
      -
      1.07%
    • 一年
      21.36%
      -
      15.64%
    • 三年(年度化)
      9.28%
      -
      3.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.89%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.65%
    • 年初至今
      22.72%
      -
      13.81%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    22.72%
    基金規模
    10,636.04百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.42%
    2. 2.已開發亞洲9.22%
    3. 3.歐元區3.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.01%
    5. 5.英國0.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.49%
    2. 2.金融服務8.71%
    3. 3.健康護理8.51%
    4. 4.周期性消費7.70%
    5. 5.電訊服務6.47%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF17.92%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF13.47%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust8.46%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech5.01%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF4.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      11.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.42%
    2. 2.已開發亞洲9.22%
    3. 3.歐元區3.43%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.01%
    5. 5.英國0.72%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF17.92%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF13.47%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF Trust8.46%
    4. 4.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech5.01%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF4.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.49%
    2. 2.金融服務8.71%
    3. 3.健康護理8.51%
    4. 4.周期性消費7.70%
    5. 5.電訊服務6.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      11.70
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -

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