安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣

10.24新台幣0.01(0.1%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.2%
1年12.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      3.20%
    • 三個月
      2.20%
      -
      0.51%
    • 一年
      12.17%
      -
      19.63%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      8.34%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      10.36%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.23%
    • 年初至今
      13.41%
      -
      23.90%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    13.41%
    基金規模
    8,970.73百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.62%
    2. 2.日本10.59%
    3. 3.已開發亞洲10.44%
    4. 4.歐元區6.26%
    5. 5.新興亞洲1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.87%
    2. 2.周期性消費9.40%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.健康護理8.14%
    5. 5.金融服務8.07%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.43%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.21%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF11.17%
    4. 4.Allianz Income and Growth IT USD6.05%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF5.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.62%
    2. 2.日本10.59%
    3. 3.已開發亞洲10.44%
    4. 4.歐元區6.26%
    5. 5.新興亞洲1.94%
    前五大持股
    1. 1.iShares Core S&P 500 ETF11.43%
    2. 2.SPDR® S&P 500 ETF Trust11.21%
    3. 3.Vanguard S&P 500 ETF11.17%
    4. 4.Allianz Income and Growth IT USD6.05%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.87%
    2. 2.周期性消費9.40%
    3. 3.工業8.17%
    4. 4.健康護理8.14%
    5. 5.金融服務8.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -