安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣

11.64新台幣0.08(0.68%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.36%
3月5.72%
1年22.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      -
      1.20%
    • 三個月
      5.72%
      -
      7.56%
    • 一年
      22.53%
      -
      25.47%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.20%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      10.33%
    • 年初至今
      8.38%
      -
      7.55%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.38%
    基金規模
    9,988.83百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    2. 2.已開發亞洲8.03%
    3. 3.歐元區7.16%
    4. 4.日本4.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.54%
    2. 2.周期性消費9.06%
    3. 3.金融服務8.62%
    4. 4.健康護理8.26%
    5. 5.工業6.91%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF17.49%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF13.15%
    3. 3.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech8.39%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.37%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF6.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.80%
    2. 2.已開發亞洲8.03%
    3. 3.歐元區7.16%
    4. 4.日本4.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區0.67%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF17.49%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF13.15%
    3. 3.Allianz Glbl Inv Taiwan Tech8.39%
    4. 4.SPDR® S&P 500 ETF Trust7.37%
    5. 5.iShares Russell 1000 Growth ETF6.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.54%
    2. 2.周期性消費9.06%
    3. 3.金融服務8.62%
    4. 4.健康護理8.26%
    5. 5.工業6.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -