安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣

12.25新台幣0.08(0.65%)
2025/05/21更新
績效 / 
1月1.83%
3月9.99%
1年0.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.83%
      -
      12.87%
    • 三個月
      9.99%
      -
      8.25%
    • 一年
      0.16%
      -
      5.46%
    • 三年(年度化)
      9.93%
      -
      6.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.85%
    • 年初至今
      7.41%
      -
      8.65%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣積極型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.41%
    基金規模
    10,218.66百萬截至 2025-04-30
    成立時間
    2021-09-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區 及標的之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額,不得低於 本基金淨資產價值之百分之七十(含本數)。 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.19%
    2. 2.已開發亞洲8.38%
    3. 3.歐元區7.90%
    4. 4.新興亞洲5.27%
    5. 5.日本2.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務11.39%
    3. 3.周期性消費9.04%
    4. 4.健康護理6.64%
    5. 5.電訊服務6.52%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF15.00%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF9.30%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF8.56%
    4. 4.SPDR® EURO STOXX 50 ETF5.45%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.19%
    2. 2.已開發亞洲8.38%
    3. 3.歐元區7.90%
    4. 4.新興亞洲5.27%
    5. 5.日本2.10%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard S&P 500 ETF15.00%
    2. 2.iShares Core S&P 500 ETF9.30%
    3. 3.SPDR® S&P 500® ETF8.56%
    4. 4.SPDR® EURO STOXX 50 ETF5.45%
    5. 5.Yuanta/P-shares Taiwan Top 50 ETF4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.07%
    2. 2.金融服務11.39%
    3. 3.周期性消費9.04%
    4. 4.健康護理6.64%
    5. 5.電訊服務6.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      10.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.80
      -