富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

15.24美元0.01(0.07%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月2.18%
3月3.11%
1年12.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.18%
      13.23%
      2.35%
    • 三個月
      3.11%
      5.71%
      2.61%
    • 一年
      12.13%
      12.03%
      7.74%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      4.50%
      0.05%
    • 五年(年度化)
      6.71%
      4.13%
      6.84%
    • 十年(年度化)
      4.25%
      3.02%
      4.48%
    • 年初至今
      7.47%
      5.71%
      2.44%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    331.67百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於發展中或新興國家成立或其主要業務 在發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票證券,及作為輔助性質地投資於償還 債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.90%
    2. 2.已開發亞洲21.81%
    3. 3.拉丁美洲6.57%
    4. 4.中東6.41%
    5. 5.英國2.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.08%
    2. 2.科技19.27%
    3. 3.周期性消費18.96%
    4. 4.健康護理10.52%
    5. 5.防守性消費8.06%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.11%
    2. 2.FPT Corp4.30%
    3. 3.International Container Terminal Services Inc3.55%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%3.37%
    5. 5.The Federal Bank Ltd3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.90%
    2. 2.已開發亞洲21.81%
    3. 3.拉丁美洲6.57%
    4. 4.中東6.41%
    5. 5.英國2.90%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.11%
    2. 2.FPT Corp4.30%
    3. 3.International Container Terminal Services Inc3.55%
    4. 4.Federal Home Loan Banks 0%3.37%
    5. 5.The Federal Bank Ltd3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.08%
    2. 2.科技19.27%
    3. 3.周期性消費18.96%
    4. 4.健康護理10.52%
    5. 5.防守性消費8.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -