富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

15.18美元0.08(0.53%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.11%
3月2.83%
1年38.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      13.23%
      2.06%
    • 三個月
      2.83%
      5.71%
      1.23%
    • 一年
      38.41%
      12.03%
      33.49%
    • 三年(年度化)
      12.52%
      4.50%
      15.73%
    • 五年(年度化)
      7.54%
      4.13%
      9.29%
    • 十年(年度化)
      7.88%
      3.02%
      6.93%
    • 年初至今
      18.99%
      5.71%
      14.61%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.99%
    基金規模
    521.57百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    此基金旨在透過投資於新興市場中市值少於20億美元的小型公司〈以投資時的市值計算〉,以謀求長遠的資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.84%
    2. 2.已開發亞洲37.46%
    3. 3.拉丁美洲10.09%
    4. 4.新興歐洲2.93%
    5. 5.非洲2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.53%
    2. 2.周期性消費20.73%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.金融服務10.24%
    5. 5.基本物料9.77%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd3.84%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.28%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.89%
    4. 4.LX Semicon Co Ltd2.66%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.84%
    2. 2.已開發亞洲37.46%
    3. 3.拉丁美洲10.09%
    4. 4.新興歐洲2.93%
    5. 5.非洲2.41%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd3.84%
    2. 2.Merida Industry Co Ltd3.28%
    3. 3.Novatek Microelectronics Corp2.89%
    4. 4.LX Semicon Co Ltd2.66%
    5. 5.Hoa Phat Group JSC2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.53%
    2. 2.周期性消費20.73%
    3. 3.健康護理10.36%
    4. 4.金融服務10.24%
    5. 5.基本物料9.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -