富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

16.88美元0.03(0.18%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月2.93%
3月16.69%
1年7.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      13.23%
      3.37%
    • 三個月
      16.69%
      5.71%
      18.27%
    • 一年
      7.67%
      12.03%
      6.16%
    • 三年(年度化)
      12.10%
      4.50%
      13.06%
    • 五年(年度化)
      10.01%
      4.13%
      9.18%
    • 十年(年度化)
      4.92%
      3.02%
      5.79%
    • 年初至今
      10.64%
      5.71%
      11.41%

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場中小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.64%
    基金規模
    336.60百萬截至 2025-07-14
    成立時間
    2007-10-18
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於發展中或新興國家成立或其主要業務 在發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票證券,及作為輔助性質地投資於償還 債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.97%
    2. 2.已開發亞洲23.46%
    3. 3.拉丁美洲6.81%
    4. 4.中東6.62%
    5. 5.英國2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.78%
    2. 2.科技21.44%
    3. 3.周期性消費17.89%
    4. 4.健康護理10.47%
    5. 5.防守性消費8.15%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.09%
    2. 2.FPT Corp4.95%
    3. 3.International Container Terminal Services Inc3.34%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp3.26%
    5. 5.Mobile World Investment Corp2.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲54.97%
    2. 2.已開發亞洲23.46%
    3. 3.拉丁美洲6.81%
    4. 4.中東6.62%
    5. 5.英國2.95%
    前五大持股
    1. 1.Bajaj Holdings and Investment Ltd6.09%
    2. 2.FPT Corp4.95%
    3. 3.International Container Terminal Services Inc3.34%
    4. 4.Novatek Microelectronics Corp3.26%
    5. 5.Mobile World Investment Corp2.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.78%
    2. 2.科技21.44%
    3. 3.周期性消費17.89%
    4. 4.健康護理10.47%
    5. 5.防守性消費8.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      15.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -