富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股

14.72美元0.03(0.2%)

2024/04/24更新

績效 /

1月0.61%

3月5.44%

1年12.37%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.08%
-
-
一個月
0.61%
13.23%
1.23%
三個月
5.44%
5.71%
1.87%
一年
12.37%
12.03%
15.25%
三年(年度化)
0.62%
4.50%
1.10%
五年(年度化)
3.93%
4.13%
5.78%
十年(年度化)
4.85%
3.02%
4.67%
年初至今
3.74%
5.71%
0.27%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球新興市場中小型股票

基金公司/總代理人

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

3.74%

基金規模

391.05百萬截至 2024-04-24

成立時間

2007-10-18

晨星評等

投資策略

該基金的投資目標是資本增值，透過主要投資於發展中或新興國家成立或其主要業務在發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票證券，及作為輔助性質地投資於償還債項。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他 UCIs 的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 20%於中國 A 股及中國 B 股。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲49.18%
2.已開發亞洲25.81%
3.拉丁美洲8.12%
4.中東5.74%
5.英國3.22%

前五大大行業比重

1.周期性消費22.39%
2.金融服務20.59%
3.科技18.95%
4.工業9.72%
5.健康護理9.47%

前五大持股

1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.64%
2.FPT Corp3.26%
3.Federal Home Loan Banks 0%3.24%
4.Novatek Microelectronics Corp3.06%
5.The Federal Bank Ltd2.96%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
17.09
-
月報酬夏普值
0.07
-

投資區域

1.新興亞洲49.18%
2.已開發亞洲25.81%
3.拉丁美洲8.12%
4.中東5.74%
5.英國3.22%

前五大持股

1.Bajaj Holdings and Investment Ltd5.64%
2.FPT Corp3.26%
3.Federal Home Loan Banks 0%3.24%
4.Novatek Microelectronics Corp3.06%
5.The Federal Bank Ltd2.96%

前五大大行業比重

1.周期性消費22.39%
2.金融服務20.59%
3.科技18.95%
4.工業9.72%
5.健康護理9.47%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.34
-
月報酬標準差
17.09
-
月報酬夏普值
0.07
-

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