摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(累計)

282.39美元2(0.7%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.47%
1年11.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      3.80%
      2.35%
    • 三個月
      2.47%
      5.83%
      3.59%
    • 一年
      11.45%
      9.62%
      14.07%
    • 三年(年度化)
      8.91%
      5.54%
      9.49%
    • 五年(年度化)
      5.19%
      1.87%
      4.45%
    • 十年(年度化)
      6.32%
      4.13%
      5.57%
    • 年初至今
      0.64%
      5.83%
      1.57%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    摩根證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    20,280.23百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2012-05-30
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益，主要投資於全球收益證券，亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家，並包含新興市場。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.37%
    2. 2.歐元區6.66%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.已開發亞洲2.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.72%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.工業4.50%
    4. 4.電訊服務3.81%
    5. 5.周期性消費3.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
    3. 3.Microsoft Corp1.39%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%0.99%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國24.37%
    2. 2.歐元區6.66%
    3. 3.英國2.82%
    4. 4.已開發亞洲2.66%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.13%
    前五大持股
    1. 1.JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist6.87%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.28%
    3. 3.Microsoft Corp1.39%
    4. 4.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.18%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%0.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.72%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.工業4.50%
    4. 4.電訊服務3.81%
    5. 5.周期性消費3.70%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.81
      -
    • 月報酬標準差
      6.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    風險評估
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