摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - C股(累計)

204.21美元0.28(0.14%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月3.68%
3月1.72%
1年11.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.59%
      -
      -
    • 一個月
      3.68%
      7.81%
      3.36%
    • 三個月
      1.72%
      8.47%
      2.65%
    • 一年
      11.74%
      24.62%
      13.75%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      2.31%
      0.36%
    • 五年(年度化)
      1.98%
      0.01%
      1.20%
    • 十年(年度化)
      4.22%
      3.31%
      3.13%
    • 年初至今
      14.29%
      26.41%
      16.31%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.29%
    基金規模
    19,474.22百萬截至 2022-10-04
    成立時間
    2012-05-30
    晨星評等
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.91%
    2. 2.歐元區5.61%
    3. 3.英國3.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.99%
    5. 5.新興亞洲2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產5.81%
    2. 2.金融服務5.47%
    3. 3.公用3.77%
    4. 4.防守性消費3.71%
    5. 5.電訊服務3.37%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.96%
    2. 2.Barclays Bank plc 8%1.01%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8%0.98%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.0.98%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%0.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.91%
    2. 2.歐元區5.61%
    3. 3.英國3.25%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.99%
    5. 5.新興亞洲2.38%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.96%
    2. 2.Barclays Bank plc 8%1.01%
    3. 3.Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8%0.98%
    4. 4.BNP Paribas Issuance B.V.0.98%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.125%0.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產5.81%
    2. 2.金融服務5.47%
    3. 3.公用3.77%
    4. 4.防守性消費3.71%
    5. 5.電訊服務3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      10.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -