合庫新興多重收益基金B(USD配息)

8.89美元0.06(0.7%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月1.21%
1年9.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      0.91%
      0.24%
    • 三個月
      1.21%
      2.36%
      0.22%
    • 一年
      9.13%
      4.20%
      6.12%
    • 三年(年度化)
      3.31%
      6.96%
      5.95%
    • 五年(年度化)
      -
      4.05%
      3.76%
    • 十年(年度化)
      -
      5.23%
      4.40%
    • 年初至今
      2.56%
      0.45%
      0.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    21.85百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF))(以下簡稱「本國子基金」)與於外國證券交易所、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場(AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(包括商品ETF、放空型ETF及槓桿型ETF),以及經金管會核准或申報生效得於國內募集及銷售之境外基金(以下簡稱「外國子基金」)。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月(含)後投資於本國及外國債券子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國債券子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於新興市場債券子基金(含新興市場債券型ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.03%
    2. 2.能源0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc9.43%
    2. 2.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy XCapUSD9.24%
    3. 3.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD9.23%
    4. 4.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD9.21%
    5. 5.AS SICAV I Frntr Mkts Bd A MInc USD9.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.06%
    前五大持股
    1. 1.PIMCO GIS Em Mkts Bd H Instl USD Acc9.43%
    2. 2.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy XCapUSD9.24%
    3. 3.JPM Emerging Markets Debt A (mth) USD9.23%
    4. 4.Fidelity Emerging Mkt Dbt A-MInc(G)-USD9.21%
    5. 5.AS SICAV I Frntr Mkts Bd A MInc USD9.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.03%
    2. 2.能源0.01%
    3. 3.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -