貝萊德世界金融基金 A2

65.52歐元0.95(1.43%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月2%
3月27.58%
1年0.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      2.86%
    • 三個月
      27.58%
      -
      16.53%
    • 一年
      0.47%
      -
      46.21%
    • 三年(年度化)
      3.09%
      -
      22.65%
    • 五年(年度化)
      11.72%
      -
      13.35%
    • 十年(年度化)
      8.32%
      -
      11.86%
    • 年初至今
      2.00%
      -
      4.02%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 金融服務
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    1,200.96百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2000-03-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國46.10%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.新興亞洲12.27%
    4. 4.拉丁美洲7.66%
    5. 5.英國6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務77.99%
    2. 2.科技16.52%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc8.32%
    2. 2.Bank of America Corp6.22%
    3. 3.Citigroup Inc4.95%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.42%
    5. 5.UBS Group AG Registered Shares3.04%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      30.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國46.10%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.新興亞洲12.27%
    4. 4.拉丁美洲7.66%
    5. 5.英國6.38%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc8.32%
    2. 2.Bank of America Corp6.22%
    3. 3.Citigroup Inc4.95%
    4. 4.Charles Schwab Corp3.42%
    5. 5.UBS Group AG Registered Shares3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務77.99%
    2. 2.科技16.52%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      30.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.31
      -
    風險評估
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