貝萊德世界金融基金 A2

57.86歐元0.15(0.26%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月2%
3月27.58%
1年0.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      57.86
      0.15
      0.26%
    • 2025/07/07
      58.01
      0.45
      0.78%
    • 2025/07/04
      57.56
      0.06
      0.10%
    • 2025/07/03
      57.62
      0.81
      1.43%
    • 2025/07/02
      56.81
      0.44
      0.78%
    • 2025/07/01
      56.37
      0.37
      0.65%
    • 2025/06/30
      56.74
      0.38
      0.67%
    • 2025/06/27
      56.36
      0.34
      0.61%
    • 2025/06/26
      56.02
      0.14
      0.25%
    • 2025/06/25
      55.88
      0.47
      0.83%
    • 2025/06/24
      56.35
      1.12
      2.03%
    • 2025/06/20
      55.23
      0.59
      1.08%
    • 2025/06/19
      54.64
      0.67
      1.24%
    • 2025/06/18
      53.97
      0.08
      0.15%
    • 2025/06/17
      53.89
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/16
      53.91
      1.57
      3.00%
    • 2025/06/13
      52.34
      0.75
      1.41%
    • 2025/06/12
      53.09
      1.11
      2.05%
    • 2025/06/11
      54.20
      0.21
      0.39%
    • 2025/06/10
      53.99
      0.08
      0.15%
    • 2025/06/06
      53.91
      2.91
      5.71%
    • 2025/06/05
      51.00
      0.84
      1.62%
    • 2025/06/04
      51.84
      0.66
      1.29%
    • 2025/06/03
      51.18
      0.51
      1.01%
    • 2025/06/02
      50.67
      0.77
      1.50%
    • 2025/05/30
      51.44
      0.49
      0.94%
    • 2025/05/28
      51.93
      0.44
      0.86%
    • 2025/05/27
      51.49
      0.59
      1.16%
    • 2025/05/26
      50.90
      0.14
      0.28%
    • 2025/05/23
      50.76
      0.46
      0.90%

    下載歷史報價