瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

278.85美元0.32(0.12%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月2.76%
3月7.75%
1年17.95%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      -
      4.66%
    • 三個月
      7.75%
      -
      9.58%
    • 一年
      17.95%
      -
      17.95%
    • 三年(年度化)
      5.90%
      -
      0.42%
    • 五年(年度化)
      11.97%
      -
      9.32%
    • 十年(年度化)
      9.36%
      -
      7.57%
    • 年初至今
      2.31%
      -
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.31%
    基金規模
    2,682.11百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.67%
    3. 3.歐元區15.50%
    4. 4.英國4.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.67%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.健康護理16.59%
    4. 4.工業11.74%
    5. 5.基本物料9.17%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.72%
    2. 2.Visa Inc Class A4.93%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.77%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.75%
    5. 5.Linde PLC4.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.83%
    2. 2.歐洲不包含歐元區17.67%
    3. 3.歐元區15.50%
    4. 4.英國4.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.72%
    2. 2.Visa Inc Class A4.93%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.77%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.75%
    5. 5.Linde PLC4.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技24.67%
    2. 2.金融服務20.15%
    3. 3.健康護理16.59%
    4. 4.工業11.74%
    5. 5.基本物料9.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      19.86
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -