瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

284.04美元2.28(0.8%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.4%
3月3.62%
1年5.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.40%
      -
      0.12%
    • 三個月
      3.62%
      -
      0.34%
    • 一年
      5.40%
      -
      13.64%
    • 三年(年度化)
      0.66%
      -
      0.99%
    • 五年(年度化)
      8.76%
      -
      8.28%
    • 十年(年度化)
      9.15%
      -
      8.32%
    • 年初至今
      4.22%
      -
      12.56%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.22%
    基金規模
    1,726.15百萬截至 2024-12-18
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.歐元區12.69%
    4. 4.英國3.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理12.50%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.基本物料9.35%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.96%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.85%
    3. 3.Schneider Electric SE4.68%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.67%
    5. 5.Amazon.com Inc4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.64%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.41%
    3. 3.歐元區12.69%
    4. 4.英國3.77%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.96%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.85%
    3. 3.Schneider Electric SE4.68%
    4. 4.Novo Nordisk AS Class B4.67%
    5. 5.Amazon.com Inc4.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.61%
    2. 2.金融服務19.86%
    3. 3.健康護理12.50%
    4. 4.工業12.48%
    5. 5.基本物料9.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -

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