瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

289.70美元2.24(0.77%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.92%
1年22.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.75%
    • 三個月
      0.92%
      -
      2.46%
    • 一年
      22.05%
      -
      28.52%
    • 三年(年度化)
      2.40%
      -
      1.59%
    • 五年(年度化)
      11.26%
      -
      10.60%
    • 十年(年度化)
      9.77%
      -
      8.60%
    • 年初至今
      6.29%
      -
      12.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.29%
    基金規模
    1,875.45百萬截至 2024-10-03
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國67.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.51%
    3. 3.歐元區13.62%
    4. 4.英國3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.30%
    2. 2.金融服務17.93%
    3. 3.健康護理12.23%
    4. 4.工業12.15%
    5. 5.周期性消費9.52%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.53%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.98%
    4. 4.Schneider Electric SE4.54%
    5. 5.Amazon.com Inc4.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.美國67.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.51%
    3. 3.歐元區13.62%
    4. 4.英國3.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.65%
    2. 2.Alphabet Inc Class C5.53%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B4.98%
    4. 4.Schneider Electric SE4.54%
    5. 5.Amazon.com Inc4.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.30%
    2. 2.金融服務17.93%
    3. 3.健康護理12.23%
    4. 4.工業12.15%
    5. 5.周期性消費9.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      19.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -