瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

286.64美元0.38(0.13%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.82%
1年13.56%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.45%
      -
      0.88%
    • 三個月
      0.82%
      -
      1.26%
    • 一年
      13.56%
      -
      18.22%
    • 三年(年度化)
      3.19%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      10.27%
      -
      9.08%
    • 十年(年度化)
      9.15%
      -
      7.82%
    • 年初至今
      5.03%
      -
      9.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.03%
    基金規模
    2,251.95百萬截至 2024-06-20
    成立時間
    2013-06-27
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券,此外,在輔助的基礎下也可投資由全球(包含 新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債 務證券、貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.44%
    2. 2.歐元區15.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.52%
    4. 4.英國3.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.55%
    2. 2.金融服務18.34%
    3. 3.健康護理11.65%
    4. 4.工業11.24%
    5. 5.周期性消費9.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.05%
    2. 2.Schneider Electric SE4.27%
    3. 3.Visa Inc Class A4.20%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.20%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.44%
    2. 2.歐元區15.94%
    3. 3.歐洲不包含歐元區13.52%
    4. 4.英國3.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp7.05%
    2. 2.Schneider Electric SE4.27%
    3. 3.Visa Inc Class A4.20%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.20%
    5. 5.Novo Nordisk A/S Class B4.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.55%
    2. 2.金融服務18.34%
    3. 3.健康護理11.65%
    4. 4.工業11.24%
    5. 5.周期性消費9.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.38
      -
    • 月報酬標準差
      19.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -