瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

274.05美元0.41(0.15%)

2024/04/18更新

績效 /

1月4.27%

3月1.94%

1年9.87%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.53%
-
-
一個月
4.27%
-
3.84%
三個月
1.94%
-
4.75%
一年
9.87%
-
14.09%
三年(年度化)
2.77%
-
1.10%
五年(年度化)
10.08%
-
8.16%
十年(年度化)
9.04%
-
7.57%
年初至今
0.55%
-
2.43%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型增長型股票

基金公司/總代理人

瑞聯證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.55%

基金規模

2,465.18百萬截至 2024-04-18

成立時間

2013-06-27

晨星評等

-

投資策略

本子基金將其淨資產投資於股票和其他類似的可轉讓證券，此外，在輔助的基礎下也可投資由全球(包含新興市場)公司所發行的可轉讓證券認購權證、可轉換債券或可轉讓證券認購權證的債券、債券及其他債務證券、貨幣市場工具。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國62.15%
2.歐洲不包含歐元區16.82%
3.歐元區15.56%
4.英國3.89%

前五大大行業比重

1.科技26.00%
2.金融服務19.35%
3.健康護理13.30%
4.工業11.66%
5.基本物料8.79%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.64%
2.Visa Inc Class A4.48%
3.Schneider Electric SE4.40%
4.Alphabet Inc Class C4.38%
5.Adobe Inc4.06%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
19.82
-
月報酬夏普值
0.27
-

風險評估

投資區域

1.美國62.15%
2.歐洲不包含歐元區16.82%
3.歐元區15.56%
4.英國3.89%

前五大持股

1.Microsoft Corp6.64%
2.Visa Inc Class A4.48%
3.Schneider Electric SE4.40%
4.Alphabet Inc Class C4.38%
5.Adobe Inc4.06%

前五大大行業比重

1.科技26.00%
2.金融服務19.35%
3.健康護理13.30%
4.工業11.66%
5.基本物料8.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
19.82
-
月報酬夏普值
0.27
-

風險評估

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