瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      284.04
      2.28
      0.80%
    • 2024/12/18
      286.32
      6.46
      2.21%
    • 2024/12/17
      292.78
      0.81
      0.28%
    • 2024/12/16
      293.59
      1.76
      0.60%
    • 2024/12/13
      291.83
      2.33
      0.79%
    • 2024/12/12
      294.16
      2.21
      0.75%
    • 2024/12/11
      296.37
      2.89
      0.99%
    • 2024/12/10
      293.48
      0.81
      0.28%
    • 2024/12/09
      294.29
      0.97
      0.33%
    • 2024/12/06
      295.26
      1.87
      0.64%
    • 2024/12/05
      293.39
      1.04
      0.35%
    • 2024/12/04
      294.43
      3.20
      1.10%
    • 2024/12/03
      291.23
      0.08
      0.03%
    • 2024/12/02
      291.15
      0.48
      0.17%
    • 2024/11/29
      290.67
      1.19
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      289.48
      0.11
      0.04%
    • 2024/11/27
      289.59
      0.13
      0.05%
    • 2024/11/26
      289.72
      1.30
      0.45%
    • 2024/11/25
      288.42
      1.64
      0.57%
    • 2024/11/22
      286.78
      1.00
      0.35%
    • 2024/11/21
      285.78
      1.31
      0.46%
    • 2024/11/20
      284.47
      0.72
      0.25%
    • 2024/11/19
      285.19
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/18
      285.29
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/15
      285.25
      5.30
      1.82%
    • 2024/11/14
      290.55
      1.47
      0.50%
    • 2024/11/13
      292.02
      0.75
      0.26%
    • 2024/11/12
      291.27
      2.56
      0.87%
    • 2024/11/11
      293.83
      2.15
      0.74%
    • 2024/11/08
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