瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

268.77美元0.62(0.23%)

2025/04/25更新

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
268.77
0.62
0.23%
2025/04/24
268.15
4.75
1.80%
2025/04/23
263.40
3.36
1.29%
2025/04/22
260.04
1.14
0.44%
2025/04/17
258.90
1.05
0.40%
2025/04/16
259.95
3.90
1.48%
2025/04/15
263.85
0.23
0.09%
2025/04/14
264.08
3.01
1.15%
2025/04/11
261.07
5.04
1.97%
2025/04/10
256.03
3.00
1.16%
2025/04/09
259.03
14.36
5.87%
2025/04/08
244.67
0.75
0.31%
2025/04/07
245.42
4.84
1.93%
2025/04/04
250.26
15.22
5.73%
2025/04/03
265.48
8.79
3.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
274.27
1.48
0.54%
2025/04/01
272.79
1.67
0.62%
2025/03/31
271.12
0.12
0.04%
2025/03/28
271.24
4.96
1.80%
2025/03/27
276.20
1.21
0.44%
2025/03/26
277.41
3.28
1.17%
2025/03/25
280.69
1.06
0.38%
2025/03/24
279.63
2.72
0.98%
2025/03/21
276.91
1.24
0.45%
2025/03/20
278.15
0.45
0.16%
2025/03/19
278.60
1.46
0.53%
2025/03/18
277.14
0.94
0.34%
2025/03/17
278.08
2.07
0.75%
2025/03/14
276.01
4.52
1.67%
2025/03/13
271.49
3.90
1.42%

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