瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元 AC

285.19美元0.1(0.04%)
2024/11/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      285.19
      0.10
      0.04%
    • 2024/11/18
      285.29
      0.04
      0.01%
    • 2024/11/15
      285.25
      5.30
      1.82%
    • 2024/11/14
      290.55
      1.47
      0.50%
    • 2024/11/13
      292.02
      0.75
      0.26%
    • 2024/11/12
      291.27
      2.56
      0.87%
    • 2024/11/11
      293.83
      2.15
      0.74%
    • 2024/11/08
      291.68
      0.09
      0.03%
    • 2024/11/07
      291.59
      2.39
      0.83%
    • 2024/11/06
      289.20
      4.13
      1.45%
    • 2024/11/05
      285.07
      2.00
      0.71%
    • 2024/11/04
      283.07
      1.60
      0.57%
    • 2024/10/31
      281.47
      5.12
      1.79%
    • 2024/10/30
      286.59
      0.56
      0.20%
    • 2024/10/29
      287.15
      0.15
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      287.30
      0.97
      0.34%
    • 2024/10/25
      286.33
      0.34
      0.12%
    • 2024/10/24
      285.99
      0.63
      0.22%
    • 2024/10/23
      286.62
      2.85
      0.99%
    • 2024/10/22
      289.47
      1.27
      0.44%
    • 2024/10/21
      290.74
      1.86
      0.64%
    • 2024/10/18
      292.60
      0.96
      0.33%
    • 2024/10/17
      291.64
      0.89
      0.31%
    • 2024/10/16
      290.75
      0.77
      0.26%
    • 2024/10/15
      291.52
      1.75
      0.60%
    • 2024/10/14
      293.27
      1.76
      0.60%
    • 2024/10/11
      291.51
      1.92
      0.66%
    • 2024/10/10
      289.59
      0.99
      0.34%
    • 2024/10/09
      290.58
      1.42
      0.49%
    • 2024/10/08
      289.16
      2.18
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