晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

180.26南非幣0.05(0.03%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.1%
1年6.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      1.69%
      -
    • 三個月
      1.10%
      0.05%
      -
    • 一年
      6.49%
      6.15%
      -
    • 三年(年度化)
      6.45%
      7.65%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      5.84%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.57%
      -
    • 年初至今
      2.35%
      1.88%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.35%
    基金規模
    1,205.80百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2017-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.76%
    2. 2.歐元區7.41%
    3. 3.英國5.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.42%
    5. 5.新興亞洲0.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.19%
    2. 2.健康護理4.83%
    3. 3.防守性消費4.70%
    4. 4.工業3.25%
    5. 5.周期性消費2.78%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 09218.11%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 216.69%
    3. 3.10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 216.19%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 09215.48%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 214.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.76%
    2. 2.歐元區7.41%
    3. 3.英國5.19%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.42%
    5. 5.新興亞洲0.92%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 09218.11%
    2. 2.10 Year Government of Canada Bond Future Dec 216.69%
    3. 3.10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 216.19%
    4. 4.Ftse 100 Idx Fut 09215.48%
    5. 5.US Treasury Bond Future Dec 214.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.19%
    2. 2.健康護理4.83%
    3. 3.防守性消費4.70%
    4. 4.工業3.25%
    5. 5.周期性消費2.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      18.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -