晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

161.61南非幣0.76(0.47%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.25%
3月1.37%
1年1.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      3.25%
      0.76%
      -
    • 三個月
      1.37%
      7.83%
      -
    • 一年
      1.40%
      16.15%
      -
    • 三年(年度化)
      3.01%
      1.09%
      -
    • 五年(年度化)
      4.52%
      1.41%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.92%
      -
    • 年初至今
      3.36%
      16.63%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.36%
    基金規模
    30,483.85百萬截至 2022-11-30
    成立時間
    2017-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.69%
    3. 3.歐元區2.37%
    4. 4.新興亞洲0.83%
    5. 5.已開發亞洲0.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理3.23%
    2. 2.防守性消費3.03%
    3. 3.金融服務3.00%
    4. 4.科技1.63%
    5. 5.基本物料1.63%
    前五大持股
    1. 1.Can 10Yr Bond Fut 12227.66%
    2. 2.Aust 10Y Bond Fut 12227.32%
    3. 3.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra6.91%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%5.83%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.42%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.69%
    3. 3.歐元區2.37%
    4. 4.新興亞洲0.83%
    5. 5.已開發亞洲0.75%
    前五大持股
    1. 1.Can 10Yr Bond Fut 12227.66%
    2. 2.Aust 10Y Bond Fut 12227.32%
    3. 3.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra6.91%
    4. 4.United States Treasury Bonds 2.75%5.83%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.625%4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理3.23%
    2. 2.防守性消費3.03%
    3. 3.金融服務3.00%
    4. 4.科技1.63%
    5. 5.基本物料1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.23
      -
    • 月報酬標準差
      18.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -