晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

184.82南非幣1.3(0.7%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月0.55%
3月0.98%
1年8.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.55%
      0.86%
      -
    • 三個月
      0.98%
      3.28%
      -
    • 一年
      8.96%
      8.84%
      -
    • 三年(年度化)
      7.09%
      8.10%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      6.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.39%
      -
    • 年初至今
      3.46%
      1.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    30,744.15百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2017-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國10.27%
    2. 2.歐元區7.77%
    3. 3.英國5.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.93%
    5. 5.新興亞洲1.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.58%
    2. 2.防守性消費5.11%
    3. 3.健康護理4.96%
    4. 4.工業3.38%
    5. 5.房地產2.74%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 09219.32%
    2. 2.Ftse 100 Idx Fut 09217.02%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.90%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 215.62%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 215.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國10.27%
    2. 2.歐元區7.77%
    3. 3.英國5.31%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.93%
    5. 5.新興亞洲1.96%
    前五大持股
    1. 1.Euro Stoxx 50 09219.32%
    2. 2.Ftse 100 Idx Fut 09217.02%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 216.90%
    4. 4.10 Year Government of Canada Bond Future Sept 215.62%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Sept 215.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務5.58%
    2. 2.防守性消費5.11%
    3. 3.健康護理4.96%
    4. 4.工業3.38%
    5. 5.房地產2.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      19.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -