晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

161.93南非幣0.11(0.07%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.08%
3月1.87%
1年0.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.55%
      -
      -
    • 一個月
      0.08%
      2.56%
      -
    • 三個月
      1.87%
      0.07%
      -
    • 一年
      0.44%
      8.84%
      -
    • 三年(年度化)
      6.08%
      0.18%
      -
    • 五年(年度化)
      4.44%
      2.36%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.19%
      -
    • 年初至今
      2.10%
      1.43%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.10%
    基金規模
    1,812.84百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2017-02-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金旨在提供收入及長線資本增長的機會。該基金將主要投資於涵蓋定息工具、股票及衍生工具(其相關資產為定息工具及股票)的多元投資組合。一般而言,本子基金的最高股票投資比重限制於其資產的50%以內。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.26%
    3. 3.歐元區1.81%
    4. 4.新興亞洲1.09%
    5. 5.已開發亞洲0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.60%
    2. 2.健康護理2.35%
    3. 3.金融服務1.93%
    4. 4.科技1.39%
    5. 5.基本物料1.26%
    前五大持股
    1. 1.Aust 10Y Bond Fut 03238.74%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%7.72%
    3. 3.Can 10Yr Bond Fut 03235.87%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 235.60%
    5. 5.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.26%
    2. 2.歐洲不包含歐元區2.26%
    3. 3.歐元區1.81%
    4. 4.新興亞洲1.09%
    5. 5.已開發亞洲0.79%
    前五大持股
    1. 1.Aust 10Y Bond Fut 03238.74%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%7.72%
    3. 3.Can 10Yr Bond Fut 03235.87%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Mar 235.60%
    5. 5.Citi Global Markets Ltd - Eu - Usd Ccp Derivatives Contra5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.60%
    2. 2.健康護理2.35%
    3. 3.金融服務1.93%
    4. 4.科技1.39%
    5. 5.基本物料1.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.01
      -
    • 月報酬標準差
      19.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -