晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

160.67南非幣0.13(0.08%)

2023/05/26更新

績效 /

1月0.89%

3月1.35%

1年2.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/26
160.67
0.13
0.08%
2023/05/25
160.54
0.32
0.20%
2023/05/24
160.86
0.09
0.06%
2023/05/23
160.95
0.31
0.19%
2023/05/22
161.26
0.03
0.02%
2023/05/19
161.23
0.60
0.37%
2023/05/17
161.83
0.25
0.15%
2023/05/16
162.08
0.24
0.15%
2023/05/15
162.32
0.05
0.03%
2023/05/12
162.27
0.34
0.21%
2023/05/11
162.61
0.21
0.13%
2023/05/10
162.40
0.10
0.06%
2023/05/05
162.50
0.07
0.04%
2023/05/04
162.57
0.16
0.10%
2023/05/03
162.41
0.21
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/02
162.20
1.12
0.69%
2023/04/28
163.32
0.33
0.20%
2023/04/27
162.99
0.16
0.10%
2023/04/26
163.15
0.05
0.03%
2023/04/25
163.20
0.30
0.18%
2023/04/24
162.90
0.11
0.07%
2023/04/21
162.79
0.01
0.01%
2023/04/20
162.78
0.37
0.23%
2023/04/19
162.41
0.37
0.23%
2023/04/18
162.78
0.14
0.09%
2023/04/17
162.92
0.20
0.12%
2023/04/14
163.12
0.36
0.22%
2023/04/13
163.48
0.07
0.04%
2023/04/12
163.41
0.07
0.04%
2023/04/11
163.34
0.16
0.10%

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