晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

165.03南非幣0.15(0.09%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月2.52%
3月6.66%
1年1.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      165.03
      0.15
      0.09%
    • 2023/01/24
      164.88
      0.31
      0.19%
    • 2023/01/23
      164.57
      0.06
      0.04%
    • 2023/01/20
      164.63
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      164.63
      0.26
      0.16%
    • 2023/01/18
      164.89
      0.53
      0.32%
    • 2023/01/17
      164.36
      0.18
      0.11%
    • 2023/01/16
      164.54
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/13
      164.53
      0.12
      0.07%
    • 2023/01/12
      164.41
      0.69
      0.42%
    • 2023/01/11
      163.72
      0.86
      0.53%
    • 2023/01/10
      162.86
      0.07
      0.04%
    • 2023/01/09
      162.93
      0.35
      0.22%
    • 2023/01/06
      162.58
      0.91
      0.56%
    • 2023/01/05
      161.67
      0.02
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      161.69
      0.74
      0.46%
    • 2023/01/03
      160.95
      0.57
      0.35%
    • 2022/12/30
      161.52
      0.19
      0.12%
    • 2022/12/29
      161.71
      0.32
      0.20%
    • 2022/12/28
      161.39
      0.52
      0.32%
    • 2022/12/23
      161.91
      0.16
      0.10%
    • 2022/12/22
      161.75
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/21
      161.76
      0.49
      0.30%
    • 2022/12/20
      161.27
      0.25
      0.16%
    • 2022/12/19
      161.52
      0.36
      0.22%
    • 2022/12/16
      161.88
      0.27
      0.17%
    • 2022/12/15
      162.15
      0.25
      0.15%
    • 2022/12/14
      162.40
      0.04
      0.03%
    • 2022/12/13
      162.36
      0.25
      0.15%
    • 2022/12/12
      162.11
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價