晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

186.00南非幣0.02(0.01%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.86%
1年9.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      186.00
      0.02
      0.01%
    • 2021/07/27
      186.02
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/26
      186.07
      0.43
      0.23%
    • 2021/07/23
      186.50
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/22
      186.40
      0.23
      0.12%
    • 2021/07/21
      186.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/20
      186.17
      0.42
      0.23%
    • 2021/07/19
      185.75
      0.34
      0.18%
    • 2021/07/16
      186.09
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/15
      186.24
      0.08
      0.04%
    • 2021/07/14
      186.16
      0.09
      0.05%
    • 2021/07/13
      186.25
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/12
      186.30
      0.22
      0.12%
    • 2021/07/09
      186.08
      0.37
      0.20%
    • 2021/07/08
      185.71
      0.25
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      185.96
      0.17
      0.09%
    • 2021/07/06
      185.79
      0.24
      0.13%
    • 2021/07/05
      185.55
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/02
      185.60
      0.06
      0.03%
    • 2021/07/01
      185.54
      0.91
      0.49%
    • 2021/06/30
      186.45
      0.31
      0.17%
    • 2021/06/29
      186.76
      0.13
      0.07%
    • 2021/06/28
      186.63
      0.16
      0.09%
    • 2021/06/25
      186.47
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/24
      186.38
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/22
      186.53
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/21
      186.58
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/18
      186.43
      0.33
      0.18%
    • 2021/06/17
      186.76
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/16
      186.99
      0.09
      0.05%

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