晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C收益-3股份(南非幣避險IRD 月配)

160.42南非幣0.25(0.16%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.97%
3月3.95%
1年11.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      160.42
      0.25
      0.16%
    • 2024/10/03
      160.67
      0.30
      0.19%
    • 2024/10/02
      160.97
      0.24
      0.15%
    • 2024/10/01
      161.21
      0.26
      0.16%
    • 2024/09/30
      160.95
      1.16
      0.72%
    • 2024/09/27
      162.11
      0.34
      0.21%
    • 2024/09/26
      161.77
      0.15
      0.09%
    • 2024/09/25
      161.62
      0.14
      0.09%
    • 2024/09/24
      161.76
      0.33
      0.20%
    • 2024/09/23
      161.43
      0.02
      0.01%
    • 2024/09/20
      161.45
      0.25
      0.16%
    • 2024/09/19
      161.70
      0.28
      0.17%
    • 2024/09/18
      161.42
      0.27
      0.17%
    • 2024/09/17
      161.69
      0.05
      0.03%
    • 2024/09/16
      161.74
      0.21
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      161.53
      0.26
      0.16%
    • 2024/09/12
      161.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/09/11
      161.23
      0.15
      0.09%
    • 2024/09/10
      161.08
      0.13
      0.08%
    • 2024/09/09
      160.95
      0.32
      0.20%
    • 2024/09/06
      160.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      160.62
      0.18
      0.11%
    • 2024/09/04
      160.44
      0.30
      0.19%
    • 2024/09/03
      160.14
      0.12
      0.08%
    • 2024/09/02
      160.02
      0.18
      0.11%
    • 2024/08/30
      160.20
      0.88
      0.55%
    • 2024/08/29
      161.08
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/28
      161.11
      0.09
      0.06%
    • 2024/08/27
      161.20
      0.18
      0.11%
    • 2024/08/23
      161.38
      0.46
      0.29%

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