晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

159.31南非幣0.07(0.04%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.09%
1年6.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      159.31
      0.07
      0.04%
    • 2024/05/17
      159.38
      0.11
      0.07%
    • 2024/05/16
      159.49
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/15
      159.53
      0.63
      0.40%
    • 2024/05/14
      158.90
      0.06
      0.04%
    • 2024/05/13
      158.84
      0.12
      0.08%
    • 2024/05/10
      158.72
      0.10
      0.06%
    • 2024/05/08
      158.62
      0.13
      0.08%
    • 2024/05/07
      158.75
      0.55
      0.35%
    • 2024/05/03
      158.20
      0.44
      0.28%
    • 2024/05/02
      157.76
      0.66
      0.42%
    • 2024/04/30
      157.10
      1.29
      0.81%
    • 2024/04/29
      158.39
      0.28
      0.18%
    • 2024/04/26
      158.11
      0.19
      0.12%
    • 2024/04/25
      157.92
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      157.93
      0.24
      0.15%
    • 2024/04/23
      158.17
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/22
      158.09
      0.30
      0.19%
    • 2024/04/19
      157.79
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/18
      157.65
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/17
      157.58
      0.29
      0.18%
    • 2024/04/16
      157.29
      0.76
      0.48%
    • 2024/04/15
      158.05
      0.53
      0.33%
    • 2024/04/12
      158.58
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/11
      158.40
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/10
      158.54
      0.76
      0.48%
    • 2024/04/09
      159.30
      0.33
      0.21%
    • 2024/04/08
      158.97
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/05
      159.05
      0.35
      0.22%
    • 2024/04/04
      159.40
      0.22
      0.14%

    下載歷史報價