晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

158.05南非幣0.53(0.33%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.19%
3月0.73%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      158.05
      0.53
      0.33%
    • 2024/04/12
      158.58
      0.18
      0.11%
    • 2024/04/11
      158.40
      0.14
      0.09%
    • 2024/04/10
      158.54
      0.76
      0.48%
    • 2024/04/09
      159.30
      0.33
      0.21%
    • 2024/04/08
      158.97
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/05
      159.05
      0.35
      0.22%
    • 2024/04/04
      159.40
      0.22
      0.14%
    • 2024/04/03
      159.18
      0.05
      0.03%
    • 2024/04/02
      159.13
      0.62
      0.39%
    • 2024/03/28
      159.75
      1.09
      0.68%
    • 2024/03/27
      160.84
      0.52
      0.32%
    • 2024/03/26
      160.32
      0.10
      0.06%
    • 2024/03/25
      160.22
      0.30
      0.19%
    • 2024/03/22
      160.52
      0.32
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      160.20
      0.21
      0.13%
    • 2024/03/20
      159.99
      0.58
      0.36%
    • 2024/03/19
      159.41
      0.16
      0.10%
    • 2024/03/18
      159.25
      0.02
      0.01%
    • 2024/03/15
      159.23
      0.12
      0.08%
    • 2024/03/14
      159.35
      0.49
      0.31%
    • 2024/03/13
      159.84
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/12
      159.88
      0.08
      0.05%
    • 2024/03/11
      159.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/08
      159.97
      0.15
      0.09%
    • 2024/03/07
      159.82
      0.34
      0.21%
    • 2024/03/06
      159.48
      0.20
      0.13%
    • 2024/03/05
      159.28
      0.40
      0.25%
    • 2024/03/04
      158.88
      0.15
      0.09%
    • 2024/03/01
      159.03
      0.39
      0.25%

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