晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 C收益-3股份(南非幣避險IRD 月配)

157.79南非幣0.25(0.16%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.65%
1年5.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      157.79
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/19
      157.54
      0.27
      0.17%
    • 2024/12/18
      157.81
      0.37
      0.23%
    • 2024/12/17
      158.18
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/16
      158.41
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/13
      158.50
      0.23
      0.15%
    • 2024/12/12
      158.73
      0.26
      0.16%
    • 2024/12/11
      158.99
      0.16
      0.10%
    • 2024/12/10
      158.83
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/09
      158.88
      0.08
      0.05%
    • 2024/12/06
      158.96
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/05
      159.01
      0.21
      0.13%
    • 2024/12/04
      159.22
      0.25
      0.16%
    • 2024/12/03
      158.97
      0.17
      0.11%
    • 2024/12/02
      159.14
      0.23
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      158.91
      0.76
      0.48%
    • 2024/11/28
      159.67
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/27
      159.73
      0.06
      0.04%
    • 2024/11/26
      159.67
      0.19
      0.12%
    • 2024/11/25
      159.86
      0.55
      0.35%
    • 2024/11/22
      159.31
      0.20
      0.13%
    • 2024/11/21
      159.11
      0.30
      0.19%
    • 2024/11/20
      158.81
      0.13
      0.08%
    • 2024/11/19
      158.94
      0.26
      0.16%
    • 2024/11/18
      158.68
      0.09
      0.06%
    • 2024/11/15
      158.59
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/14
      158.61
      0.02
      0.01%
    • 2024/11/13
      158.59
      0.11
      0.07%
    • 2024/11/12
      158.48
      0.69
      0.43%
    • 2024/11/11
      159.17
      0.13
      0.08%

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