晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

160.67南非幣0.13(0.08%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.35%
1年2.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      160.67
      0.13
      0.08%
    • 2023/05/25
      160.54
      0.32
      0.20%
    • 2023/05/24
      160.86
      0.09
      0.06%
    • 2023/05/23
      160.95
      0.31
      0.19%
    • 2023/05/22
      161.26
      0.03
      0.02%
    • 2023/05/19
      161.23
      0.60
      0.37%
    • 2023/05/17
      161.83
      0.25
      0.15%
    • 2023/05/16
      162.08
      0.24
      0.15%
    • 2023/05/15
      162.32
      0.05
      0.03%
    • 2023/05/12
      162.27
      0.34
      0.21%
    • 2023/05/11
      162.61
      0.21
      0.13%
    • 2023/05/10
      162.40
      0.10
      0.06%
    • 2023/05/05
      162.50
      0.07
      0.04%
    • 2023/05/04
      162.57
      0.16
      0.10%
    • 2023/05/03
      162.41
      0.21
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/02
      162.20
      1.12
      0.69%
    • 2023/04/28
      163.32
      0.33
      0.20%
    • 2023/04/27
      162.99
      0.16
      0.10%
    • 2023/04/26
      163.15
      0.05
      0.03%
    • 2023/04/25
      163.20
      0.30
      0.18%
    • 2023/04/24
      162.90
      0.11
      0.07%
    • 2023/04/21
      162.79
      0.01
      0.01%
    • 2023/04/20
      162.78
      0.37
      0.23%
    • 2023/04/19
      162.41
      0.37
      0.23%
    • 2023/04/18
      162.78
      0.14
      0.09%
    • 2023/04/17
      162.92
      0.20
      0.12%
    • 2023/04/14
      163.12
      0.36
      0.22%
    • 2023/04/13
      163.48
      0.07
      0.04%
    • 2023/04/12
      163.41
      0.07
      0.04%
    • 2023/04/11
      163.34
      0.16
      0.10%

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