晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配)

165.04南非幣0(0%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.47%
3月0.19%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      165.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      165.04
      0.10
      0.06%
    • 2022/08/08
      164.94
      0.19
      0.12%
    • 2022/08/05
      164.75
      0.30
      0.18%
    • 2022/08/04
      165.05
      0.17
      0.10%
    • 2022/08/03
      164.88
      0.47
      0.29%
    • 2022/08/02
      164.41
      0.37
      0.23%
    • 2022/08/01
      164.78
      1.07
      0.65%
    • 2022/07/29
      165.85
      0.17
      0.10%
    • 2022/07/28
      165.68
      1.14
      0.69%
    • 2022/07/27
      164.54
      0.54
      0.33%
    • 2022/07/26
      164.00
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/22
      164.01
      0.50
      0.31%
    • 2022/07/21
      163.51
      0.61
      0.37%
    • 2022/07/20
      162.90
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      162.87
      0.27
      0.17%
    • 2022/07/18
      162.60
      0.18
      0.11%
    • 2022/07/15
      162.78
      0.09
      0.06%
    • 2022/07/14
      162.69
      0.62
      0.38%
    • 2022/07/13
      163.31
      0.04
      0.02%
    • 2022/07/12
      163.27
      0.31
      0.19%
    • 2022/07/11
      163.58
      0.08
      0.05%
    • 2022/07/08
      163.66
      0.06
      0.04%
    • 2022/07/07
      163.72
      0.41
      0.25%
    • 2022/07/06
      163.31
      0.08
      0.05%
    • 2022/07/05
      163.39
      0.10
      0.06%
    • 2022/07/04
      163.49
      0.13
      0.08%
    • 2022/07/01
      163.62
      0.66
      0.40%
    • 2022/06/30
      164.28
      0.23
      0.14%
    • 2022/06/29
      164.51
      0.06
      0.04%

    下載歷史報價