富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元

34.48歐元0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.01%
1年5.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      0.21%
      0.21%
    • 三個月
      1.01%
      0.68%
      0.41%
    • 一年
      5.17%
      8.76%
      8.29%
    • 三年(年度化)
      2.70%
      2.44%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      2.68%
      2.31%
      2.13%
    • 十年(年度化)
      4.06%
      3.86%
      3.49%
    • 年初至今
      0.95%
      0.68%
      0.42%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    940.17百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    2009-06-12
    晨星評等
    投資策略
    本基金將主要(即至少70%之資產)投資於以歐元計價的企業債券。基金可將最多30%的資產投資於非歐元計價的債券及/或非企業債券,並可能就非歐元計價之債券投資進行歐元避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 2129.65%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2117.88%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc7.38%
    4. 4.European Union 0.3%4.38%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 213.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bund Future Mar 2129.65%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 2117.88%
    3. 3.Fidelity ILF - EUR A Acc7.38%
    4. 4.European Union 0.3%4.38%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future June 213.88%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      5.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -