富達基金－歐元公司債基金 (A股累計歐元)

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2024/09/10更新
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    日期
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    • 2024/09/10
      32.30
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/09
      32.25
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/06
      32.23
      0.09
      0.28%
    • 2024/09/05
      32.14
      0.05
      0.16%
    • 2024/09/04
      32.09
      0.08
      0.25%
    • 2024/09/03
      32.01
      0.09
      0.28%
    • 2024/09/02
      31.92
      0.08
      0.25%
    • 2024/08/30
      32.00
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/29
      32.02
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/28
      32.04
      0.04
      0.13%
    • 2024/08/27
      32.00
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/26
      32.05
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/23
      32.07
      0.05
      0.16%
    • 2024/08/22
      32.02
      0.09
      0.28%
    • 2024/08/21
      32.11
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/20
      32.05
      0.07
      0.22%
    • 2024/08/19
      31.98
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/16
      31.95
      0.07
      0.22%
    • 2024/08/15
      31.88
      0.14
      0.44%
    • 2024/08/14
      32.02
      0.03
      0.09%
    • 2024/08/13
      31.99
      0.07
      0.22%
    • 2024/08/12
      31.92
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/09
      31.91
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      0.22%
    • 2024/08/08
      31.84
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/07
      31.83
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      0.16%
    • 2024/08/06
      31.88
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      0.06%
    • 2024/08/05
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      0.66%
    • 2024/08/02
      32.07
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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