富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元

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2021/09/21更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.08%
1年1.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      34.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      34.55
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/17
      34.51
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/16
      34.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/15
      34.55
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/14
      34.61
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/13
      34.57
      0.02
      0.06%
    • 2021/09/10
      34.55
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/09
      34.59
      0.09
      0.26%
    • 2021/09/08
      34.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      34.50
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/06
      34.56
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/03
      34.55
      0.03
      0.09%
    • 2021/09/02
      34.58
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/01
      34.57
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      34.57
      0.07
      0.20%
    • 2021/08/30
      34.64
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/27
      34.62
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/26
      34.59
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/25
      34.64
      0.12
      0.35%
    • 2021/08/24
      34.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/23
      34.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/20
      34.80
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      34.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/18
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2021/08/17
      34.76
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/16
      34.77
      0.03
      0.09%
    • 2021/08/13
      34.80
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      0.03%
    • 2021/08/12
      34.79
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      0.03%
    • 2021/08/11
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