富達基金-歐元公司債基金 (A股累計歐元)

32.49歐元0.02(0.06%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.18%
3月0.59%
1年3.41%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/09
      32.49
      0.02
      0.06%
    • 2025/07/08
      32.47
      0.03
      0.09%
    • 2025/07/07
      32.50
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/04
      32.54
      0.03
      0.09%
    • 2025/07/03
      32.51
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/02
      32.47
      0.04
      0.12%
    • 2025/07/01
      32.51
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/30
      32.48
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/27
      32.47
      0.06
      0.18%
    • 2025/06/26
      32.53
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/25
      32.50
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/24
      32.52
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/23
      32.56
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/20
      32.54
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/19
      32.53
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      32.54
      0.04
      0.12%
    • 2025/06/17
      32.50
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/16
      32.52
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/13
      32.50
      0.07
      0.22%
    • 2025/06/12
      32.57
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/11
      32.52
      0.01
      0.03%
    • 2025/06/10
      32.51
      0.05
      0.15%
    • 2025/06/09
      32.46
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/06
      32.44
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/05
      32.42
      0.08
      0.25%
    • 2025/06/04
      32.50
      0.03
      0.09%
    • 2025/06/03
      32.53
      0.02
      0.06%
    • 2025/06/02
      32.51
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/30
      32.51
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/29
      32.50
      0.05
      0.15%

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