富達基金-歐元公司債基金 (A股累計歐元)

31.00歐元0.01(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.49%
1年8.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      31.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/23
      30.99
      0.11
      0.35%
    • 2024/05/22
      31.10
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/21
      31.16
      0.06
      0.19%
    • 2024/05/20
      31.10
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      31.10
      0.10
      0.32%
    • 2024/05/16
      31.20
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/15
      31.23
      0.22
      0.71%
    • 2024/05/14
      31.01
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/13
      31.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/10
      31.06
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/09
      31.09
      0.03
      0.10%
    • 2024/05/08
      31.12
      0.04
      0.13%
    • 2024/05/07
      31.16
      0.10
      0.32%
    • 2024/05/06
      31.06
      0.06
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      31.00
      0.12
      0.39%
    • 2024/05/02
      30.88
      0.07
      0.23%
    • 2024/05/01
      30.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      30.81
      0.10
      0.32%
    • 2024/04/29
      30.91
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/26
      30.83
      0.09
      0.29%
    • 2024/04/25
      30.74
      0.11
      0.36%
    • 2024/04/24
      30.85
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/23
      30.97
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/22
      30.95
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/19
      30.87
      0.02
      0.07%
    • 2024/04/18
      30.89
      0.03
      0.10%
    • 2024/04/17
      30.92
      0.06
      0.19%
    • 2024/04/16
      30.86
      0.17
      0.55%
    • 2024/04/15
      31.03
      0.12
      0.39%

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