合庫新興多重收益基金B(USD配息)

6.13美元0.01(0.15%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.01%
3月6.54%
1年27.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.13
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/10
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      6.12
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      6.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      6.12
      0.03
      0.42%
    • 2022/08/04
      6.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/02
      6.15
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      6.15
      0.00
      0.08%
    • 2022/07/29
      6.14
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/28
      6.13
      0.01
      0.23%
    • 2022/07/27
      6.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      6.12
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/25
      6.12
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      6.12
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      6.11
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/20
      6.10
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    • 2022/07/19
      6.10
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    • 2022/07/18
      6.10
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      0.19%
    • 2022/07/15
      6.09
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/14
      6.10
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      0.18%
    • 2022/07/13
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      0.02%
    • 2022/07/12
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      0.26%
    • 2022/07/11
      6.13
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
      6.16
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    • 2022/07/05
      6.15
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      0.07%
    • 2022/07/04
      6.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      6.14
      0.00
      0.00%

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