合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.65美元0.03(0.47%)
2024/10/09更新
績效 / 
1月0.42%
3月1.54%
1年11.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/09
      5.65
      0.03
      0.47%
    • 2024/10/08
      5.67
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/07
      5.68
      0.03
      0.46%
    • 2024/10/04
      5.70
      0.04
      0.71%
    • 2024/10/01
      5.74
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/30
      5.76
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/27
      5.77
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/26
      5.76
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/25
      5.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/24
      5.75
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/23
      5.74
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/20
      5.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/19
      5.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      5.74
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/16
      5.73
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      5.72
      0.03
      0.60%
    • 2024/09/12
      5.68
      0.00
      0.07%
    • 2024/09/11
      5.68
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/10
      5.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/09
      5.67
      0.04
      0.72%
    • 2024/09/06
      5.71
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/05
      5.70
      0.01
      0.21%
    • 2024/09/04
      5.69
      0.01
      0.22%
    • 2024/09/03
      5.68
      0.02
      0.38%
    • 2024/08/30
      5.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/29
      5.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/28
      5.70
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/27
      5.71
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/26
      5.72
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/23
      5.71
      0.02
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