合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.83美元0.01(0.11%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.03%
1年15.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      5.83
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/22
      5.83
      0.02
      0.39%
    • 2023/03/21
      5.81
      0.01
      0.18%
    • 2023/03/20
      5.82
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/17
      5.84
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/16
      5.82
      0.06
      0.95%
    • 2023/03/15
      5.87
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/14
      5.87
      0.04
      0.66%
    • 2023/03/13
      5.91
      0.02
      0.29%
    • 2023/03/10
      5.90
      0.03
      0.53%
    • 2023/03/09
      5.87
      0.03
      0.55%
    • 2023/03/08
      5.83
      0.04
      0.74%
    • 2023/03/07
      5.88
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/06
      5.88
      0.01
      0.23%
    • 2023/03/03
      5.87
      0.02
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/01
      5.91
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/24
      5.91
      0.01
      0.24%
    • 2023/02/23
      5.90
      0.02
      0.33%
    • 2023/02/22
      5.92
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      5.93
      0.03
      0.55%
    • 2023/02/20
      5.89
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/17
      5.89
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/16
      5.89
      0.03
      0.52%
    • 2023/02/15
      5.86
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/14
      5.87
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/13
      5.88
      0.03
      0.53%
    • 2023/02/10
      5.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      5.92
      0.00
      0.07%
    • 2023/02/08
      5.91
      0.02
      0.36%

    下載歷史報價