合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.61美元0(0.03%)
2024/07/23更新
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3月1.95%
1年5.58%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      5.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/22
      5.61
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      0.03%
    • 2024/07/19
      5.61
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/18
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      5.64
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      0.06%
    • 2024/07/15
      5.64
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      0.08%
    • 2024/07/12
      5.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      5.65
      0.03
      0.62%
    • 2024/07/10
      5.61
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      0.08%
    • 2024/07/09
      5.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      5.61
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/05
      5.62
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/03
      5.60
      0.03
      0.57%
    • 2024/07/02
      5.57
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      5.57
      0.02
      0.42%
    • 2024/06/28
      5.59
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/27
      5.59
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/26
      5.59
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/25
      5.61
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      0.01%
    • 2024/06/24
      5.61
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    • 2024/06/21
      5.61
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      0.06%
    • 2024/06/20
      5.61
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      0.01%
    • 2024/06/18
      5.61
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      0.38%
    • 2024/06/17
      5.59
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      0.15%
    • 2024/06/14
      5.60
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      0.16%
    • 2024/06/13
      5.61
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    • 2024/06/12
      5.60
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      0.43%
    • 2024/06/11
      5.58
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      0.24%
    • 2024/06/07
      5.59
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