合庫新興多重收益基金B(USD配息)

8.82美元0.01(0.12%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.98%
3月0.51%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      8.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/24
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/19
      8.86
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      8.85
      0.05
      0.58%
    • 2021/02/09
      8.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/08
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/05
      8.93
      0.02
      0.26%
    • 2021/02/04
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/02
      8.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/01
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/29
      8.97
      0.04
      0.44%
    • 2021/01/28
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      8.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/22
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      8.93
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/20
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/19
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/18
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/15
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      8.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      8.88
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/12
      8.89
      0.03
      0.33%
    • 2021/01/11
      8.92
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/08
      8.94
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/07
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/06
      9.00
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/05
      9.02
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價