合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.54美元0.01(0.24%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.08%
3月2.18%
1年2.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      5.54
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/30
      5.52
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/29
      5.53
      0.02
      0.40%
    • 2023/11/28
      5.50
      0.02
      0.35%
    • 2023/11/27
      5.49
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      5.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/23
      5.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/22
      5.47
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      5.47
      0.02
      0.34%
    • 2023/11/20
      5.45
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/17
      5.43
      0.01
      0.26%
    • 2023/11/16
      5.42
      0.01
      0.24%
    • 2023/11/15
      5.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/14
      5.41
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/13
      5.39
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      5.40
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/09
      5.38
      0.03
      0.56%
    • 2023/11/08
      5.41
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/07
      5.40
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/06
      5.41
      0.01
      0.23%
    • 2023/11/03
      5.42
      0.04
      0.69%
    • 2023/11/02
      5.39
      0.05
      0.85%
    • 2023/11/01
      5.34
      0.03
      0.61%
    • 2023/10/31
      5.31
      0.02
      0.30%
    • 2023/10/30
      5.29
      0.01
      0.17%
    • 2023/10/27
      5.28
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/26
      5.29
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/25
      5.28
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/24
      5.30
      0.02
      0.35%
    • 2023/10/23
      5.28
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價