合庫新興多重收益基金B(USD配息)

8.20美元0.05(0.56%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月3.65%
3月4.78%
1年3.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      8.20
      0.05
      0.56%
    • 2022/01/14
      8.24
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/13
      8.27
      0.11
      1.28%
    • 2022/01/12
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      8.38
      0.04
      0.46%
    • 2022/01/10
      8.34
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/07
      8.35
      0.13
      1.50%
    • 2022/01/06
      8.48
      0.06
      0.74%
    • 2022/01/05
      8.54
      0.12
      1.38%
    • 2022/01/04
      8.66
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/03
      8.70
      0.04
      0.41%
    • 2021/12/30
      8.67
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/29
      8.68
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      8.69
      0.02
      0.28%
    • 2021/12/27
      8.71
      0.06
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/24
      8.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/23
      8.65
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/22
      8.62
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/21
      8.58
      0.09
      1.09%
    • 2021/12/20
      8.49
      0.06
      0.67%
    • 2021/12/17
      8.54
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      8.55
      0.10
      1.20%
    • 2021/12/15
      8.66
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/14
      8.62
      0.04
      0.44%
    • 2021/12/13
      8.65
      0.07
      0.77%
    • 2021/12/10
      8.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/09
      8.71
      0.04
      0.47%
    • 2021/12/08
      8.75
      0.04
      0.42%
    • 2021/12/07
      8.71
      0.12
      1.42%
    • 2021/12/06
      8.59
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價