合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.97美元0.03(0.45%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.33%
1年27.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      5.97
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/30
      5.94
      0.06
      0.92%
    • 2022/11/29
      6.00
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/28
      5.98
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/25
      5.97
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/24
      5.95
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/23
      5.94
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/22
      5.95
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/21
      5.96
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/18
      5.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/17
      5.96
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/16
      5.98
      0.02
      0.41%
    • 2022/11/15
      5.95
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/14
      5.97
      0.01
      0.21%
    • 2022/11/11
      5.96
      0.03
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      5.93
      0.14
      2.36%
    • 2022/11/09
      6.07
      0.05
      0.90%
    • 2022/11/08
      6.02
      0.02
      0.36%
    • 2022/11/07
      6.04
      0.04
      0.66%
    • 2022/11/04
      6.08
      0.04
      0.67%
    • 2022/11/03
      6.12
      0.02
      0.32%
    • 2022/11/02
      6.10
      0.05
      0.81%
    • 2022/11/01
      6.05
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      6.04
      0.01
      0.25%
    • 2022/10/28
      6.03
      0.06
      1.06%
    • 2022/10/27
      6.09
      0.03
      0.48%
    • 2022/10/26
      6.06
      0.05
      0.81%
    • 2022/10/25
      6.01
      0.03
      0.57%
    • 2022/10/24
      6.05
      0.02
      0.30%
    • 2022/10/21
      6.07
      0.05
      0.84%

    下載歷史報價