合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.38美元0.01(0.26%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.21%
1年2.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      5.38
      0.01
      0.26%
    • 2025/04/16
      5.37
      0.01
      0.16%
    • 2025/04/15
      5.38
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      5.36
      0.07
      1.24%
    • 2025/04/11
      5.30
      0.02
      0.38%
    • 2025/04/10
      5.32
      0.04
      0.68%
    • 2025/04/09
      5.28
      0.04
      0.80%
    • 2025/04/08
      5.32
      0.03
      0.65%
    • 2025/04/07
      5.36
      0.20
      3.55%
    • 2025/04/02
      5.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/01
      5.55
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/31
      5.54
      0.01
      0.20%
    • 2025/03/28
      5.55
      0.02
      0.37%
    • 2025/03/27
      5.57
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/26
      5.58
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      5.59
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/24
      5.59
      0.02
      0.41%
    • 2025/03/21
      5.57
      0.01
      0.23%
    • 2025/03/20
      5.58
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/19
      5.57
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/18
      5.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/17
      5.57
      0.01
      0.27%
    • 2025/03/14
      5.56
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/13
      5.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/12
      5.55
      0.00
      0.09%
    • 2025/03/11
      5.55
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/10
      5.56
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/07
      5.56
      0.02
      0.34%
    • 2025/03/06
      5.58
      0.01
      0.21%
    • 2025/03/05
      5.59
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價