合庫新興多重收益基金B(USD配息)

5.63美元0.01(0.12%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.11%
1年5.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/18
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/17
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/16
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/15
      5.64
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/12
      5.64
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/11
      5.65
      0.03
      0.62%
    • 2024/07/10
      5.61
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/09
      5.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/08
      5.61
      0.01
      0.25%
    • 2024/07/05
      5.62
      0.02
      0.33%
    • 2024/07/03
      5.60
      0.03
      0.57%
    • 2024/07/02
      5.57
      0.00
      0.08%
    • 2024/07/01
      5.57
      0.02
      0.42%
    • 2024/06/28
      5.59
      0.00
      0.09%
    • 2024/06/27
      5.59
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      5.59
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/25
      5.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      5.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/21
      5.61
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/20
      5.61
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      5.61
      0.02
      0.38%
    • 2024/06/17
      5.59
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/14
      5.60
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/13
      5.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/12
      5.60
      0.02
      0.43%
    • 2024/06/11
      5.58
      0.01
      0.24%
    • 2024/06/07
      5.59
      0.04
      0.80%
    • 2024/06/05
      5.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/04
      5.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/03
      5.63
      0.01
      0.26%

    下載歷史報價