瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.87南非幣0.02(0.35%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月5.72%
3月8.22%
1年15.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      5.72%
      4.26%
      -
    • 三個月
      8.22%
      15.24%
      -
    • 一年
      15.03%
      21.12%
      -
    • 三年(年度化)
      23.42%
      16.95%
      -
    • 五年(年度化)
      8.93%
      2.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.98%
      -
    • 年初至今
      6.33%
      11.24%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    6.33%
    基金規模
    582.20百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2014-09-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金以表現勝過MSCI中國10/40指數(「基準」)的回報為目標。該子基金屬主動管理。挑選基準是因為其代表子基金的投資領域,因此其為適當的表現比較指標。該子基金大部分股本證券不一定會是基準的成分股,或擁有衍生自基準的比重。投資經理將運用其酌情權增加或降低基準若干成分股的比重,並可投資於並不包含在基準內的公司或界別,從而利用特定的投資機遇。因此,預期該子基金的表現將適度偏離基準。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.89%
    2. 2.已開發亞洲8.63%
    3. 3.美國0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費40.06%
    2. 2.金融服務15.99%
    3. 3.電訊服務14.31%
    4. 4.防守性消費9.29%
    5. 5.健康護理5.70%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.85%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.05%
    3. 3.Meituan Class B5.98%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR4.34%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.51
      -
    • 月報酬標準差
      40.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.89%
    2. 2.已開發亞洲8.63%
    3. 3.美國0.44%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.85%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.05%
    3. 3.Meituan Class B5.98%
    4. 4.PDD Holdings Inc ADR4.34%
    5. 5.China Merchants Bank Co Ltd Class H3.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費40.06%
    2. 2.金融服務15.99%
    3. 3.電訊服務14.31%
    4. 4.防守性消費9.29%
    5. 5.健康護理5.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -2.51
      -
    • 月報酬標準差
      40.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.83
      -