瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

8.75南非幣0.07(0.81%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月12.05%
1年29.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      8.75
      0.07
      0.81%
    • 2022/01/25
      8.68
      0.08
      0.89%
    • 2022/01/24
      8.76
      0.28
      3.08%
    • 2022/01/21
      9.04
      0.14
      1.53%
    • 2022/01/20
      9.18
      0.32
      3.57%
    • 2022/01/19
      8.86
      0.11
      1.23%
    • 2022/01/18
      8.75
      0.08
      0.95%
    • 2022/01/17
      8.84
      0.05
      0.60%
    • 2022/01/14
      8.89
      0.04
      0.48%
    • 2022/01/13
      8.93
      0.11
      1.23%
    • 2022/01/12
      9.05
      0.28
      3.17%
    • 2022/01/11
      8.77
      0.14
      1.65%
    • 2022/01/10
      8.63
      0.05
      0.61%
    • 2022/01/07
      8.68
      0.19
      2.25%
    • 2022/01/06
      8.49
      0.08
      0.98%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      8.57
      0.12
      1.42%
    • 2022/01/04
      8.69
      0.05
      0.53%
    • 2022/01/03
      8.65
      0.03
      0.36%
    • 2021/12/30
      8.68
      0.14
      1.64%
    • 2021/12/29
      8.54
      0.15
      1.77%
    • 2021/12/28
      8.69
      0.06
      0.72%
    • 2021/12/23
      8.76
      0.05
      0.55%
    • 2021/12/22
      8.80
      0.10
      1.09%
    • 2021/12/21
      8.71
      0.17
      2.02%
    • 2021/12/20
      8.54
      0.10
      1.17%
    • 2021/12/17
      8.64
      0.28
      3.18%
    • 2021/12/16
      8.92
      0.16
      1.80%
    • 2021/12/15
      8.76
      0.22
      2.44%
    • 2021/12/14
      8.98
      0.14
      1.51%
    • 2021/12/13
      9.12
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價