瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

4.73南非幣0.14(2.99%)
2024/04/26更新
績效 / 
1月6.48%
3月11.04%
1年17.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      4.73
      0.14
      2.99%
    • 2024/04/25
      4.59
      0.03
      0.61%
    • 2024/04/24
      4.62
      0.09
      2.06%
    • 2024/04/23
      4.52
      0.10
      2.24%
    • 2024/04/22
      4.42
      0.07
      1.65%
    • 2024/04/19
      4.35
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/18
      4.36
      0.02
      0.55%
    • 2024/04/17
      4.34
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/16
      4.32
      0.09
      1.97%
    • 2024/04/15
      4.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      4.40
      0.11
      2.44%
    • 2024/04/11
      4.51
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/10
      4.50
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/09
      4.49
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/08
      4.47
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      4.47
      0.02
      0.53%
    • 2024/04/03
      4.49
      0.04
      0.97%
    • 2024/04/02
      4.54
      0.08
      1.68%
    • 2024/03/28
      4.46
      0.06
      1.29%
    • 2024/03/27
      4.40
      0.04
      0.83%
    • 2024/03/26
      4.44
      0.02
      0.45%
    • 2024/03/25
      4.42
      0.01
      0.30%
    • 2024/03/22
      4.41
      0.10
      2.22%
    • 2024/03/21
      4.51
      0.03
      0.65%
    • 2024/03/20
      4.48
      0.02
      0.38%
    • 2024/03/19
      4.46
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      1.15%
    • 2024/03/18
      4.51
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      0.65%
    • 2024/03/15
      4.49
      0.02
      0.33%
    • 2024/03/14
      4.50
      0.08
      1.77%
    • 2024/03/13
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