瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

14南非幣0.09(0.68%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月4.17%
3月15.26%
1年42.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      14.00
      0.09
      0.68%
    • 2021/02/18
      13.91
      0.37
      2.59%
    • 2021/02/17
      14.28
      0.15
      1.03%
    • 2021/02/16
      14.13
      0.33
      2.40%
    • 2021/02/10
      13.80
      0.41
      3.09%
    • 2021/02/09
      13.39
      0.22
      1.64%
    • 2021/02/08
      13.17
      0.08
      0.58%
    • 2021/02/05
      13.09
      0.03
      0.20%
    • 2021/02/03
      13.09
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/02
      13.03
      0.32
      2.48%
    • 2021/02/01
      12.72
      0.25
      2.04%
    • 2021/01/29
      12.47
      0.06
      0.46%
    • 2021/01/28
      12.52
      0.48
      3.71%
    • 2021/01/27
      13.00
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/26
      13.01
      0.35
      2.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      13.36
      0.38
      2.89%
    • 2021/01/22
      12.98
      0.08
      0.61%
    • 2021/01/21
      13.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      13.08
      0.26
      2.04%
    • 2021/01/19
      12.82
      0.20
      1.61%
    • 2021/01/18
      12.62
      0.08
      0.65%
    • 2021/01/15
      12.54
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/14
      12.57
      0.07
      0.53%
    • 2021/01/13
      12.50
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/12
      12.48
      0.17
      1.36%
    • 2021/01/11
      12.31
      0.07
      0.57%
    • 2021/01/08
      12.24
      0.24
      2.03%
    • 2021/01/07
      12.00
      0.13
      1.06%
    • 2021/01/06
      12.13
      0.14
      1.18%
    • 2021/01/05
      11.99
      0.13
      1.10%

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