瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.75南非幣0.22(3.42%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月4.41%
3月3.73%
1年31.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      6.75
      0.22
      3.42%
    • 2022/08/10
      6.52
      0.14
      2.07%
    • 2022/08/09
      6.66
      0.05
      0.69%
    • 2022/08/08
      6.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/05
      6.71
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      6.72
      0.13
      2.04%
    • 2022/08/03
      6.58
      0.02
      0.32%
    • 2022/08/02
      6.56
      0.11
      1.68%
    • 2022/08/01
      6.67
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/29
      6.66
      0.20
      2.86%
    • 2022/07/28
      6.86
      0.05
      0.72%
    • 2022/07/27
      6.91
      0.09
      1.29%
    • 2022/07/26
      7.00
      0.07
      1.01%
    • 2022/07/25
      6.93
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/22
      6.96
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/20
      7.01
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/19
      6.99
      0.07
      0.92%
    • 2022/07/18
      7.05
      0.24
      3.51%
    • 2022/07/15
      6.81
      0.15
      2.18%
    • 2022/07/14
      6.96
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/13
      6.95
      0.07
      1.00%
    • 2022/07/12
      7.02
      0.06
      0.82%
    • 2022/07/11
      7.07
      0.35
      4.66%
    • 2022/07/08
      7.42
      0.11
      1.45%
    • 2022/07/07
      7.53
      0.18
      2.41%
    • 2022/07/06
      7.35
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      7.36
      0.15
      2.02%
    • 2022/07/04
      7.51
      0.12
      1.55%
    • 2022/06/30
      7.40
      0.11
      1.50%

    下載歷史報價