瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

11.44南非幣0.18(1.52%)
2021/05/10更新
績效 / 
1月3.13%
3月16.3%
1年31.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/10
      11.44
      0.18
      1.52%
    • 2021/05/07
      11.61
      0.07
      0.57%
    • 2021/05/06
      11.68
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/05
      11.73
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/04
      11.74
      0.22
      1.80%
    • 2021/04/30
      11.95
      0.19
      1.56%
    • 2021/04/29
      12.14
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/28
      12.15
      0.06
      0.51%
    • 2021/04/27
      12.09
      0.08
      0.68%
    • 2021/04/26
      12.00
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/23
      12.06
      0.15
      1.29%
    • 2021/04/22
      11.90
      0.12
      1.04%
    • 2021/04/21
      11.78
      0.13
      1.06%
    • 2021/04/20
      11.91
      0.06
      0.48%
    • 2021/04/19
      11.96
      0.11
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      11.85
      0.06
      0.49%
    • 2021/04/15
      11.80
      0.11
      0.94%
    • 2021/04/14
      11.91
      0.18
      1.54%
    • 2021/04/13
      11.73
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/12
      11.77
      0.08
      0.67%
    • 2021/04/09
      11.85
      0.25
      2.05%
    • 2021/04/08
      12.10
      0.07
      0.60%
    • 2021/04/07
      12.02
      0.14
      1.14%
    • 2021/04/01
      12.16
      0.27
      2.29%
    • 2021/03/31
      11.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/30
      11.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/29
      11.87
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/26
      11.88
      0.18
      1.52%
    • 2021/03/25
      11.70
      0.16
      1.34%
    • 2021/03/24
      11.86
      0.32
      2.65%

    下載歷史報價