瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

6.98南非幣0.12(1.68%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月7.23%
3月41.18%
1年12.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      6.98
      0.12
      1.68%
    • 2023/02/02
      7.10
      0.13
      1.77%
    • 2023/02/01
      7.22
      0.14
      1.92%
    • 2023/01/31
      7.09
      0.08
      1.12%
    • 2023/01/30
      7.17
      0.23
      3.06%
    • 2023/01/27
      7.39
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/26
      7.35
      0.19
      2.60%
    • 2023/01/20
      7.16
      0.13
      1.79%
    • 2023/01/19
      7.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/18
      7.03
      0.01
      0.19%
    • 2023/01/17
      7.05
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/16
      7.07
      0.04
      0.56%
    • 2023/01/13
      7.11
      0.15
      2.10%
    • 2023/01/12
      6.96
      0.09
      1.26%
    • 2023/01/11
      7.05
      0.04
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      7.01
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/09
      7.04
      0.14
      2.04%
    • 2023/01/06
      6.90
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/05
      6.91
      0.19
      2.81%
    • 2023/01/04
      6.72
      0.21
      3.21%
    • 2023/01/03
      6.51
      0.15
      2.39%
    • 2022/12/30
      6.36
      0.09
      1.33%
    • 2022/12/29
      6.45
      0.03
      0.48%
    • 2022/12/28
      6.42
      0.16
      2.54%
    • 2022/12/23
      6.26
      0.03
      0.46%
    • 2022/12/22
      6.29
      0.07
      1.05%
    • 2022/12/21
      6.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/20
      6.21
      0.05
      0.86%
    • 2022/12/19
      6.26
      0.09
      1.43%
    • 2022/12/16
      6.35
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價