瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2024/09/19更新
績效 / 
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3月6.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      4.62
      0.07
      1.52%
    • 2024/09/17
      4.56
      0.04
      0.95%
    • 2024/09/16
      4.51
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/13
      4.49
      0.04
      0.85%
    • 2024/09/12
      4.46
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/11
      4.45
      0.02
      0.41%
    • 2024/09/10
      4.43
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/09
      4.44
      0.07
      1.62%
    • 2024/09/05
      4.51
      0.02
      0.42%
    • 2024/09/04
      4.53
      0.01
      0.20%
    • 2024/09/03
      4.52
      0.03
      0.68%
    • 2024/09/02
      4.55
      0.04
      0.83%
    • 2024/08/30
      4.59
      0.04
      0.90%
    • 2024/08/29
      4.55
      0.02
      0.33%
    • 2024/08/28
      4.53
      0.05
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/27
      4.58
      0.01
      0.20%
    • 2024/08/26
      4.59
      0.07
      1.48%
    • 2024/08/23
      4.66
      0.03
      0.60%
    • 2024/08/22
      4.69
      0.05
      0.99%
    • 2024/08/21
      4.64
      0.02
      0.51%
    • 2024/08/20
      4.67
      0.04
      0.93%
    • 2024/08/19
      4.71
      0.04
      0.81%
    • 2024/08/16
      4.67
      0.10
      2.10%
    • 2024/08/14
      4.58
      0.04
      0.82%
    • 2024/08/13
      4.61
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      0.76%
    • 2024/08/12
      4.58
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      0.99%
    • 2024/08/09
      4.53
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      0.15%
    • 2024/08/08
      4.54
      0.02
      0.49%
    • 2024/08/07
      4.52
      0.08
      1.83%
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