瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

5.17南非幣0.04(0.76%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月19.31%
3月18.57%
1年7.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      5.17
      0.04
      0.76%
    • 2024/05/16
      5.13
      0.10
      1.91%
    • 2024/05/14
      5.04
      0.04
      0.87%
    • 2024/05/13
      5.08
      0.09
      1.76%
    • 2024/05/10
      4.99
      0.14
      2.80%
    • 2024/05/08
      4.86
      0.08
      1.58%
    • 2024/05/07
      4.94
      0.05
      1.08%
    • 2024/05/06
      4.99
      0.02
      0.40%
    • 2024/05/03
      4.97
      0.10
      2.05%
    • 2024/05/02
      4.87
      0.17
      3.68%
    • 2024/04/30
      4.70
      0.03
      0.66%
    • 2024/04/29
      4.73
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/26
      4.73
      0.14
      2.99%
    • 2024/04/25
      4.59
      0.03
      0.61%
    • 2024/04/24
      4.62
      0.09
      2.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      4.52
      0.10
      2.24%
    • 2024/04/22
      4.42
      0.07
      1.65%
    • 2024/04/19
      4.35
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/18
      4.36
      0.02
      0.55%
    • 2024/04/17
      4.34
      0.02
      0.39%
    • 2024/04/16
      4.32
      0.09
      1.97%
    • 2024/04/15
      4.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/12
      4.40
      0.11
      2.44%
    • 2024/04/11
      4.51
      0.01
      0.24%
    • 2024/04/10
      4.50
      0.01
      0.25%
    • 2024/04/09
      4.49
      0.02
      0.40%
    • 2024/04/08
      4.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      4.47
      0.02
      0.53%
    • 2024/04/03
      4.49
      0.04
      0.97%
    • 2024/04/02
      4.54
      0.08
      1.68%

    下載歷史報價