瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

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2024/07/26更新
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3月3.24%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      4.56
      0.02
      0.46%
    • 2024/07/25
      4.58
      0.07
      1.51%
    • 2024/07/24
      4.65
      0.01
      0.19%
    • 2024/07/23
      4.66
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      1.52%
    • 2024/07/22
      4.73
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      1.37%
    • 2024/07/19
      4.67
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      1.77%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      4.74
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      0.67%
    • 2024/07/16
      4.78
      0.05
      1.00%
    • 2024/07/15
      4.82
      0.10
      2.09%
    • 2024/07/12
      4.93
      0.07
      1.40%
    • 2024/07/11
      4.86
      0.07
      1.38%
    • 2024/07/10
      4.79
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      0.08%
    • 2024/07/09
      4.80
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      0.40%
    • 2024/07/08
      4.78
      0.01
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      4.79
      0.08
      1.68%
    • 2024/07/04
      4.87
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/03
      4.86
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      1.23%
    • 2024/07/02
      4.80
      0.03
      0.57%
    • 2024/06/28
      4.77
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      0.15%
    • 2024/06/27
      4.78
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      1.26%
    • 2024/06/26
      4.84
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      0.37%
    • 2024/06/25
      4.86
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      0.80%
    • 2024/06/24
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      0.76%
    • 2024/06/21
      4.86
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
      4.87
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      0.35%
    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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