瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)

10.10南非幣0.08(0.74%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月11.64%
3月14.32%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      10.10
      0.08
      0.74%
    • 2021/08/02
      10.17
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/30
      10.14
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/29
      10.16
      0.26
      2.66%
    • 2021/07/28
      9.90
      0.24
      2.53%
    • 2021/07/27
      9.65
      0.58
      5.67%
    • 2021/07/26
      10.23
      0.44
      4.11%
    • 2021/07/23
      10.67
      0.33
      2.97%
    • 2021/07/22
      11.00
      0.16
      1.45%
    • 2021/07/21
      10.84
      0.06
      0.54%
    • 2021/07/20
      10.78
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/19
      10.87
      0.28
      2.49%
    • 2021/07/16
      11.14
      0.11
      0.93%
    • 2021/07/15
      11.25
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/14
      11.16
      0.05
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      11.21
      0.18
      1.59%
    • 2021/07/12
      11.03
      0.11
      0.99%
    • 2021/07/09
      10.93
      0.09
      0.80%
    • 2021/07/08
      10.84
      0.44
      3.87%
    • 2021/07/07
      11.27
      0.05
      0.40%
    • 2021/07/06
      11.32
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/05
      11.34
      0.13
      1.13%
    • 2021/07/02
      11.47
      0.37
      3.08%
    • 2021/06/30
      11.84
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      11.86
      0.11
      0.94%
    • 2021/06/28
      11.97
      0.04
      0.33%
    • 2021/06/25
      11.94
      0.19
      1.62%
    • 2021/06/24
      11.75
      0.20
      1.70%
    • 2021/06/22
      11.55
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/21
      11.61
      0.01
      0.08%

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