鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)

25.83澳幣0.1(0.39%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.09%
1年0.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      1.58%
      -
    • 三個月
      3.09%
      4.69%
      -
    • 一年
      0.69%
      0.36%
      -
    • 三年(年度化)
      4.26%
      5.57%
      -
    • 五年(年度化)
      0.55%
      0.06%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.88%
      -
    • 年初至今
      1.95%
      2.77%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.95%
    基金規模
    3,161.64百萬截至 2024-02-22
    成立時間
    2015-07-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資不少於其資產之80%於債務與債務相關投資工具,包含抵押相關與資產基礎證券,追求提供中長期高 水準之當期收益。本子基金於債券市場的大範圍內,選擇不同發行公司與領域之任何計價貨幣商品,靈活調整投資 配置。外匯風險將以美元或歐元避險。本子基金得持有任何有關其投資之非美元部位,包含作為管理相關貨幣曝險之手段。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%4.42%
    3. 3.United States Treasury Bills3.42%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%3.07%
    5. 5.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.92%
    2. 2.United States Treasury Bonds 3%4.42%
    3. 3.United States Treasury Bills3.42%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%3.07%
    5. 5.International Bank for Reconstruction & Development 0.75%2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.62
      -
    • 月報酬標準差
      16.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -