元大全球不動產證券化基金-人民幣

14.06離岸人民幣0.27(1.88%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.92%
3月3.15%
1年22.26%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      5.56%
      2.74%
    • 三個月
      3.15%
      13.08%
      6.94%
    • 一年
      22.26%
      32.58%
      34.67%
    • 三年(年度化)
      4.03%
      6.45%
      5.20%
    • 五年(年度化)
      6.05%
      6.28%
      4.69%
    • 十年(年度化)
      -
      6.39%
      5.22%
    • 年初至今
      4.85%
      11.86%
      10.66%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    4.85%
    基金規模
    442.32百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2015-12-01
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券。 本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲、歐洲、亞洲(包括但不限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.01%
    2. 2.日本14.35%
    3. 3.歐元區5.59%
    4. 4.新興亞洲3.48%
    5. 5.已開發亞洲2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.68%
    2. 2.工業5.44%
    3. 3.科技4.16%
    4. 4.周期性消費2.34%
    5. 5.能源2.17%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.38%
    2. 2.Boston Properties Inc5.30%
    3. 3.Kimco Realty Corp4.10%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.99%
    5. 5.Equity Residential3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.01%
    2. 2.日本14.35%
    3. 3.歐元區5.59%
    4. 4.新興亞洲3.48%
    5. 5.已開發亞洲2.80%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.38%
    2. 2.Boston Properties Inc5.30%
    3. 3.Kimco Realty Corp4.10%
    4. 4.Simon Property Group Inc3.99%
    5. 5.Equity Residential3.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產77.68%
    2. 2.工業5.44%
    3. 3.科技4.16%
    4. 4.周期性消費2.34%
    5. 5.能源2.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      15.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -