元大全球不動產證券化基金-人民幣

12.47離岸人民幣0.07(0.56%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月7.9%
3月13.1%
1年16.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      12.47
      0.07
      0.56%
    • 2022/07/01
      12.54
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/30
      12.49
      0.12
      0.95%
    • 2022/06/29
      12.61
      0.09
      0.71%
    • 2022/06/28
      12.70
      0.05
      0.40%
    • 2022/06/27
      12.65
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/24
      12.66
      0.11
      0.88%
    • 2022/06/23
      12.55
      0.08
      0.64%
    • 2022/06/22
      12.47
      0.06
      0.48%
    • 2022/06/21
      12.41
      0.09
      0.73%
    • 2022/06/17
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      12.32
      0.08
      0.65%
    • 2022/06/15
      12.40
      0.05
      0.41%
    • 2022/06/14
      12.35
      0.20
      1.59%
    • 2022/06/13
      12.55
      0.34
      2.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      12.89
      0.20
      1.53%
    • 2022/06/09
      13.09
      0.23
      1.73%
    • 2022/06/08
      13.32
      0.14
      1.04%
    • 2022/06/07
      13.46
      0.08
      0.60%
    • 2022/06/06
      13.38
      0.16
      1.18%
    • 2022/06/02
      13.54
      0.05
      0.37%
    • 2022/06/01
      13.49
      0.07
      0.52%
    • 2022/05/31
      13.56
      0.23
      1.67%
    • 2022/05/27
      13.79
      0.14
      1.03%
    • 2022/05/26
      13.65
      0.23
      1.71%
    • 2022/05/25
      13.42
      0.25
      1.90%
    • 2022/05/24
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/23
      13.16
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/20
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/19
      13.16
      0.17
      1.28%

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