元大全球不動產證券化基金-人民幣

13.29離岸人民幣0.03(0.23%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.37%
3月2.07%
1年7.71%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      13.29
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/29
      13.26
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/28
      13.24
      0.19
      1.42%
    • 2022/11/25
      13.43
      0.27
      2.05%
    • 2022/11/23
      13.16
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/22
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/21
      13.15
      0.10
      0.77%
    • 2022/11/18
      13.05
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/17
      13.01
      0.08
      0.62%
    • 2022/11/16
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/15
      12.97
      0.15
      1.17%
    • 2022/11/14
      12.82
      0.32
      2.44%
    • 2022/11/11
      13.14
      0.03
      0.23%
    • 2022/11/10
      13.17
      0.39
      3.05%
    • 2022/11/09
      12.78
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      12.85
      0.04
      0.31%
    • 2022/11/07
      12.81
      0.07
      0.55%
    • 2022/11/04
      12.74
      0.10
      0.78%
    • 2022/11/03
      12.84
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/02
      12.86
      0.20
      1.53%
    • 2022/11/01
      13.06
      0.05
      0.38%
    • 2022/10/31
      13.11
      0.13
      1.00%
    • 2022/10/28
      12.98
      0.18
      1.41%
    • 2022/10/27
      12.80
      0.18
      1.43%
    • 2022/10/26
      12.62
      0.21
      1.64%
    • 2022/10/25
      12.83
      0.28
      2.23%
    • 2022/10/24
      12.55
      0.11
      0.88%
    • 2022/10/21
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      12.42
      0.11
      0.88%

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