元大全球不動產證券化基金-人民幣

13.83離岸人民幣0.11(0.8%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月3.8%
3月6.74%
1年6.06%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      13.83
      0.11
      0.80%
    • 2021/02/18
      13.72
      0.11
      0.80%
    • 2021/02/17
      13.83
      0.20
      1.47%
    • 2021/02/09
      13.63
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      13.63
      0.09
      0.67%
    • 2021/02/05
      13.54
      0.06
      0.45%
    • 2021/02/04
      13.48
      0.08
      0.60%
    • 2021/02/03
      13.40
      0.10
      0.75%
    • 2021/02/02
      13.30
      0.09
      0.68%
    • 2021/02/01
      13.21
      0.22
      1.69%
    • 2021/01/29
      12.99
      0.23
      1.74%
    • 2021/01/28
      13.22
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/27
      13.22
      0.14
      1.05%
    • 2021/01/26
      13.36
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/25
      13.39
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      13.43
      0.07
      0.52%
    • 2021/01/21
      13.36
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/20
      13.39
      0.13
      0.98%
    • 2021/01/19
      13.26
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      13.25
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/14
      13.30
      0.08
      0.61%
    • 2021/01/13
      13.22
      0.13
      0.99%
    • 2021/01/12
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/11
      13.11
      0.08
      0.61%
    • 2021/01/08
      13.19
      0.05
      0.38%
    • 2021/01/07
      13.14
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/06
      13.14
      0.12
      0.92%
    • 2021/01/05
      13.02
      0.07
      0.54%
    • 2021/01/04
      12.95
      0.46
      3.43%
    • 2020/12/31
      13.41
      0.03
      0.22%

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