元大全球不動產證券化基金-人民幣

13.15離岸人民幣0.07(0.53%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月6.74%
3月6.47%
1年7.43%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      13.15
      0.07
      0.53%
    • 2023/09/28
      13.22
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/27
      13.20
      0.07
      0.53%
    • 2023/09/26
      13.27
      0.27
      1.99%
    • 2023/09/25
      13.54
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/22
      13.52
      0.11
      0.81%
    • 2023/09/21
      13.63
      0.35
      2.50%
    • 2023/09/20
      13.98
      0.02
      0.14%
    • 2023/09/19
      13.96
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/18
      13.99
      0.10
      0.71%
    • 2023/09/15
      14.09
      0.07
      0.49%
    • 2023/09/14
      14.16
      0.26
      1.87%
    • 2023/09/13
      13.90
      0.16
      1.14%
    • 2023/09/12
      14.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/11
      14.06
      0.07
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      14.13
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/07
      14.16
      0.12
      0.86%
    • 2023/09/06
      14.04
      0.04
      0.29%
    • 2023/09/05
      14.00
      0.10
      0.71%
    • 2023/09/01
      14.10
      0.05
      0.35%
    • 2023/08/31
      14.15
      0.08
      0.56%
    • 2023/08/30
      14.23
      0.11
      0.78%
    • 2023/08/29
      14.12
      0.16
      1.15%
    • 2023/08/28
      13.96
      0.11
      0.79%
    • 2023/08/25
      13.85
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      13.85
      0.05
      0.36%
    • 2023/08/23
      13.90
      0.18
      1.31%
    • 2023/08/22
      13.72
      0.11
      0.81%
    • 2023/08/21
      13.61
      0.10
      0.73%
    • 2023/08/18
      13.71
      0.04
      0.29%

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