元大全球不動產證券化基金-人民幣

12.36離岸人民幣0.06(0.48%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月5.86%
3月2.45%
1年11.14%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      12.36
      0.06
      0.48%
    • 2023/03/20
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2023/03/17
      12.38
      0.22
      1.75%
    • 2023/03/16
      12.60
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/15
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/14
      12.58
      0.17
      1.37%
    • 2023/03/13
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/10
      12.41
      0.38
      2.97%
    • 2023/03/09
      12.79
      0.18
      1.39%
    • 2023/03/08
      12.97
      0.04
      0.31%
    • 2023/03/07
      12.93
      0.17
      1.30%
    • 2023/03/06
      13.10
      0.09
      0.69%
    • 2023/03/03
      13.01
      0.15
      1.17%
    • 2023/03/02
      12.86
      0.21
      1.66%
    • 2023/03/01
      12.65
      0.39
      2.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      13.04
      0.13
      0.99%
    • 2023/02/23
      13.17
      0.13
      1.00%
    • 2023/02/22
      13.04
      0.09
      0.69%
    • 2023/02/21
      13.13
      0.20
      1.50%
    • 2023/02/17
      13.33
      0.02
      0.15%
    • 2023/02/16
      13.35
      0.07
      0.52%
    • 2023/02/15
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2023/02/14
      13.39
      0.05
      0.37%
    • 2023/02/13
      13.44
      0.09
      0.67%
    • 2023/02/10
      13.35
      0.06
      0.45%
    • 2023/02/09
      13.29
      0.17
      1.26%
    • 2023/02/08
      13.46
      0.04
      0.30%
    • 2023/02/07
      13.50
      0.04
      0.30%
    • 2023/02/06
      13.54
      0.15
      1.10%
    • 2023/02/03
      13.69
      0.17
      1.23%

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