元大全球不動產證券化基金-人民幣

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2024/06/24更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      15.19
      0.03
      0.20%
    • 2024/06/21
      15.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/20
      15.17
      0.08
      0.53%
    • 2024/06/18
      15.25
      0.11
      0.73%
    • 2024/06/17
      15.14
      0.05
      0.33%
    • 2024/06/14
      15.19
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      15.19
      0.07
      0.46%
    • 2024/06/12
      15.12
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      0.73%
    • 2024/06/11
      15.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/07
      15.01
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      1.06%
    • 2024/06/06
      15.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      15.17
      0.09
      0.60%
    • 2024/06/04
      15.08
      0.07
      0.47%
    • 2024/06/03
      15.01
      0.03
      0.20%
    • 2024/05/31
      15.04
      0.15
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      14.89
      0.06
      0.41%
    • 2024/05/29
      14.83
      0.10
      0.67%
    • 2024/05/28
      14.93
      0.04
      0.27%
    • 2024/05/24
      14.89
      0.06
      0.41%
    • 2024/05/23
      14.83
      0.21
      1.40%
    • 2024/05/22
      15.04
      0.12
      0.79%
    • 2024/05/21
      15.16
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/20
      15.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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      0.07%
    • 2024/05/15
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      1.40%
    • 2024/05/14
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      0.61%
    • 2024/05/13
      14.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      14.89
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/09
      14.91
      0.23
      1.57%

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