元大全球不動產證券化基金-人民幣

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2021/05/07更新

績效 /

1月1.4%

3月6.72%

1年23.4%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
14.45
0.10
0.70%
2021/05/06
14.35
0.06
0.42%
2021/05/05
14.29
0.14
0.97%
2021/05/04
14.43
0.09
0.62%
2021/05/03
14.52
0.05
0.34%
2021/04/29
14.57
0.04
0.28%
2021/04/28
14.53
0.01
0.07%
2021/04/27
14.54
0.03
0.21%
2021/04/26
14.51
0.06
0.42%
2021/04/23
14.45
0.07
0.49%
2021/04/22
14.38
0.02
0.14%
2021/04/21
14.36
0.03
0.21%
2021/04/20
14.33
0.00
0.00%
2021/04/19
14.33
0.02
0.14%
2021/04/16
14.35
0.04
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/15
14.31
0.13
0.92%
2021/04/14
14.18
0.08
0.56%
2021/04/13
14.26
0.07
0.49%
2021/04/12
14.19
0.01
0.07%
2021/04/09
14.20
0.04
0.28%
2021/04/08
14.24
0.01
0.07%
2021/04/07
14.25
0.04
0.28%
2021/04/06
14.21
0.00
0.00%
2021/04/01
14.21
0.18
1.28%
2021/03/31
14.03
0.13
0.92%
2021/03/30
14.16
0.14
1.00%
2021/03/29
14.02
0.10
0.71%
2021/03/26
14.12
0.21
1.51%
2021/03/25
13.91
0.16
1.16%
2021/03/24
13.75
0.13
0.94%

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