元大全球不動產證券化基金-人民幣

14.45離岸人民幣0.1(0.7%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月1.4%
3月6.72%
1年23.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      14.45
      0.10
      0.70%
    • 2021/05/06
      14.35
      0.06
      0.42%
    • 2021/05/05
      14.29
      0.14
      0.97%
    • 2021/05/04
      14.43
      0.09
      0.62%
    • 2021/05/03
      14.52
      0.05
      0.34%
    • 2021/04/29
      14.57
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/28
      14.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      14.54
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/26
      14.51
      0.06
      0.42%
    • 2021/04/23
      14.45
      0.07
      0.49%
    • 2021/04/22
      14.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/21
      14.36
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/20
      14.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/19
      14.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/16
      14.35
      0.04
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      14.31
      0.13
      0.92%
    • 2021/04/14
      14.18
      0.08
      0.56%
    • 2021/04/13
      14.26
      0.07
      0.49%
    • 2021/04/12
      14.19
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/09
      14.20
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/08
      14.24
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/07
      14.25
      0.04
      0.28%
    • 2021/04/06
      14.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/01
      14.21
      0.18
      1.28%
    • 2021/03/31
      14.03
      0.13
      0.92%
    • 2021/03/30
      14.16
      0.14
      1.00%
    • 2021/03/29
      14.02
      0.10
      0.71%
    • 2021/03/26
      14.12
      0.21
      1.51%
    • 2021/03/25
      13.91
      0.16
      1.16%
    • 2021/03/24
      13.75
      0.13
      0.94%

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