元大全球不動產證券化基金-人民幣

14.99離岸人民幣0.01(0.07%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.13%
1年18.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      14.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/22
      15.00
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/21
      14.96
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      14.96
      0.20
      1.36%
    • 2021/10/19
      14.76
      0.14
      0.94%
    • 2021/10/18
      14.90
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      14.90
      0.08
      0.54%
    • 2021/10/14
      14.82
      0.11
      0.75%
    • 2021/10/13
      14.71
      0.05
      0.34%
    • 2021/10/12
      14.66
      0.15
      1.03%
    • 2021/10/08
      14.51
      0.08
      0.55%
    • 2021/10/07
      14.59
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/06
      14.56
      0.04
      0.27%
    • 2021/10/05
      14.60
      0.12
      0.82%
    • 2021/10/04
      14.72
      0.12
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      14.60
      0.09
      0.62%
    • 2021/09/30
      14.51
      0.21
      1.43%
    • 2021/09/29
      14.72
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/28
      14.68
      0.17
      1.15%
    • 2021/09/27
      14.85
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/24
      14.88
      0.09
      0.60%
    • 2021/09/23
      14.97
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/22
      14.94
      0.04
      0.27%
    • 2021/09/17
      14.90
      0.08
      0.53%
    • 2021/09/16
      14.98
      0.06
      0.40%
    • 2021/09/15
      14.92
      0.03
      0.20%
    • 2021/09/14
      14.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/13
      14.95
      0.07
      0.47%
    • 2021/09/10
      14.88
      0.19
      1.26%
    • 2021/09/09
      15.07
      0.16
      1.05%

    下載歷史報價