元大全球不動產證券化基金-人民幣

14.74離岸人民幣0(0%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.45%
3月8.46%
1年11.92%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      14.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      14.74
      0.09
      0.61%
    • 2024/02/21
      14.65
      0.04
      0.27%
    • 2024/02/20
      14.61
      0.06
      0.41%
    • 2024/02/16
      14.67
      0.11
      0.74%
    • 2024/02/15
      14.78
      0.23
      1.58%
    • 2024/02/07
      14.55
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/06
      14.52
      0.08
      0.55%
    • 2024/02/05
      14.44
      0.22
      1.50%
    • 2024/02/02
      14.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/01
      14.66
      0.16
      1.10%
    • 2024/01/31
      14.50
      0.07
      0.48%
    • 2024/01/30
      14.57
      0.10
      0.68%
    • 2024/01/29
      14.67
      0.13
      0.89%
    • 2024/01/26
      14.54
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      14.54
      0.14
      0.97%
    • 2024/01/24
      14.40
      0.13
      0.90%
    • 2024/01/23
      14.53
      0.13
      0.89%
    • 2024/01/22
      14.66
      0.08
      0.55%
    • 2024/01/19
      14.58
      0.16
      1.11%
    • 2024/01/18
      14.42
      0.09
      0.62%
    • 2024/01/17
      14.51
      0.24
      1.63%
    • 2024/01/16
      14.75
      0.06
      0.41%
    • 2024/01/12
      14.81
      0.12
      0.82%
    • 2024/01/11
      14.69
      0.12
      0.81%
    • 2024/01/10
      14.81
      0.04
      0.27%
    • 2024/01/09
      14.77
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/08
      14.79
      0.18
      1.23%
    • 2024/01/05
      14.61
      0.02
      0.14%
    • 2024/01/04
      14.63
      0.05
      0.34%

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