元大全球不動產證券化基金-人民幣

15.15離岸人民幣0.13(0.85%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.81%
3月4.27%
1年18.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      15.15
      0.13
      0.85%
    • 2021/07/27
      15.28
      0.21
      1.39%
    • 2021/07/26
      15.07
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/23
      15.01
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/22
      14.99
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/21
      15.04
      0.07
      0.47%
    • 2021/07/20
      14.97
      0.18
      1.22%
    • 2021/07/19
      14.79
      0.25
      1.66%
    • 2021/07/16
      15.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/15
      15.04
      0.06
      0.40%
    • 2021/07/14
      15.10
      0.04
      0.26%
    • 2021/07/13
      15.14
      0.19
      1.24%
    • 2021/07/12
      15.33
      0.13
      0.86%
    • 2021/07/09
      15.20
      0.18
      1.20%
    • 2021/07/08
      15.02
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      15.04
      0.05
      0.33%
    • 2021/07/06
      15.09
      0.16
      1.07%
    • 2021/07/02
      14.93
      0.09
      0.61%
    • 2021/07/01
      14.84
      0.08
      0.54%
    • 2021/06/30
      14.76
      0.06
      0.41%
    • 2021/06/29
      14.82
      0.06
      0.40%
    • 2021/06/28
      14.88
      0.13
      0.87%
    • 2021/06/25
      15.01
      0.07
      0.47%
    • 2021/06/24
      14.94
      0.10
      0.67%
    • 2021/06/23
      15.04
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/22
      15.08
      0.04
      0.27%
    • 2021/06/21
      15.04
      0.22
      1.48%
    • 2021/06/18
      14.82
      0.23
      1.53%
    • 2021/06/17
      15.05
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/16
      15.08
      0.03
      0.20%

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