元大全球不動產證券化基金-人民幣

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2023/03/21更新

績效 /

1月5.86%

3月2.45%

1年11.14%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/21
12.36
0.06
0.48%
2023/03/20
12.42
0.04
0.32%
2023/03/17
12.38
0.22
1.75%
2023/03/16
12.60
0.01
0.08%
2023/03/15
12.59
0.01
0.08%
2023/03/14
12.58
0.17
1.37%
2023/03/13
12.41
0.00
0.00%
2023/03/10
12.41
0.38
2.97%
2023/03/09
12.79
0.18
1.39%
2023/03/08
12.97
0.04
0.31%
2023/03/07
12.93
0.17
1.30%
2023/03/06
13.10
0.09
0.69%
2023/03/03
13.01
0.15
1.17%
2023/03/02
12.86
0.21
1.66%
2023/03/01
12.65
0.39
2.99%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
13.04
0.13
0.99%
2023/02/23
13.17
0.13
1.00%
2023/02/22
13.04
0.09
0.69%
2023/02/21
13.13
0.20
1.50%
2023/02/17
13.33
0.02
0.15%
2023/02/16
13.35
0.07
0.52%
2023/02/15
13.42
0.03
0.22%
2023/02/14
13.39
0.05
0.37%
2023/02/13
13.44
0.09
0.67%
2023/02/10
13.35
0.06
0.45%
2023/02/09
13.29
0.17
1.26%
2023/02/08
13.46
0.04
0.30%
2023/02/07
13.50
0.04
0.30%
2023/02/06
13.54
0.15
1.10%
2023/02/03
13.69
0.17
1.23%

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