鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)

25.35澳幣0.18(0.71%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.81%
3月5.06%
1年13.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      25.35
      0.18
      0.71%
    • 2024/10/03
      25.53
      0.09
      0.35%
    • 2024/10/02
      25.62
      0.03
      0.12%
    • 2024/10/01
      25.65
      0.18
      0.70%
    • 2024/09/30
      25.83
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/27
      25.90
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/26
      25.83
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/25
      25.85
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/24
      25.91
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/23
      25.88
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/20
      25.89
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/19
      25.90
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/18
      25.91
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/17
      25.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/09/16
      25.97
      0.06
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      25.91
      0.07
      0.27%
    • 2024/09/12
      25.84
      0.02
      0.08%
    • 2024/09/11
      25.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/10
      25.86
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/09
      25.81
      0.03
      0.12%
    • 2024/09/06
      25.78
      0.05
      0.19%
    • 2024/09/05
      25.73
      0.06
      0.23%
    • 2024/09/04
      25.67
      0.12
      0.47%
    • 2024/09/03
      25.55
      0.07
      0.28%
    • 2024/09/02
      25.48
      0.23
      0.90%
    • 2024/08/30
      25.71
      0.05
      0.19%
    • 2024/08/29
      25.76
      0.03
      0.12%
    • 2024/08/28
      25.79
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/27
      25.80
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    • 2024/08/26
      25.80
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