鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)

24.31澳幣0.06(0.25%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.75%
3月3.78%
1年1.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      24.31
      0.06
      0.25%
    • 2024/12/19
      24.25
      0.12
      0.49%
    • 2024/12/18
      24.37
      0.16
      0.65%
    • 2024/12/17
      24.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      24.53
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/13
      24.51
      0.10
      0.41%
    • 2024/12/12
      24.61
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/11
      24.68
      0.06
      0.24%
    • 2024/12/10
      24.74
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/09
      24.77
      0.03
      0.12%
    • 2024/12/06
      24.80
      0.04
      0.16%
    • 2024/12/05
      24.76
      0.02
      0.08%
    • 2024/12/04
      24.74
      0.07
      0.28%
    • 2024/12/03
      24.67
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/02
      24.68
      0.25
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      24.93
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/28
      24.85
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      24.85
      0.08
      0.32%
    • 2024/11/26
      24.77
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/25
      24.82
      0.21
      0.85%
    • 2024/11/22
      24.61
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/21
      24.60
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/20
      24.63
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/19
      24.66
      0.05
      0.20%
    • 2024/11/18
      24.61
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/15
      24.59
      0.03
      0.12%
    • 2024/11/14
      24.62
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/13
      24.60
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/12
      24.62
      0.12
      0.49%
    • 2024/11/11
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