鋒裕匯理基金策略收益債券T澳幣(穩定月配息)

25.18澳幣0.05(0.2%)
2024/05/07更新
績效 / 
1月0.47%
3月0.75%
1年0.63%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      25.18
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/06
      25.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/03
      25.12
      0.15
      0.60%
    • 2024/05/02
      24.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      24.97
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/29
      25.09
      0.08
      0.32%
    • 2024/04/26
      25.01
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/25
      24.94
      0.09
      0.36%
    • 2024/04/24
      25.03
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/23
      25.10
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/22
      25.04
      0.01
      0.04%
    • 2024/04/19
      25.03
      0.03
      0.12%
    • 2024/04/18
      25.00
      0.07
      0.28%
    • 2024/04/17
      25.07
      0.12
      0.48%
    • 2024/04/16
      24.95
      0.09
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      25.04
      0.20
      0.79%
    • 2024/04/12
      25.24
      0.06
      0.24%
    • 2024/04/11
      25.18
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/10
      25.20
      0.32
      1.25%
    • 2024/04/09
      25.52
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/08
      25.44
      0.04
      0.16%
    • 2024/04/05
      25.48
      0.09
      0.35%
    • 2024/04/04
      25.57
      0.08
      0.31%
    • 2024/04/03
      25.49
      0.02
      0.08%
    • 2024/04/02
      25.47
      0.45
      1.74%
    • 2024/03/28
      25.92
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/27
      25.94
      0.07
      0.27%
    • 2024/03/26
      25.87
      0.02
      0.08%
    • 2024/03/25
      25.85
      0.03
      0.12%
    • 2024/03/22
      25.88
      0.08
      0.31%

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