鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)

25.19澳幣0.03(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.81%
1年2.91%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      25.19
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/24
      25.16
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/23
      25.22
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/22
      25.21
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/19
      25.22
      0.07
      0.28%
    • 2024/07/18
      25.29
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/17
      25.35
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/16
      25.33
      0.08
      0.32%
    • 2024/07/15
      25.25
      0.05
      0.20%
    • 2024/07/12
      25.30
      0.04
      0.16%
    • 2024/07/11
      25.26
      0.14
      0.56%
    • 2024/07/10
      25.12
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/09
      25.09
      0.03
      0.12%
    • 2024/07/08
      25.12
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/05
      25.10
      0.13
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      24.97
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/03
      24.96
      0.13
      0.52%
    • 2024/07/02
      24.83
      0.06
      0.24%
    • 2024/07/01
      24.77
      0.40
      1.59%
    • 2024/06/28
      25.17
      0.07
      0.28%
    • 2024/06/27
      25.24
      0.04
      0.16%
    • 2024/06/26
      25.20
      0.11
      0.44%
    • 2024/06/25
      25.31
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/24
      25.30
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/21
      25.29
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/20
      25.31
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      0.20%
    • 2024/06/19
      25.36
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      0.04%
    • 2024/06/18
      25.35
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      0.40%
    • 2024/06/17
      25.25
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/14
      25.34
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