鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息)

25.29澳幣0.02(0.08%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.88%
1年2.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      25.29
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/20
      25.31
      0.05
      0.20%
    • 2024/06/19
      25.36
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/18
      25.35
      0.10
      0.40%
    • 2024/06/17
      25.25
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/14
      25.34
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/13
      25.36
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/12
      25.28
      0.20
      0.80%
    • 2024/06/11
      25.08
      0.09
      0.36%
    • 2024/06/10
      24.99
      0.07
      0.28%
    • 2024/06/07
      25.06
      0.22
      0.87%
    • 2024/06/06
      25.28
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/05
      25.26
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/04
      25.18
      0.08
      0.32%
    • 2024/06/03
      25.10
      0.06
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      25.16
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/30
      25.10
      0.12
      0.48%
    • 2024/05/29
      24.98
      0.13
      0.52%
    • 2024/05/28
      25.11
      0.09
      0.36%
    • 2024/05/27
      25.20
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      25.20
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/23
      25.19
      0.08
      0.32%
    • 2024/05/22
      25.27
      0.05
      0.20%
    • 2024/05/21
      25.32
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/17
      25.31
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/16
      25.37
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/15
      25.41
      0.17
      0.67%
    • 2024/05/14
      25.24
      0.06
      0.24%
    • 2024/05/13
      25.18
      0.04
      0.16%
    • 2024/05/10
      25.14
      0.01
      0.04%

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