利安資金亞太基金(新元)

2.85新加坡幣0.07(2.38%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.96%
1年17.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.99%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      0.01%
      4.11%
    • 三個月
      0.96%
      5.55%
      1.87%
    • 一年
      17.63%
      17.90%
      17.24%
    • 三年(年度化)
      6.26%
      2.57%
      6.26%
    • 五年(年度化)
      4.32%
      2.26%
      4.28%
    • 十年(年度化)
      5.40%
      4.95%
      5.69%
    • 年初至今
      14.31%
      15.64%
      15.14%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    14.31%
    基金規模
    101.89百萬截至 2022-07-29
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.17%
    2. 2.已開發亞洲32.42%
    3. 3.大洋洲15.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.25%
    2. 2.周期性消費17.32%
    3. 3.科技16.11%
    4. 4.基本物料8.86%
    5. 5.電訊服務8.62%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.78%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.18%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.49%
    5. 5.BHP Group Ltd3.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.17%
    2. 2.已開發亞洲32.42%
    3. 3.大洋洲15.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.78%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.96%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd5.18%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd4.49%
    5. 5.BHP Group Ltd3.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.25%
    2. 2.周期性消費17.32%
    3. 3.科技16.11%
    4. 4.基本物料8.86%
    5. 5.電訊服務8.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      17.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -