利安資金亞太基金(新元)

3.51新加坡幣0.04(1.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.92%
1年26.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.57%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      0.30%
      0.70%
    • 三個月
      0.92%
      4.01%
      0.54%
    • 一年
      26.52%
      39.33%
      29.42%
    • 三年(年度化)
      12.82%
      11.87%
      11.24%
    • 五年(年度化)
      13.08%
      13.90%
      12.43%
    • 十年(年度化)
      6.30%
      6.71%
      6.60%
    • 年初至今
      6.68%
      6.84%
      4.94%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    6.68%
    基金規模
    124.03百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.32%
    2. 2.已開發亞洲31.03%
    3. 3.大洋洲12.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.科技17.74%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.周期性消費9.24%
    5. 5.防守性消費6.49%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd7.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.71%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.23%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.79%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.32%
    2. 2.已開發亞洲31.03%
    3. 3.大洋洲12.56%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd7.83%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd7.71%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.23%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd5.79%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.95%
    2. 2.科技17.74%
    3. 3.電訊服務11.64%
    4. 4.周期性消費9.24%
    5. 5.防守性消費6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -