利安資金亞太基金(新元)

2.64新加坡幣0.07(2.77%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月9.65%
3月11.39%
1年23.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      9.65%
      4.21%
      11.63%
    • 三個月
      11.39%
      16.41%
      5.26%
    • 一年
      23.11%
      31.22%
      19.60%
    • 三年(年度化)
      0.34%
      3.79%
      1.26%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      2.26%
      0.94%
    • 十年(年度化)
      4.16%
      2.49%
      4.29%
    • 年初至今
      22.65%
      29.48%
      20.68%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    22.65%
    基金規模
    86.85百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.29%
    2. 2.已開發亞洲31.39%
    3. 3.大洋洲17.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.42%
    2. 2.周期性消費17.21%
    3. 3.科技13.79%
    4. 4.基本物料9.08%
    5. 5.電訊服務8.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.95%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.11%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.85%
    4. 4.National Australia Bank Ltd3.99%
    5. 5.BHP Group Ltd3.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲51.29%
    2. 2.已開發亞洲31.39%
    3. 3.大洋洲17.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.95%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.11%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares4.85%
    4. 4.National Australia Bank Ltd3.99%
    5. 5.BHP Group Ltd3.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.42%
    2. 2.周期性消費17.21%
    3. 3.科技13.79%
    4. 4.基本物料9.08%
    5. 5.電訊服務8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.20
      -
    • 月報酬標準差
      18.80
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -