利安資金亞太基金(新元)

3.08新加坡幣0.02(0.77%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.82%
3月5.16%
1年17.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      0.82%
      4.08%
      1.65%
    • 三個月
      5.16%
      12.36%
      1.54%
    • 一年
      17.94%
      11.75%
      11.31%
    • 三年(年度化)
      2.49%
      3.80%
      1.12%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      2.54%
      3.83%
    • 十年(年度化)
      4.73%
      2.50%
      5.26%
    • 年初至今
      16.08%
      4.51%
      8.32%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    16.08%
    基金規模
    826.21百萬截至 2024-11-30
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.40%
    2. 2.已開發亞洲30.65%
    3. 3.大洋洲14.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.26%
    2. 2.科技20.31%
    3. 3.周期性消費14.70%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.房地產8.83%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.51%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc4.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.55%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲50.40%
    2. 2.已開發亞洲30.65%
    3. 3.大洋洲14.17%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.51%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.16%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc4.78%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.55%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務22.26%
    2. 2.科技20.31%
    3. 3.周期性消費14.70%
    4. 4.工業12.39%
    5. 5.房地產8.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -

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