利安資金亞太基金(新元)

3.15新加坡幣0.01(0.42%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月9.35%
3月2.91%
1年21.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      9.35%
      4.08%
      6.64%
    • 三個月
      2.91%
      12.36%
      4.05%
    • 一年
      21.66%
      11.75%
      24.67%
    • 三年(年度化)
      1.90%
      3.80%
      0.26%
    • 五年(年度化)
      5.18%
      2.54%
      6.58%
    • 十年(年度化)
      5.19%
      2.50%
      5.84%
    • 年初至今
      18.72%
      4.51%
      15.57%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    18.72%
    基金規模
    844.61百萬截至 2024-09-30
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.42%
    2. 2.已開發亞洲33.92%
    3. 3.大洋洲13.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.82%
    2. 2.金融服務18.70%
    3. 3.周期性消費13.09%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.房地產7.71%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.97%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc4.92%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.83%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.42%
    2. 2.已開發亞洲33.92%
    3. 3.大洋洲13.73%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.37%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.97%
    3. 3.LionGlobal SGD Liquidity I SGD Acc4.92%
    4. 4.Tencent Holdings Ltd4.83%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.82%
    2. 2.金融服務18.70%
    3. 3.周期性消費13.09%
    4. 4.工業12.94%
    5. 5.房地產7.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      19.67
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.14
      -