利安資金亞太基金(新元)

2.95新加坡幣0.03(1.1%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.48%
3月7%
1年10.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      4.08%
      0.91%
    • 三個月
      7.00%
      12.36%
      3.52%
    • 一年
      10.03%
      11.75%
      6.24%
    • 三年(年度化)
      5.76%
      3.80%
      4.62%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      2.54%
      5.33%
    • 十年(年度化)
      4.11%
      2.50%
      4.63%
    • 年初至今
      11.32%
      4.51%
      5.91%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    11.32%
    基金規模
    817.06百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.25%
    2. 2.已開發亞洲34.32%
    3. 3.大洋洲16.99%
    4. 4.美國1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.06%
    2. 2.金融服務22.79%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.工業9.39%
    5. 5.房地產7.91%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.35%
    4. 4.BHP Group Ltd3.38%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.25%
    2. 2.已開發亞洲34.32%
    3. 3.大洋洲16.99%
    4. 4.美國1.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.81%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd5.09%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd4.35%
    4. 4.BHP Group Ltd3.38%
    5. 5.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.06%
    2. 2.金融服務22.79%
    3. 3.周期性消費13.79%
    4. 4.工業9.39%
    5. 5.房地產7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.48
      -
    • 月報酬標準差
      19.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.47
      -