利安資金亞太基金(新元)

3.35新加坡幣0.04(1.24%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.73%
3月2.19%
1年6.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.71%
      -
      -
    • 一個月
      2.73%
      1.89%
      4.11%
    • 三個月
      2.19%
      0.77%
      2.33%
    • 一年
      6.68%
      2.90%
      5.55%
    • 三年(年度化)
      13.89%
      12.31%
      13.11%
    • 五年(年度化)
      10.26%
      10.81%
      11.32%
    • 十年(年度化)
      7.04%
      7.71%
      7.85%
    • 年初至今
      0.96%
      2.90%
      0.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞太區不包括日本股票
    計價幣別
    新加坡幣
    年初至今報酬率
    0.96%
    基金規模
    128.74百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    1995-05-19
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過投資於亞太地區(日本除外)股巿,追求長期資本增值。本基金將投資於新興及已開發市場,並未鎖定任一特定產業或投資項目。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.62%
    2. 2.已開發亞洲39.09%
    3. 3.大洋洲13.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.36%
    2. 2.科技19.52%
    3. 3.周期性消費11.30%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.工業7.41%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.77%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.11%
    5. 5.National Australia Bank Ltd3.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲47.62%
    2. 2.已開發亞洲39.09%
    3. 3.大洋洲13.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.96%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd5.92%
    3. 3.Samsung Electronics Co Ltd5.77%
    4. 4.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.11%
    5. 5.National Australia Bank Ltd3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務32.36%
    2. 2.科技19.52%
    3. 3.周期性消費11.30%
    4. 4.電訊服務9.94%
    5. 5.工業7.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.35
      -
    • 月報酬標準差
      18.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.85
      -