利安資金亞太基金(新元)

3.52新加坡幣0.01(0.26%)
2021/06/18更新
績效 / 
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3月0.11%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      3.52
      0.01
      0.26%
    • 2021/06/17
      3.51
      0.02
      0.46%
    • 2021/06/16
      3.50
      0.03
      0.88%
    • 2021/06/15
      3.53
      0.00
      0.11%
    • 2021/06/14
      3.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      3.53
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/10
      3.52
      0.02
      0.57%
    • 2021/06/09
      3.50
      0.01
      0.31%
    • 2021/06/08
      3.51
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/07
      3.52
      0.02
      0.48%
    • 2021/06/04
      3.54
      0.01
      0.23%
    • 2021/06/03
      3.54
      0.01
      0.20%
    • 2021/06/02
      3.55
      0.01
      0.25%
    • 2021/06/01
      3.56
      0.02
      0.54%
    • 2021/05/31
      3.54
      0.03
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      3.51
      0.02
      0.49%
    • 2021/05/27
      3.49
      0.00
      0.09%
    • 2021/05/25
      3.49
      0.05
      1.48%
    • 2021/05/24
      3.44
      0.02
      0.58%
    • 2021/05/21
      3.46
      0.00
      0.12%
    • 2021/05/20
      3.46
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/19
      3.46
      0.01
      0.23%
    • 2021/05/18
      3.46
      0.04
      1.02%
    • 2021/05/17
      3.43
      0.02
      0.50%
    • 2021/05/14
      3.41
      0.02
      0.50%
    • 2021/05/12
      3.43
      0.01
      0.38%
    • 2021/05/11
      3.44
      0.05
      1.32%
    • 2021/05/10
      3.49
      0.01
      0.40%
    • 2021/05/07
      3.47
      0.01
      0.29%
    • 2021/05/06
      3.48
      0.01
      0.17%

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