利安資金亞太基金(新元)

2.57新加坡幣0.03(1.04%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.39%
3月3.35%
1年5.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      2.57
      0.03
      1.04%
    • 2023/09/20
      2.59
      0.02
      0.73%
    • 2023/09/19
      2.61
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/18
      2.62
      0.03
      1.02%
    • 2023/09/15
      2.65
      0.01
      0.53%
    • 2023/09/14
      2.63
      0.02
      0.77%
    • 2023/09/13
      2.61
      0.01
      0.42%
    • 2023/09/12
      2.62
      0.00
      0.15%
    • 2023/09/11
      2.63
      0.00
      0.04%
    • 2023/09/08
      2.63
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/07
      2.63
      0.04
      1.35%
    • 2023/09/06
      2.67
      0.01
      0.30%
    • 2023/09/05
      2.68
      0.02
      0.82%
    • 2023/09/04
      2.70
      0.06
      2.24%
    • 2023/08/31
      2.64
      0.00
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      2.64
      0.00
      0.11%
    • 2023/08/29
      2.64
      0.03
      1.07%
    • 2023/08/28
      2.61
      0.02
      0.62%
    • 2023/08/25
      2.60
      0.03
      1.29%
    • 2023/08/24
      2.63
      0.04
      1.39%
    • 2023/08/23
      2.60
      0.00
      0.08%
    • 2023/08/22
      2.59
      0.02
      0.62%
    • 2023/08/21
      2.58
      0.02
      0.58%
    • 2023/08/18
      2.59
      0.03
      1.07%
    • 2023/08/17
      2.62
      0.00
      0.12%
    • 2023/08/16
      2.62
      0.02
      0.80%
    • 2023/08/15
      2.64
      0.02
      0.64%
    • 2023/08/14
      2.66
      0.02
      0.71%
    • 2023/08/11
      2.67
      0.02
      0.85%
    • 2023/08/10
      2.70
      0.01
      0.45%

    下載歷史報價