利安資金亞太基金(新元)

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2023/09/21更新

績效 /

1月0.39%

3月3.35%

1年5.24%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
2.57
0.03
1.04%
2023/09/20
2.59
0.02
0.73%
2023/09/19
2.61
0.01
0.19%
2023/09/18
2.62
0.03
1.02%
2023/09/15
2.65
0.01
0.53%
2023/09/14
2.63
0.02
0.77%
2023/09/13
2.61
0.01
0.42%
2023/09/12
2.62
0.00
0.15%
2023/09/11
2.63
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0.04%
2023/09/08
2.63
0.01
0.30%
2023/09/07
2.63
0.04
1.35%
2023/09/06
2.67
0.01
0.30%
2023/09/05
2.68
0.02
0.82%
2023/09/04
2.70
0.06
2.24%
2023/08/31
2.64
0.00
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
2.64
0.00
0.11%
2023/08/29
2.64
0.03
1.07%
2023/08/28
2.61
0.02
0.62%
2023/08/25
2.60
0.03
1.29%
2023/08/24
2.63
0.04
1.39%
2023/08/23
2.60
0.00
0.08%
2023/08/22
2.59
0.02
0.62%
2023/08/21
2.58
0.02
0.58%
2023/08/18
2.59
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1.07%
2023/08/17
2.62
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0.12%
2023/08/16
2.62
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0.80%
2023/08/15
2.64
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2.67
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0.45%

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