利安資金亞太基金(新元)

2.92新加坡幣0.05(1.67%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月2.31%
3月8.26%
1年18.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      2.92
      0.05
      1.67%
    • 2022/06/24
      2.88
      0.05
      1.66%
    • 2022/06/23
      2.83
      0.02
      0.68%
    • 2022/06/22
      2.81
      0.05
      1.78%
    • 2022/06/21
      2.86
      0.03
      1.13%
    • 2022/06/20
      2.83
      0.01
      0.35%
    • 2022/06/17
      2.84
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/16
      2.84
      0.05
      1.63%
    • 2022/06/15
      2.89
      0.01
      0.31%
    • 2022/06/14
      2.88
      0.03
      1.03%
    • 2022/06/13
      2.91
      0.09
      3.07%
    • 2022/06/10
      3.00
      0.01
      0.47%
    • 2022/06/09
      3.01
      0.01
      0.30%
    • 2022/06/08
      3.02
      0.05
      1.72%
    • 2022/06/07
      2.97
      0.02
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/06
      2.99
      0.04
      1.22%
    • 2022/06/03
      2.95
      0.02
      0.51%
    • 2022/06/02
      2.94
      0.03
      0.84%
    • 2022/06/01
      2.96
      0.01
      0.34%
    • 2022/05/31
      2.97
      0.04
      1.47%
    • 2022/05/30
      2.93
      0.06
      2.02%
    • 2022/05/26
      2.80
      0.02
      0.53%
    • 2022/05/25
      2.82
      0.01
      0.18%
    • 2022/05/24
      2.81
      0.05
      1.58%
    • 2022/05/23
      2.86
      0.03
      0.90%
    • 2022/05/20
      2.88
      0.06
      2.24%
    • 2022/05/19
      2.82
      0.07
      2.49%
    • 2022/05/18
      2.89
      0.02
      0.70%
    • 2022/05/17
      2.87
      0.07
      2.39%
    • 2022/05/13
      2.80
      0.04
      1.52%

    下載歷史報價