利安資金亞太基金(新元)

2.72新加坡幣0.01(0.52%)
2024/03/04更新
績效 / 
1月5.65%
3月5.28%
1年0.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/04
      2.72
      0.01
      0.52%
    • 2024/03/01
      2.71
      0.01
      0.48%
    • 2024/02/29
      2.70
      0.01
      0.30%
    • 2024/02/28
      2.69
      0.01
      0.44%
    • 2024/02/27
      2.70
      0.01
      0.33%
    • 2024/02/26
      2.71
      0.00
      0.11%
    • 2024/02/23
      2.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      2.71
      0.03
      1.04%
    • 2024/02/21
      2.68
      0.01
      0.30%
    • 2024/02/20
      2.68
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/19
      2.68
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      2.68
      0.02
      0.90%
    • 2024/02/15
      2.66
      0.02
      0.76%
    • 2024/02/14
      2.64
      0.01
      0.34%
    • 2024/02/13
      2.63
      0.01
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      2.62
      0.01
      0.19%
    • 2024/02/08
      2.62
      0.00
      0.08%
    • 2024/02/07
      2.62
      0.01
      0.27%
    • 2024/02/06
      2.61
      0.03
      1.12%
    • 2024/02/05
      2.59
      0.01
      0.39%
    • 2024/02/02
      2.60
      0.03
      1.17%
    • 2024/02/01
      2.57
      0.01
      0.23%
    • 2024/01/31
      2.56
      0.02
      0.62%
    • 2024/01/30
      2.58
      0.02
      0.92%
    • 2024/01/29
      2.60
      0.01
      0.39%
    • 2024/01/26
      2.59
      0.02
      0.65%
    • 2024/01/25
      2.61
      0.02
      0.70%
    • 2024/01/24
      2.59
      0.02
      0.66%
    • 2024/01/23
      2.57
      0.02
      0.59%
    • 2024/01/22
      2.56
      0.01
      0.47%

    下載歷史報價