利安資金亞太基金(新元)

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2022/01/13更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.63%
1年3.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/13
      3.38
      0.00
      0.09%
    • 2022/01/12
      3.38
      0.05
      1.35%
    • 2022/01/11
      3.33
      0.01
      0.33%
    • 2022/01/10
      3.35
      0.01
      0.42%
    • 2022/01/07
      3.33
      0.02
      0.63%
    • 2022/01/06
      3.31
      0.01
      0.27%
    • 2022/01/05
      3.32
      0.04
      1.13%
    • 2022/01/04
      3.36
      0.02
      0.60%
    • 2022/01/03
      3.34
      0.02
      0.51%
    • 2021/12/31
      3.32
      0.01
      0.36%
    • 2021/12/30
      3.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/29
      3.31
      0.03
      0.81%
    • 2021/12/28
      3.33
      0.02
      0.54%
    • 2021/12/27
      3.32
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/24
      3.31
      0.00
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      3.32
      0.01
      0.42%
    • 2021/12/22
      3.30
      0.01
      0.30%
    • 2021/12/21
      3.29
      0.03
      0.92%
    • 2021/12/20
      3.26
      0.06
      1.66%
    • 2021/12/17
      3.32
      0.03
      0.90%
    • 2021/12/16
      3.35
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/15
      3.34
      0.03
      0.77%
    • 2021/12/14
      3.37
      0.02
      0.50%
    • 2021/12/13
      3.39
      0.00
      0.12%
    • 2021/12/10
      3.38
      0.03
      0.94%
    • 2021/12/09
      3.42
      0.04
      1.10%
    • 2021/12/08
      3.38
      0.01
      0.39%
    • 2021/12/07
      3.37
      0.06
      1.88%
    • 2021/12/06
      3.30
      0.04
      1.26%
    • 2021/12/03
      3.35
      0.01
      0.18%

    下載歷史報價