利安資金亞太基金(新元)

2.68新加坡幣0.01(0.52%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月11.57%
3月4.44%
1年18.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      2.68
      0.01
      0.52%
    • 2022/12/01
      2.69
      0.02
      0.67%
    • 2022/11/30
      2.67
      0.03
      1.29%
    • 2022/11/29
      2.64
      0.07
      2.77%
    • 2022/11/28
      2.57
      0.04
      1.35%
    • 2022/11/25
      2.60
      0.01
      0.27%
    • 2022/11/24
      2.61
      0.02
      0.62%
    • 2022/11/23
      2.59
      0.02
      0.70%
    • 2022/11/22
      2.58
      0.01
      0.46%
    • 2022/11/21
      2.59
      0.03
      1.00%
    • 2022/11/18
      2.61
      0.00
      0.15%
    • 2022/11/17
      2.62
      0.02
      0.72%
    • 2022/11/16
      2.64
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/15
      2.64
      0.06
      2.41%
    • 2022/11/14
      2.58
      0.01
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      2.57
      0.13
      5.46%
    • 2022/11/10
      2.44
      0.05
      1.85%
    • 2022/11/09
      2.48
      0.00
      0.08%
    • 2022/11/08
      2.48
      0.00
      0.12%
    • 2022/11/07
      2.48
      0.03
      1.23%
    • 2022/11/04
      2.45
      0.05
      2.26%
    • 2022/11/03
      2.39
      0.03
      1.36%
    • 2022/11/02
      2.43
      0.01
      0.58%
    • 2022/11/01
      2.41
      0.07
      3.08%
    • 2022/10/31
      2.34
      0.00
      0.09%
    • 2022/10/28
      2.34
      0.05
      2.01%
    • 2022/10/27
      2.39
      0.02
      0.76%
    • 2022/10/26
      2.37
      0.01
      0.51%
    • 2022/10/25
      2.36
      0.07
      3.04%
    • 2022/10/21
      2.43
      0.01
      0.33%

    下載歷史報價