利安資金亞太基金(新元)

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2021/09/16更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.72%
1年15.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      3.37
      0.02
      0.47%
    • 2021/09/15
      3.38
      0.03
      0.91%
    • 2021/09/14
      3.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
      3.41
      0.03
      0.73%
    • 2021/09/10
      3.44
      0.03
      0.79%
    • 2021/09/09
      3.41
      0.06
      1.67%
    • 2021/09/08
      3.47
      0.02
      0.55%
    • 2021/09/07
      3.49
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/06
      3.49
      0.03
      0.75%
    • 2021/09/03
      3.46
      0.01
      0.23%
    • 2021/09/02
      3.46
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/01
      3.46
      0.04
      1.14%
    • 2021/08/31
      3.42
      0.04
      1.27%
    • 2021/08/30
      3.38
      0.02
      0.60%
    • 2021/08/27
      3.36
      0.01
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      3.36
      0.02
      0.53%
    • 2021/08/25
      3.38
      0.01
      0.33%
    • 2021/08/24
      3.37
      0.06
      1.81%
    • 2021/08/23
      3.31
      0.02
      0.73%
    • 2021/08/20
      3.29
      0.04
      1.32%
    • 2021/08/19
      3.33
      0.05
      1.39%
    • 2021/08/18
      3.38
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/17
      3.38
      0.02
      0.53%
    • 2021/08/16
      3.40
      0.02
      0.53%
    • 2021/08/13
      3.42
      0.02
      0.61%
    • 2021/08/12
      3.44
      0.02
      0.46%
    • 2021/08/11
      3.45
      0.03
      0.72%
    • 2021/08/10
      3.48
      0.04
      1.08%
    • 2021/08/06
      3.44
      0.02
      0.58%
    • 2021/08/05
      3.42
      0.02
      0.52%

    下載歷史報價