貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.76美元0.05(0.47%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.61%
3月7.86%
1年15.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      4.11%
      1.06%
    • 三個月
      7.86%
      7.95%
      3.56%
    • 一年
      15.72%
      1.92%
      5.66%
    • 三年(年度化)
      -
      6.15%
      3.34%
    • 五年(年度化)
      -
      7.63%
      6.62%
    • 十年(年度化)
      -
      8.45%
      6.35%
    • 年初至今
      11.95%
      6.03%
      4.29%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.95%
    基金規模
    14,260.48百萬截至 2024-07-10
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、 製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證 券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.85%
    3. 3.歐元區4.65%
    4. 4.英國4.14%
    5. 5.大洋洲1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.39%
    2. 2.基本物料0.18%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.60%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.30%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.85%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.39%
    5. 5.Merck & Co Inc4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.12%
    2. 2.歐洲不包含歐元區11.85%
    3. 3.歐元區4.65%
    4. 4.英國4.14%
    5. 5.大洋洲1.00%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co7.60%
    2. 2.Novo Nordisk A/S Class B7.30%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc5.85%
    4. 4.Boston Scientific Corp4.39%
    5. 5.Merck & Co Inc4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.39%
    2. 2.基本物料0.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -