柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

49.28美元0.6(1.21%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.76%
3月2.53%
1年16.68%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.01%
      0.12%
    • 三個月
      2.53%
      3.44%
      1.69%
    • 一年
      16.68%
      35.98%
      20.26%
    • 三年(年度化)
      5.96%
      13.58%
      13.38%
    • 五年(年度化)
      9.25%
      16.97%
      15.73%
    • 十年(年度化)
      3.73%
      8.81%
      8.59%
    • 年初至今
      3.69%
      6.48%
      3.31%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.69%
    基金規模
    72.11百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2002-12-18
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.27%
    2. 2.已開發亞洲29.00%
    3. 3.美國1.20%
    4. 4.英國0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.54%
    2. 2.周期性消費17.12%
    3. 3.工業16.27%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.電訊服務12.58%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.44%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.94%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H6.10%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲63.27%
    2. 2.已開發亞洲29.00%
    3. 3.美國1.20%
    4. 4.英國0.76%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares9.44%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.31%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.94%
    4. 4.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H6.10%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.54%
    2. 2.周期性消費17.12%
    3. 3.工業16.27%
    4. 4.金融服務13.54%
    5. 5.電訊服務12.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      18.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -