柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

45.26美元0.31(0.7%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月1.53%
3月15.79%
1年25.84%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      14.41%
      3.36%
    • 三個月
      15.79%
      14.32%
      12.61%
    • 一年
      25.84%
      31.35%
      19.17%
    • 三年(年度化)
      0.41%
      1.25%
      8.13%
    • 五年(年度化)
      2.66%
      5.40%
      1.46%
    • 十年(年度化)
      1.89%
      5.84%
      4.12%
    • 年初至今
      23.23%
      27.57%
      14.60%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    23.23%
    基金規模
    58.16百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2002-12-18
    晨星評等
    投資策略
    子基金透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股票相關證券,力求提供長期的資本增長。子基金將其總資產至少三分之二投資於在大中華區註冊或其大部分商業活動在大中華區進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。子基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.49%
    2. 2.已開發亞洲29.92%
    3. 3.美國0.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.44%
    2. 2.科技19.81%
    3. 3.金融服務14.12%
    4. 4.電訊服務11.46%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.57%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.51%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.59%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.13%
    5. 5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H3.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.49%
    2. 2.已開發亞洲29.92%
    3. 3.美國0.58%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.57%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.51%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.59%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.13%
    5. 5.Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費23.44%
    2. 2.科技19.81%
    3. 3.金融服務14.12%
    4. 4.電訊服務11.46%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      22.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -