柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

38.70美元1.19(3.17%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月2.93%
3月4.17%
1年4.9%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      4.03%
      2.65%
    • 三個月
      4.17%
      4.70%
      8.33%
    • 一年
      4.90%
      11.53%
      10.72%
    • 三年(年度化)
      1.04%
      1.36%
      3.85%
    • 五年(年度化)
      2.42%
      1.99%
      2.37%
    • 十年(年度化)
      1.32%
      4.15%
      4.12%
    • 年初至今
      1.59%
      2.19%
      3.60%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.59%
    基金規模
    52.87百萬截至 2023-05-31
    成立時間
    2002-12-18
    晨星評等
    投資策略
    子基金主要透過投資於資產、產品或業務均設於大中華地區的公司所發行的股票和股本相關證券,提供長期的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.86%
    2. 2.已開發亞洲27.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.28%
    2. 2.周期性消費20.00%
    3. 3.工業14.35%
    4. 4.金融服務13.88%
    5. 5.電訊服務10.85%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.25%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.92%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.08%
    5. 5.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H3.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.86%
    2. 2.已開發亞洲27.86%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares8.25%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.24%
    3. 3.Tencent Holdings Ltd7.92%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.08%
    5. 5.Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd Class H3.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.28%
    2. 2.周期性消費20.00%
    3. 3.工業14.35%
    4. 4.金融服務13.88%
    5. 5.電訊服務10.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      21.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -