柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

49.73美元0.57(1.13%)

2021/06/21更新

績效 /

1月0.47%

3月4.88%

1年28.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/21
49.73
0.57
1.13%
2021/06/18
50.30
0.07
0.14%
2021/06/17
50.38
0.27
0.55%
2021/06/16
50.10
0.47
0.93%
2021/06/15
50.57
0.07
0.15%
2021/06/11
50.65
0.04
0.09%
2021/06/10
50.69
0.19
0.37%
2021/06/09
50.50
0.16
0.31%
2021/06/08
50.66
0.09
0.17%
2021/06/04
50.75
0.01
0.01%
2021/06/03
50.74
0.40
0.78%
2021/06/02
51.14
0.14
0.28%
2021/06/01
51.29
0.26
0.51%
2021/05/31
51.03
0.24
0.48%
2021/05/28
50.78
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
50.78
0.08
0.17%
2021/05/26
50.69
0.28
0.55%
2021/05/25
50.42
0.67
1.36%
2021/05/24
49.74
0.22
0.45%
2021/05/21
49.96
0.20
0.40%
2021/05/20
49.77
0.30
0.60%
2021/05/18
50.07
0.94
1.92%
2021/05/17
49.13
0.09
0.17%
2021/05/14
49.04
0.24
0.48%
2021/05/13
48.80
0.95
1.92%
2021/05/12
49.76
0.15
0.30%
2021/05/11
49.61
1.03
2.04%
2021/05/10
50.64
0.11
0.21%
2021/05/07
50.53
0.27
0.54%
2021/05/06
50.26
0.26
0.53%

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