柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

44.82美元0.28(0.63%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月4.25%
3月6.14%
1年26.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      44.82
      0.28
      0.63%
    • 2024/12/23
      44.54
      0.64
      1.47%
    • 2024/12/20
      43.89
      0.28
      0.62%
    • 2024/12/19
      44.17
      0.34
      0.75%
    • 2024/12/18
      44.50
      0.47
      1.06%
    • 2024/12/17
      44.04
      0.25
      0.56%
    • 2024/12/16
      44.29
      0.35
      0.78%
    • 2024/12/13
      44.64
      0.61
      1.36%
    • 2024/12/12
      45.25
      0.47
      1.06%
    • 2024/12/11
      44.78
      0.28
      0.62%
    • 2024/12/10
      45.05
      0.26
      0.58%
    • 2024/12/09
      45.32
      0.90
      2.03%
    • 2024/12/06
      44.42
      0.48
      1.09%
    • 2024/12/05
      43.94
      0.21
      0.48%
    • 2024/12/04
      44.15
      0.22
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      43.93
      0.51
      1.18%
    • 2024/12/02
      43.42
      0.49
      1.15%
    • 2024/11/29
      42.93
      0.14
      0.33%
    • 2024/11/28
      42.78
      0.35
      0.81%
    • 2024/11/27
      43.14
      0.44
      1.03%
    • 2024/11/26
      42.69
      0.18
      0.42%
    • 2024/11/25
      42.87
      0.12
      0.27%
    • 2024/11/22
      42.99
      0.61
      1.41%
    • 2024/11/21
      43.60
      0.30
      0.69%
    • 2024/11/20
      43.91
      0.03
      0.07%
    • 2024/11/19
      43.88
      0.37
      0.85%

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