柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

46.76美元0.09(0.19%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月2.41%
3月6.86%
1年6.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      46.76
      0.09
      0.19%
    • 2021/09/16
      46.67
      0.68
      1.44%
    • 2021/09/15
      47.35
      0.57
      1.20%
    • 2021/09/14
      47.92
      0.62
      1.28%
    • 2021/09/13
      48.54
      0.45
      0.92%
    • 2021/09/10
      48.99
      0.56
      1.16%
    • 2021/09/09
      48.43
      0.56
      1.15%
    • 2021/09/08
      48.99
      0.18
      0.36%
    • 2021/09/07
      49.17
      0.19
      0.39%
    • 2021/09/06
      49.36
      0.57
      1.17%
    • 2021/09/03
      48.79
      0.05
      0.10%
    • 2021/09/02
      48.84
      0.33
      0.68%
    • 2021/09/01
      48.51
      0.15
      0.32%
    • 2021/08/31
      48.36
      0.52
      1.09%
    • 2021/08/30
      47.83
      0.39
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      47.45
      0.17
      0.35%
    • 2021/08/26
      47.28
      0.34
      0.72%
    • 2021/08/25
      47.63
      0.26
      0.55%
    • 2021/08/24
      47.37
      0.97
      2.09%
    • 2021/08/23
      46.40
      0.69
      1.52%
    • 2021/08/20
      45.71
      0.42
      0.92%
    • 2021/08/19
      46.13
      1.00
      2.12%
    • 2021/08/18
      47.12
      0.16
      0.34%
    • 2021/08/17
      46.96
      0.85
      1.78%
    • 2021/08/16
      47.82
      0.25
      0.52%
    • 2021/08/13
      48.07
      0.34
      0.70%
    • 2021/08/12
      48.40
      0.16
      0.33%
    • 2021/08/11
      48.56
      0.03
      0.05%
    • 2021/08/10
      48.54
      0.32
      0.66%
    • 2021/08/09
      48.22
      0.16
      0.33%

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