柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

51.45美元0.05(0.1%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月2.94%
3月17.29%
1年19.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      51.45
      0.05
      0.10%
    • 2025/07/11
      51.40
      0.22
      0.43%
    • 2025/07/10
      51.19
      0.32
      0.62%
    • 2025/07/09
      50.87
      0.10
      0.19%
    • 2025/07/08
      50.97
      0.29
      0.57%
    • 2025/07/07
      50.68
      0.20
      0.39%
    • 2025/07/04
      50.88
      0.26
      0.52%
    • 2025/07/03
      51.14
      0.02
      0.05%
    • 2025/07/02
      51.17
      0.59
      1.16%
    • 2025/06/30
      50.58
      0.60
      1.17%
    • 2025/06/27
      51.18
      0.03
      0.06%
    • 2025/06/26
      51.21
      0.19
      0.37%
    • 2025/06/25
      51.40
      0.71
      1.41%
    • 2025/06/24
      50.69
      1.18
      2.39%
    • 2025/06/23
      49.50
      0.04
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      49.54
      0.51
      1.04%
    • 2025/06/19
      49.03
      1.03
      2.06%
    • 2025/06/18
      50.06
      0.25
      0.49%
    • 2025/06/17
      50.31
      0.10
      0.21%
    • 2025/06/16
      50.21
      0.22
      0.45%
    • 2025/06/13
      49.98
      0.36
      0.72%
    • 2025/06/12
      50.35
      0.19
      0.37%
    • 2025/06/11
      50.53
      0.59
      1.18%
    • 2025/06/10
      49.95
      0.30
      0.60%
    • 2025/06/09
      49.65
      0.63
      1.30%
    • 2025/06/06
      49.01
      0.16
      0.32%
    • 2025/06/05
      49.17
      0.46
      0.95%
    • 2025/06/04
      48.71
      0.55
      1.14%
    • 2025/06/03
      48.16
      0.17
      0.36%
    • 2025/05/30
      47.99
      0.52
      1.07%

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