柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

52.23美元0.19(0.37%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.01%
3月11.02%
1年29.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      52.23
      0.19
      0.37%
    • 2021/03/04
      52.42
      1.19
      2.22%
    • 2021/03/03
      53.61
      1.06
      2.02%
    • 2021/03/02
      52.55
      0.26
      0.49%
    • 2021/03/01
      52.81
      0.76
      1.46%
    • 2021/02/26
      52.05
      1.89
      3.50%
    • 2021/02/25
      53.94
      0.91
      1.72%
    • 2021/02/24
      53.03
      1.53
      2.81%
    • 2021/02/23
      54.56
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/22
      54.52
      0.37
      0.67%
    • 2021/02/19
      54.89
      0.24
      0.44%
    • 2021/02/18
      54.65
      1.36
      2.55%
    • 2021/02/10
      53.29
      0.64
      1.21%
    • 2021/02/09
      52.65
      0.19
      0.35%
    • 2021/02/08
      52.46
      0.26
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      52.21
      0.21
      0.40%
    • 2021/02/03
      52.74
      0.04
      0.07%
    • 2021/02/02
      52.71
      0.90
      1.73%
    • 2021/02/01
      51.81
      0.94
      1.84%
    • 2021/01/29
      50.87
      0.56
      1.08%
    • 2021/01/28
      51.43
      1.38
      2.62%
    • 2021/01/27
      52.81
      0.13
      0.24%
    • 2021/01/26
      52.94
      1.07
      1.98%
    • 2021/01/25
      54.01
      0.81
      1.52%
    • 2021/01/22
      53.20
      0.89
      1.65%
    • 2021/01/21
      54.09
      0.07
      0.13%
    • 2021/01/20
      54.02
      1.11
      2.10%
    • 2021/01/19
      52.91
      0.96
      1.85%
    • 2021/01/18
      51.95
      0.61
      1.18%
    • 2021/01/15
      51.34
      0.04
      0.08%

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