柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

49.73美元0.57(1.13%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.47%
3月4.88%
1年28.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      49.73
      0.57
      1.13%
    • 2021/06/18
      50.30
      0.07
      0.14%
    • 2021/06/17
      50.38
      0.27
      0.55%
    • 2021/06/16
      50.10
      0.47
      0.93%
    • 2021/06/15
      50.57
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/11
      50.65
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/10
      50.69
      0.19
      0.37%
    • 2021/06/09
      50.50
      0.16
      0.31%
    • 2021/06/08
      50.66
      0.09
      0.17%
    • 2021/06/04
      50.75
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/03
      50.74
      0.40
      0.78%
    • 2021/06/02
      51.14
      0.14
      0.28%
    • 2021/06/01
      51.29
      0.26
      0.51%
    • 2021/05/31
      51.03
      0.24
      0.48%
    • 2021/05/28
      50.78
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      50.78
      0.08
      0.17%
    • 2021/05/26
      50.69
      0.28
      0.55%
    • 2021/05/25
      50.42
      0.67
      1.36%
    • 2021/05/24
      49.74
      0.22
      0.45%
    • 2021/05/21
      49.96
      0.20
      0.40%
    • 2021/05/20
      49.77
      0.30
      0.60%
    • 2021/05/18
      50.07
      0.94
      1.92%
    • 2021/05/17
      49.13
      0.09
      0.17%
    • 2021/05/14
      49.04
      0.24
      0.48%
    • 2021/05/13
      48.80
      0.95
      1.92%
    • 2021/05/12
      49.76
      0.15
      0.30%
    • 2021/05/11
      49.61
      1.03
      2.04%
    • 2021/05/10
      50.64
      0.11
      0.21%
    • 2021/05/07
      50.53
      0.27
      0.54%
    • 2021/05/06
      50.26
      0.26
      0.53%

    下載歷史報價