柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A

46.76美元0.09(0.19%)

2021/09/17更新

績效 /

1月2.41%

3月6.86%

1年6.79%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
46.76
0.09
0.19%
2021/09/16
46.67
0.68
1.44%
2021/09/15
47.35
0.57
1.20%
2021/09/14
47.92
0.62
1.28%
2021/09/13
48.54
0.45
0.92%
2021/09/10
48.99
0.56
1.16%
2021/09/09
48.43
0.56
1.15%
2021/09/08
48.99
0.18
0.36%
2021/09/07
49.17
0.19
0.39%
2021/09/06
49.36
0.57
1.17%
2021/09/03
48.79
0.05
0.10%
2021/09/02
48.84
0.33
0.68%
2021/09/01
48.51
0.15
0.32%
2021/08/31
48.36
0.52
1.09%
2021/08/30
47.83
0.39
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
47.45
0.17
0.35%
2021/08/26
47.28
0.34
0.72%
2021/08/25
47.63
0.26
0.55%
2021/08/24
47.37
0.97
2.09%
2021/08/23
46.40
0.69
1.52%
2021/08/20
45.71
0.42
0.92%
2021/08/19
46.13
1.00
2.12%
2021/08/18
47.12
0.16
0.34%
2021/08/17
46.96
0.85
1.78%
2021/08/16
47.82
0.25
0.52%
2021/08/13
48.07
0.34
0.70%
2021/08/12
48.40
0.16
0.33%
2021/08/11
48.56
0.03
0.05%
2021/08/10
48.54
0.32
0.66%
2021/08/09
48.22
0.16
0.33%

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