貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.24美元0.04(0.44%)

2025/04/25更新

績效 /

1月3.41%

3月5.06%

1年1.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
9.24
0.04
0.44%
2025/04/24
9.20
0.08
0.86%
2025/04/23
9.28
0.20
2.20%
2025/04/22
9.08
0.06
0.66%
2025/04/17
9.14
0.01
0.11%
2025/04/16
9.15
0.08
0.87%
2025/04/15
9.23
0.06
0.65%
2025/04/14
9.17
0.18
2.00%
2025/04/11
8.99
0.03
0.33%
2025/04/10
9.02
0.30
3.44%
2025/04/09
8.72
0.45
4.91%
2025/04/08
9.17
0.39
4.44%
2025/04/07
8.78
0.54
5.79%
2025/04/04
9.32
0.33
3.42%
2025/04/03
9.65
0.11
1.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
9.54
0.13
1.34%
2025/04/01
9.67
0.02
0.21%
2025/03/31
9.65
0.12
1.23%
2025/03/28
9.77
0.03
0.31%
2025/03/27
9.80
0.02
0.20%
2025/03/26
9.82
0.11
1.11%
2025/03/25
9.93
0.01
0.10%
2025/03/24
9.94
0.06
0.61%
2025/03/21
9.88
0.06
0.60%
2025/03/20
9.94
0.03
0.30%
2025/03/19
9.91
0.02
0.20%
2025/03/18
9.93
0.03
0.30%
2025/03/17
9.90
0.09
0.92%
2025/03/14
9.81
0.02
0.20%
2025/03/13
9.79
0.01
0.10%

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