貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.84美元0.1(1.01%)

2023/09/21更新

績效 /

1月1.47%

3月1.2%

1年

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
9.84
0.10
1.01%
2023/09/20
9.94
0.05
0.51%
2023/09/19
9.89
0.01
0.10%
2023/09/18
9.88
0.13
1.30%
2023/09/15
10.01
0.02
0.20%
2023/09/14
9.99
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2023/09/13
10.00
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2023/09/12
9.96
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9.97
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0.00%
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2023/09/06
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2023/09/05
10.01
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2023/09/04
10.05
0.03
0.30%
2023/09/01
10.08
0.03
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/31
10.11
0.13
1.27%
2023/08/30
10.24
0.10
0.99%
2023/08/29
10.14
0.03
0.30%
2023/08/28
10.11
0.10
1.00%
2023/08/25
10.01
0.10
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2023/08/23
10.08
0.05
0.50%
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0.78%
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