貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.07美元0.03(0.3%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月3.64%
3月0.95%
1年3.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/16
      10.04
      0.12
      1.18%
    • 2024/04/15
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/12
      10.15
      0.06
      0.59%
    • 2024/04/11
      10.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      10.21
      0.07
      0.68%
    • 2024/04/09
      10.28
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      10.30
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/05
      10.27
      0.14
      1.35%
    • 2024/04/04
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/03
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      10.36
      0.23
      2.17%
    • 2024/03/28
      10.59
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/27
      10.59
      0.06
      0.57%
    • 2024/03/26
      10.53
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      10.51
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/21
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/03/20
      10.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/19
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/03/18
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/14
      10.50
      0.11
      1.04%
    • 2024/03/13
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/12
      10.59
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      0.67%
    • 2024/03/11
      10.52
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      0.76%
    • 2024/03/08
      10.60
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      0.28%
    • 2024/03/07
      10.57
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      0.96%
    • 2024/03/06
      10.47
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      0.10%
    • 2024/03/05
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