貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.42美元0.03(0.32%)
2024/12/20更新
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3月11.77%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2024/12/19
      9.45
      0.24
      2.48%
    • 2024/12/18
      9.69
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/17
      9.71
      0.06
      0.61%
    • 2024/12/16
      9.77
      0.06
      0.62%
    • 2024/12/13
      9.71
      0.14
      1.42%
    • 2024/12/12
      9.85
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/11
      9.87
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/10
      9.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/12/09
      9.94
      0.05
      0.50%
    • 2024/12/06
      9.99
      0.04
      0.40%
    • 2024/12/05
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/04
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/03
      10.07
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/02
      10.04
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      10.06
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/28
      10.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      10.11
      0.12
      1.20%
    • 2024/11/26
      9.99
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/25
      10.02
      0.05
      0.50%
    • 2024/11/22
      9.97
      0.14
      1.42%
    • 2024/11/21
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2024/11/20
      9.81
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      1.13%
    • 2024/11/19
      9.70
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      0.51%
    • 2024/11/18
      9.75
      0.09
      0.92%
    • 2024/11/15
      9.84
      0.23
      2.28%
    • 2024/11/14
      10.07
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      0.89%
    • 2024/11/13
      10.16
      0.08
      0.78%
    • 2024/11/12
      10.24
      0.10
      0.97%
    • 2024/11/11
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