貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.24美元0.04(0.44%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.41%
3月5.06%
1年1.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      9.24
      0.04
      0.44%
    • 2025/04/24
      9.20
      0.08
      0.86%
    • 2025/04/23
      9.28
      0.20
      2.20%
    • 2025/04/22
      9.08
      0.06
      0.66%
    • 2025/04/17
      9.14
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/16
      9.15
      0.08
      0.87%
    • 2025/04/15
      9.23
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/14
      9.17
      0.18
      2.00%
    • 2025/04/11
      8.99
      0.03
      0.33%
    • 2025/04/10
      9.02
      0.30
      3.44%
    • 2025/04/09
      8.72
      0.45
      4.91%
    • 2025/04/08
      9.17
      0.39
      4.44%
    • 2025/04/07
      8.78
      0.54
      5.79%
    • 2025/04/04
      9.32
      0.33
      3.42%
    • 2025/04/03
      9.65
      0.11
      1.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/02
      9.54
      0.13
      1.34%
    • 2025/04/01
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/03/31
      9.65
      0.12
      1.23%
    • 2025/03/28
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/27
      9.80
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/26
      9.82
      0.11
      1.11%
    • 2025/03/25
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2025/03/24
      9.94
      0.06
      0.61%
    • 2025/03/21
      9.88
      0.06
      0.60%
    • 2025/03/20
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/19
      9.91
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/18
      9.93
      0.03
      0.30%
    • 2025/03/17
      9.90
      0.09
      0.92%
    • 2025/03/14
      9.81
      0.02
      0.20%
    • 2025/03/13
      9.79
      0.01
      0.10%

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