貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.59美元0.01(0.09%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.58%
3月2.71%
1年11.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/17
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/13
      10.57
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/12
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/11
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/10
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/07
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/06
      10.68
      0.13
      1.23%
    • 2024/06/05
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/04
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/03
      10.48
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/31
      10.38
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      10.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      10.31
      0.12
      1.15%
    • 2024/05/28
      10.43
      0.10
      0.95%
    • 2024/05/27
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/24
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/23
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/22
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/21
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/17
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/16
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/15
      10.57
      0.10
      0.96%
    • 2024/05/14
      10.47
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/13
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.47
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/08
      10.36
      0.05
      0.49%

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