貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.82美元0.09(0.84%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月7.74%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      10.82
      0.09
      0.84%
    • 2024/07/24
      10.73
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/23
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/22
      10.71
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/19
      10.67
      0.12
      1.11%
    • 2024/07/18
      10.79
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/17
      10.84
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/16
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/12
      10.76
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/11
      10.71
      0.17
      1.61%
    • 2024/07/10
      10.54
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/09
      10.49
      0.05
      0.47%
    • 2024/07/08
      10.54
      0.10
      0.96%
    • 2024/07/05
      10.44
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/03
      10.49
      0.06
      0.58%
    • 2024/07/02
      10.43
      0.25
      2.34%
    • 2024/07/01
      10.68
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/28
      10.61
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/27
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/26
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/25
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/24
      10.72
      0.07
      0.66%
    • 2024/06/21
      10.65
      0.06
      0.57%
    • 2024/06/20
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/19
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/17
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/14
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