貝萊德世界健康科學基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.95美元0.01(0.09%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月3.86%
3月4.26%
1年18.77%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/05
      10.96
      0.14
      1.26%
    • 2024/09/04
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/03
      11.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/02
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/30
      11.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      11.11
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      0.00%
    • 2024/08/28
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/27
      11.10
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      0.00%
    • 2024/08/26
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/23
      11.07
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      0.00%
    • 2024/08/22
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/21
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/20
      11.05
      0.11
      1.01%
    • 2024/08/19
      10.94
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      10.88
      0.08
      0.74%
    • 2024/08/14
      10.80
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/13
      10.76
      0.09
      0.84%
    • 2024/08/12
      10.67
      0.04
      0.37%
    • 2024/08/09
      10.71
      0.13
      1.23%
    • 2024/08/08
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/08/07
      10.60
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      0.00%
    • 2024/08/06
      10.60
      0.07
      0.67%
    • 2024/08/05
      10.53
      0.26
      2.41%
    • 2024/08/02
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/01
      10.80
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      0.84%
    • 2024/07/31
      10.71
      0.13
      1.20%
    • 2024/07/30
      10.84
      0.06
      0.56%
    • 2024/07/29
      10.78
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      0.09%
    • 2024/07/26
      10.79
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      0.28%

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