富達基金-歐洲動能基金 (Y股累計歐元)

32.83歐元0.13(0.39%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.56%
1年9.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      0.60%
    • 三個月
      1.56%
      -
      2.16%
    • 一年
      9.91%
      -
      13.54%
    • 三年(年度化)
      2.13%
      -
      3.27%
    • 五年(年度化)
      6.58%
      -
      9.04%
    • 十年(年度化)
      9.26%
      -
      7.72%
    • 年初至今
      5.26%
      -
      9.98%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.26%
    基金規模
    2,757.35百萬截至 2024-06-19
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言,本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區44.16%
    2. 2.英國26.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.30%
    4. 4.美國4.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.76%
    2. 2.工業20.85%
    3. 3.科技18.08%
    4. 4.防守性消費6.84%
    5. 5.周期性消費6.45%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE6.10%
    2. 2.RELX PLC6.09%
    3. 3.Experian PLC6.00%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.69%
    5. 5.Merck KGaA4.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區44.16%
    2. 2.英國26.50%
    3. 3.歐洲不包含歐元區21.30%
    4. 4.美國4.48%
    前五大持股
    1. 1.SAP SE6.10%
    2. 2.RELX PLC6.09%
    3. 3.Experian PLC6.00%
    4. 4.Novo Nordisk A/S Class B5.69%
    5. 5.Merck KGaA4.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理28.76%
    2. 2.工業20.85%
    3. 3.科技18.08%
    4. 4.防守性消費6.84%
    5. 5.周期性消費6.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.35
      -
    • 月報酬標準差
      16.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -