富達基金－歐洲動能基金 (Y股累計歐元)

30.60歐元0.21(0.68%)
2026/01/20更新
績效 / 
1月1.45%
3月0.79%
1年6.38%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.72%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      -
      3.51%
    • 三個月
      0.79%
      -
      3.28%
    • 一年
      6.38%
      -
      2.11%
    • 三年(年度化)
      2.27%
      -
      6.73%
    • 五年(年度化)
      1.87%
      -
      4.48%
    • 十年(年度化)
      6.95%
      -
      7.12%
    • 年初至今
      1.45%
      -
      2.91%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    1,213.42百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2007-10-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產投資於總部在歐洲或在歐洲從事大部分業務之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。一般而言，本基金傾向投資於市值介於10億至100億歐元之中型公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區47.20%
    2. 2.英國37.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.49%
    4. 4.美國2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.29%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.金融服務16.12%
    4. 4.健康護理14.46%
    5. 5.周期性消費8.51%
    前五大持股
    1. 1.Experian PLC4.94%
    2. 2.RELX PLC4.21%
    3. 3.Convatec Group PLC4.04%
    4. 4.Air Liquide SA4.01%
    5. 5.ASML Holding NV3.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區47.20%
    2. 2.英國37.15%
    3. 3.歐洲不包含歐元區11.49%
    4. 4.美國2.95%
    前五大持股
    1. 1.Experian PLC4.94%
    2. 2.RELX PLC4.21%
    3. 3.Convatec Group PLC4.04%
    4. 4.Air Liquide SA4.01%
    5. 5.ASML Holding NV3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.29%
    2. 2.科技16.96%
    3. 3.金融服務16.12%
    4. 4.健康護理14.46%
    5. 5.周期性消費8.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      12.38
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
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