聯博-中國優化波動股票基金S級別美元停止銷售

61.65美元0.43(0.7%)
2023/12/15更新
績效 / 
1月4.85%
3月6.46%
1年11.95%
晨星評等

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.42%
    -
    -
  • 一個月
    4.85%
    4.26%
    1.36%
  • 三個月
    6.46%
    15.24%
    3.37%
  • 一年
    11.95%
    21.12%
    6.87%
  • 三年(年度化)
    15.39%
    16.95%
    17.28%
  • 五年(年度化)
    2.46%
    2.65%
    4.27%
  • 十年(年度化)
    1.95%
    0.98%
    0.74%
  • 年初至今
    13.06%
    11.24%
    3.00%

基金總覽

基金組別
中國股票
計價幣別
美元
年初至今報酬率
13.06%
基金規模
112.10百萬截至 2023-12-15
成立時間
2006-06-22
晨星評等
投資策略
本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.新興亞洲93.14%
  2. 2.已開發亞洲4.37%
  3. 3.美國2.49%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費26.53%
  2. 2.金融服務15.70%
  3. 3.電訊服務12.19%
  4. 4.能源9.09%
  5. 5.工業8.79%
前五大持股
  1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.14%
  2. 2.Tencent Holdings Ltd9.72%
  3. 3.PetroChina Co Ltd Class H3.95%
  4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.60%
  5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.87%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -1.06
    -
  • 月報酬標準差
    24.90
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.60
    -
投資區域
  1. 1.新興亞洲93.14%
  2. 2.已開發亞洲4.37%
  3. 3.美國2.49%
前五大持股
  1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.14%
  2. 2.Tencent Holdings Ltd9.72%
  3. 3.PetroChina Co Ltd Class H3.95%
  4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.60%
  5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H2.87%
前五大大行業比重
  1. 1.周期性消費26.53%
  2. 2.金融服務15.70%
  3. 3.電訊服務12.19%
  4. 4.能源9.09%
  5. 5.工業8.79%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -1.06
    -
  • 月報酬標準差
    24.90
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.60
    -