聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

75.71美元1.94(2.5%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月11.07%
3月34.33%
1年10.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.79%
      -
      -
    • 一個月
      11.07%
      11.78%
      8.40%
    • 三個月
      34.33%
      52.53%
      37.49%
    • 一年
      10.46%
      10.08%
      12.19%
    • 三年(年度化)
      2.58%
      2.42%
      0.51%
    • 五年(年度化)
      2.02%
      4.66%
      2.85%
    • 十年(年度化)
      5.20%
      3.15%
      3.72%
    • 年初至今
      11.07%
      11.78%
      10.34%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.07%
    基金規模
    135.81百萬截至 2023-02-06
    成立時間
    2006-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.52%
    2. 2.已開發亞洲2.61%
    3. 3.美國1.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.01%
    2. 2.金融服務15.77%
    3. 3.電訊服務13.33%
    4. 4.防守性消費7.05%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.01%
    3. 3.Meituan Class B4.21%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.79%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲95.52%
    2. 2.已開發亞洲2.61%
    3. 3.美國1.87%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd10.11%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares7.01%
    3. 3.Meituan Class B4.21%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H3.79%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費38.01%
    2. 2.金融服務15.77%
    3. 3.電訊服務13.33%
    4. 4.防守性消費7.05%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      24.57
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -