聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

89.25美元1.3(1.44%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.42%
3月6.89%
1年22.69%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      3.15%
      0.45%
    • 三個月
      6.89%
      6.06%
      9.95%
    • 一年
      22.69%
      21.72%
      24.68%
    • 三年(年度化)
      8.08%
      7.76%
      9.89%
    • 五年(年度化)
      9.61%
      9.36%
      9.12%
    • 十年(年度化)
      8.18%
      7.17%
      6.73%
    • 年初至今
      1.05%
      21.72%
      1.11%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.05%
    基金規模
    146.30百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2006-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲6.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.41%
    4. 4.歐元區1.09%
    5. 5.美國0.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.22%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.電訊服務11.75%
    4. 4.防守性消費9.49%
    5. 5.工業6.69%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.13%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.55%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.47%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd2.93%
    5. 5.NARI Technology Co Ltd Class A2.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.71%
    2. 2.已開發亞洲6.09%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.41%
    4. 4.歐元區1.09%
    5. 5.美國0.70%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd9.13%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.55%
    3. 3.China Construction Bank Corp Class H4.47%
    4. 4.Kunlun Energy Co Ltd2.93%
    5. 5.NARI Technology Co Ltd Class A2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費28.22%
    2. 2.金融服務15.40%
    3. 3.電訊服務11.75%
    4. 4.防守性消費9.49%
    5. 5.工業6.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      18.20
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -