聯博-中國優化波動股票基金S級別美元

95.06美元2.62(2.83%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月15.84%
3月17.26%
1年1.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      11.39%
      -
      -
    • 一個月
      15.84%
      0.10%
      15.18%
    • 三個月
      17.26%
      2.27%
      14.38%
    • 一年
      1.04%
      27.39%
      6.50%
    • 三年(年度化)
      3.88%
      10.36%
      6.01%
    • 五年(年度化)
      11.63%
      16.59%
      10.98%
    • 十年(年度化)
      6.10%
      7.71%
      5.23%
    • 年初至今
      13.11%
      1.83%
      12.26%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.11%
    基金規模
    135.83百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2006-06-22
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。 本基金將透過將其總資產的至少80%投資於與中國公司有關聯的有價證券,以實現投資目標。就此而言,「中國」指中華人民共和國及香港特別行政區,而「中國公司」乃指符合以下標準的公司:(i)於中國註冊或成立;或(ii)於中國成立並從事業務活動;或(iii)於中國從事大部分經濟活動;或(iv)所從事業務活動深受中國經濟發展所影響。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.18%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.57%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務12.91%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.科技7.56%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.10%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.12%
    3. 3.Meituan4.47%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.38%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲90.18%
    2. 2.已開發亞洲7.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.21%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares10.10%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.12%
    3. 3.Meituan4.47%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H4.38%
    5. 5.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費29.57%
    2. 2.金融服務17.55%
    3. 3.電訊服務12.91%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.科技7.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      18.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -