貝萊德新興市場基金 C2 美元

27.04美元0.18(0.67%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月1.82%
3月6.54%
1年31.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      1.82%
      0.25%
      2.19%
    • 三個月
      6.54%
      6.46%
      4.02%
    • 一年
      31.48%
      20.09%
      24.04%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      0.90%
      1.83%
    • 五年(年度化)
      0.54%
      0.95%
      0.39%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      2.84%
      2.33%
    • 年初至今
      26.45%
      17.83%
      19.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    26.45%
    基金規模
    2,268.42百萬截至 2022-08-05
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    投資策略
    新興市場基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70% 的總資產投資於在全球新興市場註冊或從事大部份經濟活動 的公司的股本證券。基金亦可投資於在已發展的市場註冊或 從事大部份經濟活動而在新興市場經營龐大業務的公司的股 本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.64%
    2. 2.已開發亞洲21.39%
    3. 3.拉丁美洲11.95%
    4. 4.中東7.27%
    5. 5.非洲4.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.11%
    2. 2.科技20.20%
    3. 3.基本物料9.07%
    4. 4.周期性消費8.16%
    5. 5.工業7.31%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.60%
    3. 3.CFD on Standard Chartered PLC3.54%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.55%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.64%
    2. 2.已開發亞洲21.39%
    3. 3.拉丁美洲11.95%
    4. 4.中東7.27%
    5. 5.非洲4.44%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.20%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd4.60%
    3. 3.CFD on Standard Chartered PLC3.54%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H2.55%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務24.11%
    2. 2.科技20.20%
    3. 3.基本物料9.07%
    4. 4.周期性消費8.16%
    5. 5.工業7.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.07
      -
    • 月報酬標準差
      20.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -