駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

39.18美元0.51(1.29%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月5.36%
3月5.34%
1年17.11%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      5.36%
      1.93%
      3.93%
    • 三個月
      5.34%
      8.52%
      3.27%
    • 一年
      17.11%
      14.76%
      13.26%
    • 三年(年度化)
      6.83%
      9.81%
      2.82%
    • 五年(年度化)
      8.91%
      10.25%
      4.21%
    • 十年(年度化)
      9.18%
      12.23%
      7.76%
    • 年初至今
      7.47%
      18.01%
      10.07%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.47%
    基金規模
    18.21百萬截至 2023-09-29
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.67%
    2. 2.周期性消費17.57%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.工業11.59%
    5. 5.金融服務11.57%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc6.65%
    2. 2.Howmet Aerospace Inc5.95%
    3. 3.Crown Holdings Inc5.19%
    4. 4.Catalent Inc4.74%
    5. 5.Teleflex Inc4.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.19%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.86%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc6.65%
    2. 2.Howmet Aerospace Inc5.95%
    3. 3.Crown Holdings Inc5.19%
    4. 4.Catalent Inc4.74%
    5. 5.Teleflex Inc4.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.67%
    2. 2.周期性消費17.57%
    3. 3.科技13.95%
    4. 4.工業11.59%
    5. 5.金融服務11.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      21.18
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -