駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

48.16美元0.3(0.63%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月3.26%
3月6.95%
1年24.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.26%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      2.65%
      3.32%
    • 三個月
      6.95%
      9.08%
      7.13%
    • 一年
      24.21%
      8.38%
      29.22%
    • 三年(年度化)
      4.42%
      9.19%
      1.37%
    • 五年(年度化)
      13.59%
      10.23%
      9.65%
    • 十年(年度化)
      10.36%
      10.52%
      8.93%
    • 年初至今
      7.62%
      9.41%
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.62%
    基金規模
    20.71百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.01%
    2. 2.周期性消費16.18%
    3. 3.科技14.31%
    4. 4.工業11.83%
    5. 5.金融服務11.46%
    前五大持股
    1. 1.Teleflex Inc5.52%
    2. 2.Caesars Entertainment Inc4.83%
    3. 3.Marvell Technology Inc4.09%
    4. 4.Howmet Aerospace Inc4.05%
    5. 5.Crown Holdings Inc4.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.59%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.82%
    前五大持股
    1. 1.Teleflex Inc5.52%
    2. 2.Caesars Entertainment Inc4.83%
    3. 3.Marvell Technology Inc4.09%
    4. 4.Howmet Aerospace Inc4.05%
    5. 5.Crown Holdings Inc4.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理26.01%
    2. 2.周期性消費16.18%
    3. 3.科技14.31%
    4. 4.工業11.83%
    5. 5.金融服務11.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      21.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -