駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

40.20美元0.58(1.46%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月1.66%
3月7.28%
1年15.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.66%
      2.34%
      1.89%
    • 三個月
      7.28%
      1.72%
      5.66%
    • 一年
      15.77%
      8.07%
      16.71%
    • 三年(年度化)
      18.97%
      11.79%
      12.99%
    • 五年(年度化)
      11.00%
      9.42%
      5.98%
    • 十年(年度化)
      10.21%
      11.87%
      8.44%
    • 年初至今
      7.28%
      4.39%
      5.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國靈活型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.28%
    基金規模
    19.67百萬截至 2023-03-30
    成立時間
    1999-12-31
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於任何規模的發行的普通股票,以尋求長期資本成長。本基金主要投資於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.90%
    2. 2.英國3.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.32%
    2. 2.健康護理18.20%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.金融服務9.02%
    5. 5.工業7.73%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.97%
    2. 2.Crown Holdings Inc5.63%
    3. 3.Howmet Aerospace Inc5.47%
    4. 4.Occidental Petroleum Corp3.95%
    5. 5.Workday Inc Class A3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      24.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.90%
    2. 2.英國3.06%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.82%
    前五大持股
    1. 1.Caesars Entertainment Inc5.97%
    2. 2.Crown Holdings Inc5.63%
    3. 3.Howmet Aerospace Inc5.47%
    4. 4.Occidental Petroleum Corp3.95%
    5. 5.Workday Inc Class A3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費19.32%
    2. 2.健康護理18.20%
    3. 3.科技14.99%
    4. 4.金融服務9.02%
    5. 5.工業7.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      24.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -