駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

45.52美元0.2(0.44%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月3%
3月7.16%
1年77.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/17
      45.52
      0.20
      0.44%
    • 2021/05/14
      45.32
      0.98
      2.21%
    • 2021/05/13
      44.34
      0.42
      0.96%
    • 2021/05/12
      43.92
      1.23
      2.72%
    • 2021/05/11
      45.15
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/10
      45.17
      0.77
      1.68%
    • 2021/05/07
      45.94
      0.50
      1.10%
    • 2021/05/06
      45.44
      0.14
      0.31%
    • 2021/05/05
      45.30
      0.42
      0.94%
    • 2021/05/04
      44.88
      0.22
      0.49%
    • 2021/05/03
      45.10
      0.08
      0.18%
    • 2021/04/30
      45.18
      0.37
      0.81%
    • 2021/04/29
      45.55
      0.15
      0.33%
    • 2021/04/28
      45.40
      0.15
      0.33%
    • 2021/04/27
      45.25
      0.15
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/26
      45.10
      0.37
      0.83%
    • 2021/04/23
      44.73
      0.72
      1.64%
    • 2021/04/22
      44.01
      0.33
      0.74%
    • 2021/04/21
      44.34
      0.71
      1.63%
    • 2021/04/20
      43.63
      0.43
      0.98%
    • 2021/04/19
      44.06
      0.45
      1.01%
    • 2021/04/16
      44.51
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/15
      44.52
      0.52
      1.18%
    • 2021/04/14
      44.00
      0.19
      0.43%
    • 2021/04/13
      43.81
      0.06
      0.14%
    • 2021/04/12
      43.75
      0.10
      0.23%
    • 2021/04/09
      43.85
      0.16
      0.37%
    • 2021/04/08
      43.69
      0.32
      0.74%
    • 2021/04/07
      43.37
      0.05
      0.12%
    • 2021/04/06
      43.42
      0.07
      0.16%

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