駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

40.45美元0.1(0.25%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.52%
3月1.03%
1年3.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      40.45
      0.10
      0.25%
    • 2023/06/02
      40.35
      0.85
      2.15%
    • 2023/06/01
      39.50
      0.45
      1.15%
    • 2023/05/31
      39.05
      0.45
      1.14%
    • 2023/05/30
      39.50
      0.27
      0.68%
    • 2023/05/26
      39.77
      0.94
      2.42%
    • 2023/05/25
      38.83
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/24
      38.80
      0.46
      1.17%
    • 2023/05/23
      39.26
      0.50
      1.26%
    • 2023/05/22
      39.76
      0.27
      0.68%
    • 2023/05/19
      39.49
      0.04
      0.10%
    • 2023/05/18
      39.53
      0.39
      1.00%
    • 2023/05/17
      39.14
      0.69
      1.80%
    • 2023/05/16
      38.45
      0.66
      1.69%
    • 2023/05/15
      39.11
      0.55
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      38.56
      0.18
      0.47%
    • 2023/05/11
      38.74
      0.19
      0.49%
    • 2023/05/10
      38.93
      0.24
      0.61%
    • 2023/05/09
      39.17
      0.19
      0.48%
    • 2023/05/08
      39.36
      0.23
      0.58%
    • 2023/05/05
      39.59
      0.93
      2.41%
    • 2023/05/04
      38.66
      0.37
      0.95%
    • 2023/05/03
      39.03
      0.33
      0.84%
    • 2023/05/02
      39.36
      0.69
      1.72%
    • 2023/05/01
      40.05
      0.01
      0.03%
    • 2023/04/28
      40.04
      0.43
      1.09%
    • 2023/04/27
      39.61
      0.66
      1.69%
    • 2023/04/26
      38.95
      0.09
      0.23%
    • 2023/04/25
      39.04
      0.75
      1.89%
    • 2023/04/24
      39.79
      0.01
      0.03%

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