駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

45.66美元0.09(0.2%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.7%
1年14.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      45.66
      0.09
      0.20%
    • 2024/04/23
      45.75
      0.55
      1.22%
    • 2024/04/22
      45.20
      0.50
      1.12%
    • 2024/04/19
      44.70
      0.22
      0.49%
    • 2024/04/18
      44.92
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/17
      45.03
      0.37
      0.82%
    • 2024/04/16
      45.40
      0.18
      0.40%
    • 2024/04/15
      45.58
      0.58
      1.26%
    • 2024/04/12
      46.16
      0.97
      2.06%
    • 2024/04/11
      47.13
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/10
      47.06
      0.79
      1.65%
    • 2024/04/09
      47.85
      0.27
      0.57%
    • 2024/04/08
      47.58
      0.09
      0.19%
    • 2024/04/05
      47.49
      0.51
      1.09%
    • 2024/04/04
      46.98
      0.75
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      47.73
      0.32
      0.68%
    • 2024/04/02
      47.41
      0.47
      0.98%
    • 2024/04/01
      47.88
      0.28
      0.58%
    • 2024/03/28
      48.16
      0.30
      0.63%
    • 2024/03/27
      47.86
      0.81
      1.72%
    • 2024/03/26
      47.05
      0.11
      0.23%
    • 2024/03/25
      46.94
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/22
      46.99
      0.24
      0.51%
    • 2024/03/21
      47.23
      0.43
      0.92%
    • 2024/03/20
      46.80
      0.39
      0.84%
    • 2024/03/19
      46.41
      0.14
      0.30%
    • 2024/03/18
      46.27
      0.18
      0.39%
    • 2024/03/15
      46.09
      0.02
      0.04%
    • 2024/03/14
      46.11
      0.69
      1.47%
    • 2024/03/13
      46.80
      0.07
      0.15%

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