駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

41.88美元1.36(3.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月5.77%
3月13.61%
1年39.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      41.88
      1.36
      3.15%
    • 2021/02/19
      42.69
      0.76
      1.81%
    • 2021/02/18
      41.93
      0.23
      0.55%
    • 2021/02/17
      42.16
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/16
      42.17
      0.12
      0.28%
    • 2021/02/12
      42.29
      0.27
      0.64%
    • 2021/02/11
      42.02
      0.07
      0.17%
    • 2021/02/10
      41.95
      0.17
      0.41%
    • 2021/02/09
      41.78
      0.13
      0.31%
    • 2021/02/08
      41.91
      0.33
      0.79%
    • 2021/02/05
      41.58
      0.40
      0.97%
    • 2021/02/03
      40.59
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/02
      40.60
      1.03
      2.60%
    • 2021/02/01
      39.57
      0.90
      2.33%
    • 2021/01/29
      38.67
      0.73
      1.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      39.40
      0.94
      2.44%
    • 2021/01/27
      38.46
      1.72
      4.28%
    • 2021/01/26
      40.18
      0.54
      1.33%
    • 2021/01/25
      40.72
      0.16
      0.39%
    • 2021/01/22
      40.88
      0.20
      0.49%
    • 2021/01/21
      41.08
      0.12
      0.29%
    • 2021/01/20
      41.20
      0.25
      0.61%
    • 2021/01/19
      40.95
      0.42
      1.04%
    • 2021/01/15
      40.53
      0.39
      0.95%
    • 2021/01/14
      40.92
      0.20
      0.49%
    • 2021/01/13
      40.72
      0.25
      0.61%
    • 2021/01/12
      40.97
      0.19
      0.47%
    • 2021/01/11
      40.78
      0.06
      0.15%
    • 2021/01/08
      40.84
      0.15
      0.37%
    • 2021/01/07
      40.69
      0.56
      1.40%

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