駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

41.42美元0.47(1.12%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月13.43%
3月19.38%
1年5.89%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      41.42
      0.47
      1.12%
    • 2023/02/02
      41.89
      0.61
      1.48%
    • 2023/02/01
      41.28
      0.69
      1.70%
    • 2023/01/31
      40.59
      0.75
      1.88%
    • 2023/01/30
      39.84
      0.70
      1.73%
    • 2023/01/27
      40.54
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/26
      40.58
      0.45
      1.12%
    • 2023/01/25
      40.13
      0.22
      0.55%
    • 2023/01/24
      39.91
      0.20
      0.50%
    • 2023/01/23
      40.11
      0.68
      1.73%
    • 2023/01/20
      39.43
      0.76
      1.97%
    • 2023/01/19
      38.67
      0.49
      1.25%
    • 2023/01/18
      39.16
      0.36
      0.91%
    • 2023/01/17
      39.52
      0.14
      0.35%
    • 2023/01/13
      39.66
      0.28
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      39.38
      0.49
      1.26%
    • 2023/01/11
      38.89
      0.43
      1.12%
    • 2023/01/10
      38.46
      0.47
      1.24%
    • 2023/01/09
      37.99
      0.15
      0.40%
    • 2023/01/06
      37.84
      0.83
      2.24%
    • 2023/01/05
      37.01
      0.45
      1.20%
    • 2023/01/04
      37.46
      0.67
      1.82%
    • 2023/01/03
      36.79
      0.14
      0.38%
    • 2022/12/30
      36.93
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/29
      36.96
      0.75
      2.07%
    • 2022/12/28
      36.21
      0.53
      1.44%
    • 2022/12/27
      36.74
      0.14
      0.38%
    • 2022/12/23
      36.88
      0.19
      0.52%
    • 2022/12/22
      36.69
      0.61
      1.64%
    • 2022/12/21
      37.30
      0.55
      1.50%

    下載歷史報價