駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

46.70美元0.27(0.58%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.93%
1年11.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      46.70
      0.27
      0.58%
    • 2024/06/17
      46.43
      0.11
      0.24%
    • 2024/06/14
      46.32
      0.62
      1.32%
    • 2024/06/13
      46.94
      0.30
      0.64%
    • 2024/06/12
      47.24
      0.78
      1.68%
    • 2024/06/11
      46.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      46.46
      0.04
      0.09%
    • 2024/06/07
      46.42
      0.24
      0.51%
    • 2024/06/06
      46.66
      0.23
      0.49%
    • 2024/06/05
      46.89
      0.61
      1.32%
    • 2024/06/04
      46.28
      0.57
      1.22%
    • 2024/06/03
      46.85
      0.27
      0.57%
    • 2024/05/31
      47.12
      0.28
      0.60%
    • 2024/05/30
      46.84
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/29
      46.76
      0.47
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      47.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      47.23
      0.27
      0.58%
    • 2024/05/23
      46.96
      0.69
      1.45%
    • 2024/05/22
      47.65
      0.37
      0.77%
    • 2024/05/21
      48.02
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/20
      48.04
      0.17
      0.36%
    • 2024/05/17
      47.87
      0.08
      0.17%
    • 2024/05/16
      47.79
      0.19
      0.40%
    • 2024/05/15
      47.98
      0.76
      1.61%
    • 2024/05/14
      47.22
      0.50
      1.07%
    • 2024/05/13
      46.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/10
      46.72
      0.36
      0.77%
    • 2024/05/09
      47.08
      0.24
      0.51%
    • 2024/05/08
      46.84
      0.02
      0.04%
    • 2024/05/07
      46.86
      0.05
      0.11%

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