駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

41.88美元1.36(3.15%)

2021/02/25更新

績效 /

1月5.77%

3月13.61%

1年39.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/25
41.88
1.36
3.15%
2021/02/19
42.69
0.76
1.81%
2021/02/18
41.93
0.23
0.55%
2021/02/17
42.16
0.01
0.02%
2021/02/16
42.17
0.12
0.28%
2021/02/12
42.29
0.27
0.64%
2021/02/11
42.02
0.07
0.17%
2021/02/10
41.95
0.17
0.41%
2021/02/09
41.78
0.13
0.31%
2021/02/08
41.91
0.33
0.79%
2021/02/05
41.58
0.40
0.97%
2021/02/03
40.59
0.01
0.03%
2021/02/02
40.60
1.03
2.60%
2021/02/01
39.57
0.90
2.33%
2021/01/29
38.67
0.73
1.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
39.40
0.94
2.44%
2021/01/27
38.46
1.72
4.28%
2021/01/26
40.18
0.54
1.33%
2021/01/25
40.72
0.16
0.39%
2021/01/22
40.88
0.20
0.49%
2021/01/21
41.08
0.12
0.29%
2021/01/20
41.20
0.25
0.61%
2021/01/19
40.95
0.42
1.04%
2021/01/15
40.53
0.39
0.95%
2021/01/14
40.92
0.20
0.49%
2021/01/13
40.72
0.25
0.61%
2021/01/12
40.97
0.19
0.47%
2021/01/11
40.78
0.06
0.15%
2021/01/08
40.84
0.15
0.37%
2021/01/07
40.69
0.56
1.40%

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