駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

47.14美元0.18(0.38%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.23%

3月4.92%

1年53.69%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
47.14
0.18
0.38%
2021/07/26
47.32
0.40
0.85%
2021/07/23
46.92
0.45
0.97%
2021/07/22
46.47
0.15
0.32%
2021/07/21
46.62
0.72
1.57%
2021/07/20
45.90
1.13
2.52%
2021/07/19
44.77
0.85
1.86%
2021/07/16
45.62
0.65
1.41%
2021/07/15
46.27
0.31
0.67%
2021/07/14
46.58
0.36
0.77%
2021/07/13
46.94
0.45
0.95%
2021/07/12
47.39
0.28
0.59%
2021/07/09
47.11
0.81
1.75%
2021/07/08
46.30
0.51
1.09%
2021/07/07
46.81
0.13
0.28%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
46.94
0.39
0.82%
2021/07/02
47.33
0.12
0.25%
2021/07/01
47.21
0.23
0.49%
2021/06/30
46.98
0.01
0.02%
2021/06/29
46.97
0.00
0.00%
2021/06/28
46.97
0.24
0.51%
2021/06/25
47.21
0.26
0.55%
2021/06/24
46.95
0.43
0.92%
2021/06/23
46.52
0.15
0.32%
2021/06/22
46.37
0.04
0.09%
2021/06/21
46.33
0.71
1.56%
2021/06/18
45.62
0.74
1.60%
2021/06/17
46.36
0.43
0.92%
2021/06/15
46.84
0.10
0.21%
2021/06/14
46.94
0.25
0.53%

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