駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元

47.14美元0.18(0.38%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.23%
3月4.92%
1年53.69%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      47.14
      0.18
      0.38%
    • 2021/07/26
      47.32
      0.40
      0.85%
    • 2021/07/23
      46.92
      0.45
      0.97%
    • 2021/07/22
      46.47
      0.15
      0.32%
    • 2021/07/21
      46.62
      0.72
      1.57%
    • 2021/07/20
      45.90
      1.13
      2.52%
    • 2021/07/19
      44.77
      0.85
      1.86%
    • 2021/07/16
      45.62
      0.65
      1.41%
    • 2021/07/15
      46.27
      0.31
      0.67%
    • 2021/07/14
      46.58
      0.36
      0.77%
    • 2021/07/13
      46.94
      0.45
      0.95%
    • 2021/07/12
      47.39
      0.28
      0.59%
    • 2021/07/09
      47.11
      0.81
      1.75%
    • 2021/07/08
      46.30
      0.51
      1.09%
    • 2021/07/07
      46.81
      0.13
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      46.94
      0.39
      0.82%
    • 2021/07/02
      47.33
      0.12
      0.25%
    • 2021/07/01
      47.21
      0.23
      0.49%
    • 2021/06/30
      46.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/29
      46.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      46.97
      0.24
      0.51%
    • 2021/06/25
      47.21
      0.26
      0.55%
    • 2021/06/24
      46.95
      0.43
      0.92%
    • 2021/06/23
      46.52
      0.15
      0.32%
    • 2021/06/22
      46.37
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/21
      46.33
      0.71
      1.56%
    • 2021/06/18
      45.62
      0.74
      1.60%
    • 2021/06/17
      46.36
      0.43
      0.92%
    • 2021/06/15
      46.84
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/14
      46.94
      0.25
      0.53%

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