駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 I2 美元

40.78美元0.04(0.1%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月10.66%
3月0.59%
1年15.02%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      40.78
      0.04
      0.10%
    • 2022/08/12
      40.82
      0.70
      1.75%
    • 2022/08/11
      40.12
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/10
      40.04
      1.30
      3.36%
    • 2022/08/09
      38.74
      0.91
      2.30%
    • 2022/08/08
      39.65
      0.34
      0.87%
    • 2022/08/05
      39.31
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/04
      39.28
      0.27
      0.68%
    • 2022/08/03
      39.55
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/02
      39.53
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/01
      39.51
      0.10
      0.25%
    • 2022/07/29
      39.61
      0.58
      1.49%
    • 2022/07/28
      39.03
      0.48
      1.25%
    • 2022/07/27
      38.55
      0.98
      2.61%
    • 2022/07/26
      37.57
      0.61
      1.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      38.18
      0.16
      0.42%
    • 2022/07/22
      38.02
      0.96
      2.46%
    • 2022/07/21
      38.98
      0.32
      0.83%
    • 2022/07/20
      38.66
      0.62
      1.63%
    • 2022/07/19
      38.04
      1.20
      3.26%
    • 2022/07/18
      36.84
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/15
      36.85
      0.90
      2.50%
    • 2022/07/14
      35.95
      0.48
      1.32%
    • 2022/07/13
      36.43
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/12
      36.41
      0.16
      0.44%
    • 2022/07/11
      36.57
      0.66
      1.77%
    • 2022/07/08
      37.23
      0.26
      0.69%
    • 2022/07/07
      37.49
      0.71
      1.93%
    • 2022/07/06
      36.78
      0.09
      0.24%
    • 2022/07/05
      36.87
      0.25
      0.68%

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