合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B類型(美元)

9.11美元0.03(0.29%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.9%
3月5.11%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      -
      -
    • 三個月
      5.11%
      -
      -
    • 一年
      4.32%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.18%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.18%
    基金規模
    54.37百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Veon Holdings B.V.4.92%
    2. 2.BBVA Colombia SA4.72%
    3. 3.Petroleos Mexicanos4.61%
    4. 4.Falabella SA4.40%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Veon Holdings B.V.4.92%
    2. 2.BBVA Colombia SA4.72%
    3. 3.Petroleos Mexicanos4.61%
    4. 4.Falabella SA4.40%
    5. 5.Shimao Group Holdings Ltd4.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -