合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

8.29美元0.02(0.24%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.34%
3月7.53%
1年6.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      -
      -
    • 三個月
      7.53%
      -
      -
    • 一年
      6.13%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      3.46%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.33%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.33%
    基金規模
    45.86百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.04%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.健康護理0.03%
    4. 4.金融服務0.03%
    5. 5.基本物料0.02%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.26%
    2. 2.Veon Holdings B.V.4.66%
    3. 3.Leviathan Bond Limited4.39%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.13%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.26%
    2. 2.Veon Holdings B.V.4.66%
    3. 3.Leviathan Bond Limited4.39%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.13%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.04%
    2. 2.能源0.03%
    3. 3.健康護理0.03%
    4. 4.金融服務0.03%
    5. 5.基本物料0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -