國泰大中華基金

40.83新台幣0.19(0.47%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月7.2%
3月12.86%
1年48.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      7.20%
      0.01%
      7.16%
    • 三個月
      12.86%
      3.44%
      11.27%
    • 一年
      48.54%
      35.98%
      48.43%
    • 三年(年度化)
      24.07%
      13.58%
      21.98%
    • 五年(年度化)
      17.70%
      16.97%
      19.97%
    • 十年(年度化)
      7.12%
      8.81%
      11.55%
    • 年初至今
      37.30%
      6.48%
      33.12%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    37.30%
    基金規模
    6,493.10百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2002-01-31
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、上市基金受益憑證、台灣存託憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中國概念股之上市或上櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.47%
    2. 2.新興亞洲0.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.25%
    2. 2.工業12.06%
    3. 3.周期性消費3.70%
    4. 4.基本物料1.50%
    5. 5.健康護理0.90%
    前五大持股
    1. 1.Yang Ming Marine Transport Corp9.15%
    2. 2.eMemory Technology Inc8.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.88%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.81%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.47%
    2. 2.新興亞洲0.94%
    前五大持股
    1. 1.Yang Ming Marine Transport Corp9.15%
    2. 2.eMemory Technology Inc8.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7.88%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp6.81%
    5. 5.United Microelectronics Corp4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技76.25%
    2. 2.工業12.06%
    3. 3.周期性消費3.70%
    4. 4.基本物料1.50%
    5. 5.健康護理0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.85
      -
    • 月報酬標準差
      22.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -