法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

119.84美元0.66(0.55%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.56%
3月4.85%
1年9.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.91%
      -
      -
    • 一個月
      1.56%
      1.43%
      2.39%
    • 三個月
      4.85%
      0.02%
      3.90%
    • 一年
      9.62%
      1.51%
      5.30%
    • 三年(年度化)
      0.35%
      6.06%
      3.12%
    • 五年(年度化)
      1.48%
      4.47%
      2.92%
    • 十年(年度化)
      -
      4.95%
      3.22%
    • 年初至今
      2.26%
      1.51%
      2.67%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.26%
    基金規模
    473.96百萬截至 2022-01-19
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    提高其中期資產價值。 子基金將其資產至少三分之二投資於由全球新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及 希臘;新興國家的例子包括:中國、印度、印尼、智利、巴西、墨西哥及波蘭等),並在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券(如:浮息債務工具), 亦投資於此類資產的金融衍生工具(包括總回報掉期)。 其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他證券、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括總回報掉 期)或現金,亦可將資產不多於 10%投資於集體投資計劃。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap7.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.25%2.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.5%2.16%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.11%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.非洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.BNP Paribas RMB Bond X Cap7.62%
    2. 2.South Africa (Republic of) 8.25%2.78%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.5%2.16%
    4. 4.Brazil (Federative Republic) 4.75%2.11%
    5. 5.BNPP InstiCash USD 1D S/T VNAV X Cap2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -