法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

91.42美元0.18(0.2%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.59%
3月0.96%
1年6.33%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.59%
      1.35%
      0.47%
    • 三個月
      0.96%
      5.37%
      0.92%
    • 一年
      6.33%
      8.36%
      10.24%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      4.99%
      2.25%
    • 五年(年度化)
      1.64%
      0.19%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      1.38%
      2.05%
      1.72%
    • 年初至今
      0.17%
      0.39%
      2.15%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.17%
    基金規模
    250.52百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2013-05-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於新興市場債券,以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於由新興國家(截至 1994 年 1 月 1 日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘),或財務結構強勁及/或具利潤增長潛力,並在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券。其餘資產(即其資產的最多三分之一)可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 10%投資於 UCITS 或UCI。就上述投資限制而言,子基金投資於在中國銀行同業債市買賣的債務證券的整體投資不得超出其資產的 25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 243.81%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.75%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.32%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 241.84%
    5. 5.European Investment Bank 1%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲0.08%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 243.81%
    2. 2.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.75%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.32%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 241.84%
    5. 5.European Investment Bank 1%1.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.31
      -
    • 月報酬標準差
      13.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -

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