法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

93.52美元0.12(0.13%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月2.69%
3月2.33%
1年7.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      93.52
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/11
      93.40
      0.63
      0.68%
    • 2024/07/10
      92.77
      0.45
      0.49%
    • 2024/07/09
      92.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      92.32
      0.40
      0.44%
    • 2024/07/05
      91.92
      0.27
      0.30%
    • 2024/07/04
      91.65
      0.37
      0.41%
    • 2024/07/03
      91.28
      0.74
      0.82%
    • 2024/07/02
      90.54
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/01
      90.70
      0.44
      0.48%
    • 2024/06/28
      91.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      91.11
      0.20
      0.22%
    • 2024/06/26
      91.31
      0.34
      0.37%
    • 2024/06/25
      91.65
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/24
      91.71
      0.05
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      91.66
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/20
      91.53
      0.17
      0.19%
    • 2024/06/19
      91.70
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/18
      91.56
      0.52
      0.57%
    • 2024/06/17
      91.04
      0.25
      0.27%
    • 2024/06/14
      91.29
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/13
      91.42
      0.18
      0.20%
    • 2024/06/12
      91.24
      0.29
      0.32%
    • 2024/06/11
      90.95
      0.16
      0.18%
    • 2024/06/10
      90.79
      0.43
      0.47%
    • 2024/06/07
      91.22
      0.76
      0.83%
    • 2024/06/06
      91.98
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/05
      92.04
      0.07
      0.08%
    • 2024/06/04
      92.11
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/03
      92.30
      0.22
      0.24%

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