法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

136.03美元0.02(0.02%)
2021/02/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.53%
1年1.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/24
      136.03
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/19
      136.65
      0.32
      0.23%
    • 2021/02/18
      136.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      136.97
      0.76
      0.55%
    • 2021/02/16
      137.73
      1.00
      0.72%
    • 2021/02/15
      138.73
      0.12
      0.09%
    • 2021/02/12
      138.61
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/11
      138.80
      0.31
      0.22%
    • 2021/02/10
      138.49
      0.21
      0.15%
    • 2021/02/09
      138.28
      0.14
      0.10%
    • 2021/02/08
      138.42
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/05
      138.61
      0.81
      0.59%
    • 2021/02/04
      137.80
      0.18
      0.13%
    • 2021/02/03
      137.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/02
      137.94
      0.59
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      137.35
      0.05
      0.04%
    • 2021/01/29
      137.30
      0.43
      0.31%
    • 2021/01/28
      136.87
      0.11
      0.08%
    • 2021/01/27
      136.76
      0.66
      0.48%
    • 2021/01/26
      137.42
      0.41
      0.30%
    • 2021/01/25
      137.01
      0.30
      0.22%
    • 2021/01/22
      137.31
      0.65
      0.47%
    • 2021/01/21
      137.96
      0.23
      0.17%
    • 2021/01/20
      137.73
      0.26
      0.19%
    • 2021/01/19
      137.47
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/18
      137.38
      0.06
      0.04%
    • 2021/01/15
      137.32
      0.34
      0.25%
    • 2021/01/14
      137.66
      0.34
      0.25%
    • 2021/01/13
      137.32
      0.50
      0.37%
    • 2021/01/12
      136.82
      0.30
      0.22%

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