法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

94.19美元0.42(0.45%)

2023/11/28更新

績效 /

1月6.69%

3月1.32%

1年9.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
94.19
0.42
0.45%
2023/11/27
93.77
0.26
0.28%
2023/11/24
93.51
0.11
0.12%
2023/11/23
93.62
0.14
0.15%
2023/11/22
93.48
0.07
0.08%
2023/11/21
93.55
0.37
0.40%
2023/11/20
93.18
0.49
0.53%
2023/11/17
92.69
0.28
0.30%
2023/11/16
92.41
0.27
0.29%
2023/11/15
92.14
0.49
0.54%
2023/11/14
91.65
1.08
1.19%
2023/11/13
90.57
0.13
0.14%
2023/11/10
90.70
0.36
0.40%
2023/11/09
91.06
0.21
0.23%
2023/11/08
91.27
0.12
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/07
91.15
0.06
0.07%
2023/11/06
91.21
0.02
0.02%
2023/11/03
91.19
1.06
1.18%
2023/11/02
90.13
1.65
1.87%
2023/10/31
88.48
0.12
0.14%
2023/10/30
88.36
0.08
0.09%
2023/10/27
88.28
0.32
0.36%
2023/10/26
87.96
0.19
0.22%
2023/10/25
87.77
0.06
0.07%
2023/10/24
87.83
0.53
0.61%
2023/10/23
87.30
0.01
0.01%
2023/10/20
87.29
0.23
0.26%
2023/10/19
87.06
0.44
0.50%
2023/10/18
87.50
0.69
0.78%
2023/10/17
88.19
0.23
0.26%

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