法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

92.28美元0.14(0.15%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.69%
3月3.26%
1年4.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      92.28
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/24
      92.42
      0.32
      0.35%
    • 2024/07/23
      92.74
      0.09
      0.10%
    • 2024/07/22
      92.83
      0.21
      0.23%
    • 2024/07/19
      92.62
      0.31
      0.33%
    • 2024/07/18
      92.93
      0.45
      0.48%
    • 2024/07/17
      93.38
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/16
      93.52
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/15
      93.38
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/12
      93.52
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/11
      93.40
      0.63
      0.68%
    • 2024/07/10
      92.77
      0.45
      0.49%
    • 2024/07/09
      92.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      92.32
      0.40
      0.44%
    • 2024/07/05
      91.92
      0.27
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      91.65
      0.37
      0.41%
    • 2024/07/03
      91.28
      0.74
      0.82%
    • 2024/07/02
      90.54
      0.16
      0.18%
    • 2024/07/01
      90.70
      0.44
      0.48%
    • 2024/06/28
      91.14
      0.03
      0.03%
    • 2024/06/27
      91.11
      0.20
      0.22%
    • 2024/06/26
      91.31
      0.34
      0.37%
    • 2024/06/25
      91.65
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/24
      91.71
      0.05
      0.06%
    • 2024/06/21
      91.66
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/20
      91.53
      0.17
      0.19%
    • 2024/06/19
      91.70
      0.14
      0.15%
    • 2024/06/18
      91.56
      0.52
      0.57%
    • 2024/06/17
      91.04
      0.25
      0.27%
    • 2024/06/14
      91.29
      0.13
      0.14%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。