法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

96.61美元0.98(1%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月1.96%
3月1.38%
1年5.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      96.61
      0.98
      1.00%
    • 2024/04/12
      97.59
      0.43
      0.44%
    • 2024/04/11
      98.02
      0.64
      0.65%
    • 2024/04/10
      98.66
      0.98
      0.98%
    • 2024/04/09
      99.64
      0.44
      0.44%
    • 2024/04/08
      99.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      99.24
      0.16
      0.16%
    • 2024/04/04
      99.40
      0.70
      0.71%
    • 2024/04/03
      98.70
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/02
      98.56
      0.58
      0.59%
    • 2024/03/28
      99.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      99.16
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/26
      98.99
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/25
      98.90
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/22
      98.98
      0.18
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      99.16
      0.62
      0.63%
    • 2024/03/20
      98.54
      0.34
      0.35%
    • 2024/03/19
      98.20
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/18
      98.11
      0.43
      0.44%
    • 2024/03/15
      98.54
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/14
      98.71
      0.41
      0.41%
    • 2024/03/13
      99.12
      0.23
      0.23%
    • 2024/03/12
      98.89
      0.31
      0.31%
    • 2024/03/11
      99.20
      0.10
      0.10%
    • 2024/03/08
      99.30
      0.36
      0.36%
    • 2024/03/07
      98.94
      0.27
      0.27%
    • 2024/03/06
      98.67
      0.37
      0.37%
    • 2024/03/05
      99.04
      0.20
      0.20%
    • 2024/03/04
      98.84
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/01
      98.66
      0.34
      0.35%

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