法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

95.10美元0.12(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月9.8%
3月7%
1年16.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      95.10
      0.12
      0.13%
    • 2022/12/06
      94.98
      0.64
      0.67%
    • 2022/12/05
      95.62
      0.25
      0.26%
    • 2022/12/02
      95.37
      0.75
      0.79%
    • 2022/12/01
      94.62
      0.99
      1.06%
    • 2022/11/30
      93.63
      0.64
      0.69%
    • 2022/11/29
      92.99
      0.53
      0.57%
    • 2022/11/28
      92.46
      0.22
      0.24%
    • 2022/11/25
      92.24
      0.39
      0.43%
    • 2022/11/24
      91.85
      0.71
      0.78%
    • 2022/11/23
      91.14
      0.59
      0.65%
    • 2022/11/22
      90.55
      0.45
      0.50%
    • 2022/11/21
      90.10
      0.29
      0.32%
    • 2022/11/18
      90.39
      0.15
      0.17%
    • 2022/11/17
      90.24
      1.02
      1.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      91.26
      0.06
      0.07%
    • 2022/11/15
      91.20
      0.86
      0.95%
    • 2022/11/14
      90.34
      0.84
      0.94%
    • 2022/11/11
      89.50
      1.23
      1.39%
    • 2022/11/10
      88.27
      1.22
      1.40%
    • 2022/11/09
      87.05
      0.15
      0.17%
    • 2022/11/08
      86.90
      0.29
      0.34%
    • 2022/11/07
      86.61
      0.70
      0.82%
    • 2022/11/04
      85.91
      1.00
      1.18%
    • 2022/11/03
      84.91
      0.68
      0.79%
    • 2022/11/02
      85.59
      0.34
      0.40%
    • 2022/10/31
      85.25
      0.39
      0.46%
    • 2022/10/28
      85.64
      0.02
      0.02%
    • 2022/10/27
      85.62
      0.34
      0.40%
    • 2022/10/26
      85.28
      0.96
      1.14%

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