法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

125.25美元0.28(0.22%)
2021/10/19更新
績效 / 
1月2.6%
3月2.58%
1年1.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/19
      125.25
      0.28
      0.22%
    • 2021/10/18
      124.97
      0.52
      0.41%
    • 2021/10/15
      125.49
      0.35
      0.28%
    • 2021/10/14
      125.14
      0.53
      0.43%
    • 2021/10/13
      124.61
      0.25
      0.20%
    • 2021/10/12
      124.36
      0.21
      0.17%
    • 2021/10/11
      124.57
      0.18
      0.14%
    • 2021/10/08
      124.75
      0.38
      0.30%
    • 2021/10/07
      125.13
      0.36
      0.29%
    • 2021/10/06
      124.77
      0.49
      0.39%
    • 2021/10/05
      125.26
      0.18
      0.14%
    • 2021/10/04
      125.44
      0.32
      0.25%
    • 2021/10/01
      125.76
      0.15
      0.12%
    • 2021/09/30
      125.61
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/29
      125.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      125.65
      0.81
      0.64%
    • 2021/09/27
      126.46
      0.47
      0.37%
    • 2021/09/24
      126.93
      0.85
      0.67%
    • 2021/09/23
      127.78
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/22
      127.84
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/21
      127.83
      0.07
      0.06%
    • 2021/09/20
      127.76
      0.84
      0.65%
    • 2021/09/17
      128.60
      0.58
      0.45%
    • 2021/09/16
      129.18
      0.34
      0.26%
    • 2021/09/15
      129.52
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/14
      129.55
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/13
      129.79
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/10
      129.81
      0.24
      0.19%
    • 2021/09/09
      129.57
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/08
      129.52
      0.45
      0.35%

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