法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

89.37美元0.38(0.42%)
2024/04/25更新
績效 / 
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3月0.31%
1年6.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      89.37
      0.38
      0.42%
    • 2024/04/24
      89.75
      0.41
      0.46%
    • 2024/04/23
      90.16
      0.37
      0.41%
    • 2024/04/22
      89.79
      0.17
      0.19%
    • 2024/04/19
      89.62
      6.53
      6.79%
    • 2024/04/18
      96.15
      0.25
      0.26%
    • 2024/04/17
      95.90
      0.53
      0.56%
    • 2024/04/16
      95.37
      1.24
      1.28%
    • 2024/04/15
      96.61
      0.98
      1.00%
    • 2024/04/12
      97.59
      0.43
      0.44%
    • 2024/04/11
      98.02
      0.64
      0.65%
    • 2024/04/10
      98.66
      0.98
      0.98%
    • 2024/04/09
      99.64
      0.44
      0.44%
    • 2024/04/08
      99.20
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/05
      99.24
      0.16
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      99.40
      0.70
      0.71%
    • 2024/04/03
      98.70
      0.14
      0.14%
    • 2024/04/02
      98.56
      0.58
      0.59%
    • 2024/03/28
      99.14
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/27
      99.16
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/26
      98.99
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/25
      98.90
      0.08
      0.08%
    • 2024/03/22
      98.98
      0.18
      0.18%
    • 2024/03/21
      99.16
      0.62
      0.63%
    • 2024/03/20
      98.54
      0.34
      0.35%
    • 2024/03/19
      98.20
      0.09
      0.09%
    • 2024/03/18
      98.11
      0.43
      0.44%
    • 2024/03/15
      98.54
      0.17
      0.17%
    • 2024/03/14
      98.71
      0.41
      0.41%
    • 2024/03/13
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      0.23
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