法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

130.40美元0.15(0.12%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月2.7%
3月2.06%
1年18.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      130.40
      0.15
      0.12%
    • 2021/05/10
      130.55
      0.41
      0.32%
    • 2021/05/07
      130.14
      0.82
      0.63%
    • 2021/05/06
      129.32
      0.68
      0.53%
    • 2021/05/05
      128.64
      0.28
      0.22%
    • 2021/05/04
      128.36
      0.22
      0.17%
    • 2021/05/03
      128.58
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/30
      128.49
      0.24
      0.19%
    • 2021/04/29
      128.73
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/28
      128.44
      0.13
      0.10%
    • 2021/04/27
      128.57
      0.29
      0.23%
    • 2021/04/26
      128.86
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/23
      128.94
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/22
      128.85
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/21
      128.67
      0.18
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      128.85
      5.88
      4.36%
    • 2021/04/19
      134.73
      0.48
      0.36%
    • 2021/04/16
      134.25
      0.73
      0.55%
    • 2021/04/15
      133.52
      0.61
      0.46%
    • 2021/04/14
      132.91
      0.69
      0.52%
    • 2021/04/13
      132.22
      0.31
      0.23%
    • 2021/04/12
      132.53
      0.17
      0.13%
    • 2021/04/09
      132.36
      0.40
      0.30%
    • 2021/04/08
      132.76
      0.30
      0.23%
    • 2021/04/07
      132.46
      0.80
      0.61%
    • 2021/04/06
      131.66
      0.68
      0.52%
    • 2021/04/01
      130.98
      0.34
      0.26%
    • 2021/03/31
      130.64
      0.65
      0.50%
    • 2021/03/30
      129.99
      0.66
      0.51%
    • 2021/03/29
      130.65
      0.30
      0.23%

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