法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

89.91美元0.38(0.42%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.43%
3月0.33%
1年5.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      89.91
      0.38
      0.42%
    • 2023/05/31
      89.53
      0.10
      0.11%
    • 2023/05/30
      89.63
      0.64
      0.72%
    • 2023/05/26
      88.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/25
      88.99
      0.33
      0.37%
    • 2023/05/24
      89.32
      0.17
      0.19%
    • 2023/05/23
      89.15
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/22
      89.22
      0.47
      0.52%
    • 2023/05/19
      89.69
      0.60
      0.67%
    • 2023/05/17
      90.29
      0.45
      0.50%
    • 2023/05/16
      90.74
      0.19
      0.21%
    • 2023/05/15
      90.93
      0.36
      0.39%
    • 2023/05/12
      91.29
      0.14
      0.15%
    • 2023/05/11
      91.43
      0.07
      0.08%
    • 2023/05/10
      91.36
      0.20
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/08
      91.56
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/05
      91.58
      0.02
      0.02%
    • 2023/05/04
      91.56
      0.09
      0.10%
    • 2023/05/03
      91.47
      0.67
      0.74%
    • 2023/05/02
      90.80
      0.41
      0.45%
    • 2023/04/28
      91.21
      0.22
      0.24%
    • 2023/04/27
      90.99
      0.00
      0.00%
    • 2023/04/26
      90.99
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/25
      90.91
      0.15
      0.17%
    • 2023/04/24
      90.76
      0.09
      0.10%
    • 2023/04/21
      90.67
      0.14
      0.15%
    • 2023/04/20
      90.81
      0.15
      0.17%
    • 2023/04/19
      90.66
      7.56
      7.70%
    • 2023/04/18
      98.22
      0.07
      0.07%
    • 2023/04/17
      98.29
      0.58
      0.59%

    下載歷史報價