法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

95.72美元0.36(0.38%)
2024/09/05更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      95.72
      0.36
      0.38%
    • 2024/09/04
      95.36
      0.38
      0.40%
    • 2024/09/03
      94.98
      0.23
      0.24%
    • 2024/09/02
      95.21
      0.14
      0.15%
    • 2024/08/30
      95.35
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/29
      95.41
      0.29
      0.30%
    • 2024/08/28
      95.70
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/27
      95.73
      0.20
      0.21%
    • 2024/08/26
      95.93
      0.12
      0.13%
    • 2024/08/23
      95.81
      0.54
      0.57%
    • 2024/08/22
      95.27
      0.42
      0.44%
    • 2024/08/21
      95.69
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/20
      95.74
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/19
      95.59
      0.56
      0.59%
    • 2024/08/16
      95.03
      0.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      95.14
      0.61
      0.65%
    • 2024/08/13
      94.53
      0.31
      0.33%
    • 2024/08/12
      94.22
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/09
      94.07
      0.74
      0.79%
    • 2024/08/08
      93.33
      0.15
      0.16%
    • 2024/08/07
      93.18
      0.21
      0.23%
    • 2024/08/06
      92.97
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/05
      93.01
      0.33
      0.35%
    • 2024/08/02
      93.34
      0.18
      0.19%
    • 2024/08/01
      93.16
      0.40
      0.43%
    • 2024/07/31
      92.76
      0.35
      0.38%
    • 2024/07/30
      92.41
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/29
      92.36
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/26
      92.48
      0.20
      0.22%
    • 2024/07/25
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