法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

93.74美元0.08(0.09%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月1.43%
3月4.19%
1年2.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      93.74
      0.08
      0.09%
    • 2024/12/23
      93.66
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/20
      93.84
      0.48
      0.51%
    • 2024/12/19
      94.32
      0.98
      1.03%
    • 2024/12/18
      95.30
      0.20
      0.21%
    • 2024/12/17
      95.50
      0.46
      0.48%
    • 2024/12/16
      95.96
      0.21
      0.22%
    • 2024/12/13
      96.17
      0.42
      0.44%
    • 2024/12/12
      96.59
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/11
      96.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      96.75
      0.22
      0.23%
    • 2024/12/09
      96.97
      0.18
      0.19%
    • 2024/12/06
      96.79
      0.28
      0.29%
    • 2024/12/05
      96.51
      0.34
      0.35%
    • 2024/12/04
      96.17
      0.16
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      96.01
      0.16
      0.17%
    • 2024/12/02
      95.85
      0.25
      0.26%
    • 2024/11/29
      96.10
      0.28
      0.29%
    • 2024/11/28
      95.82
      0.16
      0.17%
    • 2024/11/27
      95.66
      0.20
      0.21%
    • 2024/11/26
      95.46
      0.26
      0.27%
    • 2024/11/25
      95.72
      0.62
      0.65%
    • 2024/11/22
      95.10
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/21
      95.22
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/20
      95.20
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      95.21
      0.28
      0.30%

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