法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

86.55美元0.5(0.58%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月6.59%
3月12.38%
1年28.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      86.55
      0.50
      0.58%
    • 2022/06/29
      86.05
      0.48
      0.56%
    • 2022/06/28
      86.53
      0.54
      0.62%
    • 2022/06/27
      87.07
      0.13
      0.15%
    • 2022/06/24
      87.20
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/22
      87.26
      0.44
      0.51%
    • 2022/06/21
      86.82
      0.51
      0.58%
    • 2022/06/20
      87.33
      0.58
      0.67%
    • 2022/06/17
      86.75
      0.06
      0.07%
    • 2022/06/16
      86.69
      0.33
      0.38%
    • 2022/06/15
      87.02
      0.48
      0.56%
    • 2022/06/14
      86.54
      0.27
      0.31%
    • 2022/06/13
      86.81
      2.22
      2.49%
    • 2022/06/10
      89.03
      1.80
      1.98%
    • 2022/06/09
      90.83
      0.75
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      91.58
      0.31
      0.34%
    • 2022/06/07
      91.89
      0.60
      0.65%
    • 2022/06/03
      92.49
      0.05
      0.05%
    • 2022/06/02
      92.44
      0.67
      0.73%
    • 2022/06/01
      91.77
      0.89
      0.96%
    • 2022/05/31
      92.66
      0.44
      0.47%
    • 2022/05/30
      93.10
      0.34
      0.37%
    • 2022/05/27
      92.76
      1.26
      1.38%
    • 2022/05/25
      91.50
      0.16
      0.18%
    • 2022/05/24
      91.34
      0.02
      0.02%
    • 2022/05/23
      91.36
      0.70
      0.77%
    • 2022/05/20
      90.66
      0.83
      0.92%
    • 2022/05/19
      89.83
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      89.83
      0.65
      0.72%
    • 2022/05/17
      90.48
      0.24
      0.27%

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