法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

97.27美元0.06(0.06%)

2025/03/13更新

績效 /

1月1.42%

3月1.14%

1年5.38%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/13
97.27
0.06
0.06%
2025/03/12
97.33
0.18
0.19%
2025/03/11
97.15
0.20
0.21%
2025/03/10
97.35
0.11
0.11%
2025/03/07
97.46
0.22
0.23%
2025/03/06
97.24
0.14
0.14%
2025/03/05
97.38
0.58
0.60%
2025/03/04
96.80
0.03
0.03%
2025/03/03
96.83
0.19
0.20%
2025/02/28
96.64
0.24
0.25%
2025/02/27
96.88
0.25
0.26%
2025/02/26
97.13
0.20
0.21%
2025/02/25
96.93
0.12
0.12%
2025/02/24
96.81
0.10
0.10%
2025/02/21
96.71
0.20
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/20
96.51
0.17
0.18%
2025/02/19
96.34
0.12
0.12%
2025/02/18
96.46
0.12
0.12%
2025/02/17
96.58
0.02
0.02%
2025/02/14
96.56
0.65
0.68%
2025/02/13
95.91
0.42
0.44%
2025/02/12
95.49
0.32
0.33%
2025/02/11
95.81
0.26
0.27%
2025/02/10
96.07
0.21
0.22%
2025/02/07
96.28
0.16
0.17%
2025/02/06
96.44
0.11
0.11%
2025/02/05
96.33
0.44
0.46%
2025/02/04
95.89
0.53
0.56%
2025/02/03
95.36
0.18
0.19%
2025/01/31
95.54
0.30
0.31%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。