法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

94.19美元0.42(0.45%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月6.69%
3月1.32%
1年9.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      94.19
      0.42
      0.45%
    • 2023/11/27
      93.77
      0.26
      0.28%
    • 2023/11/24
      93.51
      0.11
      0.12%
    • 2023/11/23
      93.62
      0.14
      0.15%
    • 2023/11/22
      93.48
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/21
      93.55
      0.37
      0.40%
    • 2023/11/20
      93.18
      0.49
      0.53%
    • 2023/11/17
      92.69
      0.28
      0.30%
    • 2023/11/16
      92.41
      0.27
      0.29%
    • 2023/11/15
      92.14
      0.49
      0.54%
    • 2023/11/14
      91.65
      1.08
      1.19%
    • 2023/11/13
      90.57
      0.13
      0.14%
    • 2023/11/10
      90.70
      0.36
      0.40%
    • 2023/11/09
      91.06
      0.21
      0.23%
    • 2023/11/08
      91.27
      0.12
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/07
      91.15
      0.06
      0.07%
    • 2023/11/06
      91.21
      0.02
      0.02%
    • 2023/11/03
      91.19
      1.06
      1.18%
    • 2023/11/02
      90.13
      1.65
      1.87%
    • 2023/10/31
      88.48
      0.12
      0.14%
    • 2023/10/30
      88.36
      0.08
      0.09%
    • 2023/10/27
      88.28
      0.32
      0.36%
    • 2023/10/26
      87.96
      0.19
      0.22%
    • 2023/10/25
      87.77
      0.06
      0.07%
    • 2023/10/24
      87.83
      0.53
      0.61%
    • 2023/10/23
      87.30
      0.01
      0.01%
    • 2023/10/20
      87.29
      0.23
      0.26%
    • 2023/10/19
      87.06
      0.44
      0.50%
    • 2023/10/18
      87.50
      0.69
      0.78%
    • 2023/10/17
      88.19
      0.23
      0.26%

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