法巴新興市場精選債券基金/年配 (美元)

128.18美元0.27(0.21%)
2021/07/28更新
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3月0.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      128.18
      0.27
      0.21%
    • 2021/07/27
      128.45
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/26
      128.58
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/23
      128.68
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/22
      128.69
      0.22
      0.17%
    • 2021/07/21
      128.47
      0.08
      0.06%
    • 2021/07/20
      128.55
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/19
      128.57
      0.57
      0.44%
    • 2021/07/16
      129.14
      0.22
      0.17%
    • 2021/07/15
      128.92
      0.19
      0.15%
    • 2021/07/14
      128.73
      0.21
      0.16%
    • 2021/07/13
      128.52
      0.20
      0.16%
    • 2021/07/12
      128.72
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/09
      128.70
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/08
      128.35
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      128.55
      0.16
      0.12%
    • 2021/07/06
      128.71
      0.66
      0.51%
    • 2021/07/05
      129.37
      0.20
      0.16%
    • 2021/07/02
      129.17
      0.13
      0.10%
    • 2021/07/01
      129.30
      0.37
      0.29%
    • 2021/06/30
      129.67
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/29
      129.78
      0.31
      0.24%
    • 2021/06/28
      130.09
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/25
      129.95
      0.26
      0.20%
    • 2021/06/24
      129.69
      0.40
      0.31%
    • 2021/06/22
      129.29
      0.35
      0.27%
    • 2021/06/21
      129.64
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/18
      129.69
      0.47
      0.36%
    • 2021/06/17
      130.16
      0.93
      0.71%
    • 2021/06/16
      131.09
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