國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息)

30.94新台幣0.22(0.72%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月7.54%
3月11.74%
1年49.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.86%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      1.66%
      6.56%
    • 三個月
      11.74%
      9.62%
      7.86%
    • 一年
      49.18%
      26.22%
      33.84%
    • 三年(年度化)
      26.57%
      5.57%
      11.80%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      18.20%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      11.38%
    • 年初至今
      26.91%
      9.24%
      19.32%

    基金總覽

    基金組別
    台灣大型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.91%
    基金規模
    9,966.04百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2020-07-10
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安 全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營 方式,將本子基金投資於中華民國境內之 有價證券,並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本子基金自成立日起 3 個月 後,投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票及臺灣存託憑證之 總金額,不低於本子基金淨資產價值 之 70%(含);其中投資於「高股息」 股票者不得低於本子基金淨資產價值 之60%(含)。 (2) 所謂「高股息」股票係指過去 3 年均 發放現金股利之上市或上櫃股票,且 該 3 年股利發放總金額由高至低排序 屬前二分之一者。經理公司應於每年 10 月 31 日前,檢視本子基金所持有 之「高股息」股票是否符合前款所定 比例,若不符合須於一個月內採取適 當措施,以符合前述(1)之比例限制。 (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情 形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述(1)之比例限制。所 謂特殊情形,係指: 1) 信託契約終止前一個月;或 2) 證券交易所或證券櫃檯買賣中心 發布之發行量加權股價指數有下 列情形之一: A、最近 6個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數)。 B、最近 30個營業日(不含當日) 股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (4) 俟前款特殊情形結束後 30 個營業日 內,經理公司應立即調整,以符合(1) 之比例限制。 (5) 經理公司為避險需要或增加投資效 率,得運用本子基金從事衍生自股價 指數、指數股票型基金(ETF)之期貨、 選擇權及期貨選擇權及其他經金管會 核准之證券相關商品之交易,但需符 合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相 關規定。經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金各子基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法 令另有規定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等 機構評等達一定等級以上者。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.25%
    2. 2.工業9.57%
    3. 3.周期性消費8.75%
    4. 4.金融服務6.66%
    5. 5.房地產0.75%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.73%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.63%
    3. 3.MediaTek Inc5.56%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.49%
    5. 5.China Motor Corp4.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.89%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.73%
    2. 2.Hon Hai Precision Industry Co Ltd6.63%
    3. 3.MediaTek Inc5.56%
    4. 4.Asia Vital Components Co Ltd5.49%
    5. 5.China Motor Corp4.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技69.25%
    2. 2.工業9.57%
    3. 3.周期性消費8.75%
    4. 4.金融服務6.66%
    5. 5.房地產0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.06
      -
    • 月報酬標準差
      19.42
      -
    • 月報酬夏普值
      1.23
      -

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