國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.25美元0(0.28%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月3.86%
3月9.51%
1年21.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.01%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      5.24%
      6.96%
    • 三個月
      9.51%
      1.19%
      20.14%
    • 一年
      21.28%
      2.97%
      9.53%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      2.57%
      1.75%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      3.88%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      -
      4.86%
      1.68%
    • 年初至今
      4.55%
      1.19%
      6.83%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.55%
    基金規模
    14.37百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2015-12-25
    晨星評等
    投資策略
    原則上,本基金投資于國內外股票,存託憑證,債券,不動產投資信託基金收益證券及其他固定收益證券等有價證券之總金額,不得低於本基金資產價值之百分之七十。(含)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.62%
    2. 2.日本12.36%
    3. 3.已開發亞洲10.31%
    4. 4.美國8.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.71%
    2. 2.健康護理16.46%
    3. 3.科技13.61%
    4. 4.周期性消費5.92%
    5. 5.工業4.44%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd5.09%
    2. 2.ICICI Bank Ltd4.12%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.37%
    4. 4.Amipeace Ltd.2.85%
    5. 5.CMHI Finance (BVI) Co Ltd.2.77%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲32.62%
    2. 2.日本12.36%
    3. 3.已開發亞洲10.31%
    4. 4.美國8.73%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd5.09%
    2. 2.ICICI Bank Ltd4.12%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B3.37%
    4. 4.Amipeace Ltd.2.85%
    5. 5.CMHI Finance (BVI) Co Ltd.2.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.71%
    2. 2.健康護理16.46%
    3. 3.科技13.61%
    4. 4.周期性消費5.92%
    5. 5.工業4.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -