國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.25美元0(0.08%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.55%
1年15.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      0.25
      0.00
      0.08%
    • 2023/03/25
      0.25
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      0.00%
    • 2023/03/24
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      0.24%
    • 2023/03/23
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      1.10%
    • 2023/03/22
      0.25
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      0.61%
    • 2023/03/21
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      0.87%
    • 2023/03/20
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      0.12%
    • 2023/03/17
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    • 2023/03/16
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    • 2023/03/15
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    • 2023/03/14
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      0.78%
    • 2023/03/13
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      1.12%
    • 2023/03/10
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      0.86%
    • 2023/03/09
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      0.29%
    • 2023/03/08
      0.24
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      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      0.24
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      1.01%
    • 2023/03/06
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    • 2023/03/03
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    • 2023/03/02
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    • 2023/03/01
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    • 2023/02/24
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/18
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/15
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    • 2023/02/14
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