國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      0.26
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      0.57%
    • 2024/12/18
      0.26
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      0.94%
    • 2024/12/17
      0.27
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      0.15%
    • 2024/12/16
      0.27
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      0.34%
    • 2024/12/13
      0.27
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      0.89%
    • 2024/12/12
      0.27
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      0.26%
    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      0.27
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      0.78%
    • 2024/12/09
      0.27
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      0.41%
    • 2024/12/06
      0.27
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      0.37%
    • 2024/12/05
      0.27
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      0.07%
    • 2024/12/04
      0.27
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      0.70%
    • 2024/12/03
      0.27
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      0.63%
    • 2024/12/02
      0.27
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      0.68%
    • 2024/11/29
      0.27
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      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      0.27
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      0.15%
    • 2024/11/27
      0.27
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      0.08%
    • 2024/11/26
      0.27
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      0.49%
    • 2024/11/25
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      0.04%
    • 2024/11/22
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      0.11%
    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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      0.04%
    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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