國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.27美元0(0.61%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.23%
3月0.73%
1年21.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      0.27
      0.00
      0.61%
    • 2022/08/10
      0.26
      0.00
      0.23%
    • 2022/08/09
      0.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      0.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      0.26
      0.00
      0.69%
    • 2022/08/04
      0.26
      0.00
      0.31%
    • 2022/08/03
      0.26
      0.00
      0.54%
    • 2022/08/02
      0.26
      0.00
      0.92%
    • 2022/08/01
      0.26
      0.00
      0.54%
    • 2022/07/29
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/28
      0.26
      0.00
      0.89%
    • 2022/07/27
      0.26
      0.00
      0.94%
    • 2022/07/26
      0.26
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      0.26
      0.00
      0.35%
    • 2022/07/22
      0.26
      0.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      0.26
      0.00
      0.31%
    • 2022/07/20
      0.26
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      1.31%
    • 2022/07/19
      0.25
      0.00
      0.68%
    • 2022/07/18
      0.25
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      0.60%
    • 2022/07/15
      0.25
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      0.36%
    • 2022/07/14
      0.25
      0.00
      0.16%
    • 2022/07/13
      0.25
      0.00
      0.44%
    • 2022/07/12
      0.25
      0.00
      0.44%
    • 2022/07/11
      0.25
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      0.75%
    • 2022/07/08
      0.25
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      0.36%
    • 2022/07/07
      0.25
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      1.09%
    • 2022/07/06
      0.25
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      0.32%
    • 2022/07/05
      0.25
      0.00
      0.12%
    • 2022/07/04
      0.25
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/30
      0.25
      0.00
      0.79%

    下載歷史報價