國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

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2025/04/24更新
績效 / 
1月3.79%
3月5.1%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/24
      0.25
      0.00
      0.40%
    • 2025/04/23
      0.25
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      0.96%
    • 2025/04/22
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      0.08%
    • 2025/04/21
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      0.04%
    • 2025/04/18
      0.25
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      0.24%
    • 2025/04/17
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      0.77%
    • 2025/04/16
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      0.52%
    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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      4.29%
    • 2025/04/09
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      0.84%
    • 2025/04/08
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      1.02%
    • 2025/04/07
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      7.77%
    • 2025/04/02
      0.25
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/01
      0.25
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      0.51%
    • 2025/03/31
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      1.93%
    • 2025/03/28
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      0.54%
    • 2025/03/27
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    • 2025/03/26
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    • 2025/03/25
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      0.38%
    • 2025/03/24
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    • 2025/03/21
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    • 2025/03/20
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    • 2025/03/19
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    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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      0.42%
    • 2025/03/12
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      0.47%

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