國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.35美元0(1.16%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月5.78%
3月3.96%
1年25.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      0.34
      0.01
      2.94%
    • 2021/03/03
      0.35
      0.00
      1.16%
    • 2021/03/02
      0.35
      0.00
      1.37%
    • 2021/02/26
      0.35
      0.01
      2.29%
    • 2021/02/25
      0.36
      0.00
      0.14%
    • 2021/02/24
      0.36
      0.01
      2.13%
    • 2021/02/23
      0.37
      0.00
      1.05%
    • 2021/02/22
      0.37
      0.01
      2.92%
    • 2021/02/19
      0.38
      0.00
      0.77%
    • 2021/02/18
      0.37
      0.00
      1.24%
    • 2021/02/17
      0.38
      0.00
      1.15%
    • 2021/02/05
      0.38
      0.00
      0.81%
    • 2021/02/04
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2021/02/03
      0.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/02
      0.37
      0.01
      1.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      0.37
      0.00
      1.13%
    • 2021/01/29
      0.36
      0.00
      0.79%
    • 2021/01/28
      0.37
      0.00
      0.79%
    • 2021/01/27
      0.37
      0.01
      1.39%
    • 2021/01/26
      0.37
      0.01
      1.32%
    • 2021/01/25
      0.38
      0.00
      0.45%
    • 2021/01/22
      0.38
      0.00
      0.16%
    • 2021/01/21
      0.38
      0.00
      0.27%
    • 2021/01/20
      0.38
      0.00
      1.13%
    • 2021/01/19
      0.37
      0.00
      0.90%
    • 2021/01/18
      0.37
      0.00
      0.30%
    • 2021/01/15
      0.37
      0.00
      0.75%
    • 2021/01/14
      0.37
      0.00
      0.43%
    • 2021/01/13
      0.37
      0.00
      0.51%
    • 2021/01/12
      0.37
      0.00
      0.62%

    下載歷史報價