國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.33美元0(0.27%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2.21%
3月6.47%
1年8.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      0.33
      0.00
      0.27%
    • 2022/01/19
      0.33
      0.01
      2.04%
    • 2022/01/18
      0.34
      0.00
      0.56%
    • 2022/01/17
      0.34
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/14
      0.34
      0.00
      0.44%
    • 2022/01/13
      0.34
      0.00
      0.61%
    • 2022/01/12
      0.34
      0.00
      1.36%
    • 2022/01/11
      0.34
      0.00
      0.44%
    • 2022/01/10
      0.34
      0.00
      0.32%
    • 2022/01/07
      0.34
      0.00
      0.26%
    • 2022/01/06
      0.34
      0.00
      1.39%
    • 2022/01/05
      0.35
      0.01
      1.65%
    • 2022/01/04
      0.35
      0.00
      0.57%
    • 2022/01/03
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2021/12/30
      0.35
      0.00
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2021/12/28
      0.35
      0.00
      0.51%
    • 2021/12/27
      0.35
      0.00
      0.11%
    • 2021/12/24
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2021/12/23
      0.35
      0.00
      0.66%
    • 2021/12/22
      0.35
      0.00
      0.70%
    • 2021/12/21
      0.35
      0.01
      1.50%
    • 2021/12/20
      0.34
      0.01
      1.51%
    • 2021/12/17
      0.35
      0.00
      1.17%
    • 2021/12/16
      0.35
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/15
      0.35
      0.00
      0.14%
    • 2021/12/14
      0.35
      0.00
      0.66%
    • 2021/12/13
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2021/12/10
      0.35
      0.00
      0.62%
    • 2021/12/09
      0.35
      0.00
      0.48%

    下載歷史報價