國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.36美元0(0.42%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.63%
3月2.28%
1年24.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      0.36
      0.00
      0.42%
    • 2021/09/22
      0.36
      0.00
      1.15%
    • 2021/09/17
      0.36
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/16
      0.36
      0.00
      0.33%
    • 2021/09/15
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/14
      0.37
      0.00
      0.44%
    • 2021/09/13
      0.36
      0.00
      0.27%
    • 2021/09/11
      0.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      0.36
      0.00
      0.50%
    • 2021/09/09
      0.36
      0.00
      0.68%
    • 2021/09/08
      0.37
      0.00
      0.11%
    • 2021/09/07
      0.37
      0.00
      0.06%
    • 2021/09/06
      0.37
      0.00
      0.63%
    • 2021/09/03
      0.36
      0.00
      1.14%
    • 2021/09/02
      0.36
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/01
      0.36
      0.00
      0.25%
    • 2021/08/31
      0.36
      0.00
      0.70%
    • 2021/08/30
      0.36
      0.00
      0.79%
    • 2021/08/27
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2021/08/26
      0.35
      0.00
      0.37%
    • 2021/08/25
      0.35
      0.00
      0.06%
    • 2021/08/24
      0.35
      0.00
      0.86%
    • 2021/08/23
      0.35
      0.01
      1.74%
    • 2021/08/20
      0.34
      0.00
      0.41%
    • 2021/08/19
      0.35
      0.00
      0.66%
    • 2021/08/18
      0.35
      0.00
      0.12%
    • 2021/08/17
      0.35
      0.00
      1.08%
    • 2021/08/16
      0.35
      0.00
      0.79%
    • 2021/08/13
      0.35
      0.00
      0.45%
    • 2021/08/12
      0.35
      0.00
      0.09%

    下載歷史報價