國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.24美元0(0.3%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月3.37%
3月0.89%
1年0.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      0.24
      0.00
      0.30%
    • 2023/12/06
      0.24
      0.00
      0.43%
    • 2023/12/05
      0.23
      0.00
      0.80%
    • 2023/12/04
      0.24
      0.00
      1.09%
    • 2023/12/01
      0.24
      0.00
      0.42%
    • 2023/11/30
      0.24
      0.00
      0.34%
    • 2023/11/29
      0.24
      0.00
      0.59%
    • 2023/11/28
      0.24
      0.00
      0.30%
    • 2023/11/27
      0.24
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/24
      0.24
      0.00
      0.25%
    • 2023/11/23
      0.24
      0.00
      0.17%
    • 2023/11/22
      0.24
      0.00
      0.46%
    • 2023/11/21
      0.24
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/20
      0.24
      0.00
      0.77%
    • 2023/11/17
      0.24
      0.00
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      0.23
      0.00
      0.13%
    • 2023/11/15
      0.23
      0.00
      0.60%
    • 2023/11/14
      0.23
      0.00
      1.44%
    • 2023/11/13
      0.23
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      0.23
      0.00
      0.31%
    • 2023/11/09
      0.23
      0.00
      0.26%
    • 2023/11/08
      0.23
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/07
      0.23
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      0.31%
    • 2023/11/06
      0.23
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      1.19%
    • 2023/11/03
      0.23
      0.00
      1.12%
    • 2023/11/02
      0.22
      0.00
      0.85%
    • 2023/11/01
      0.22
      0.00
      1.14%
    • 2023/10/31
      0.22
      0.00
      0.72%
    • 2023/10/30
      0.22
      0.00
      0.41%
    • 2023/10/27
      0.22
      0.00
      0.87%

    下載歷史報價