國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.25美元0(0.12%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月4.27%
3月0.86%
1年26.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      0.25
      0.00
      0.12%
    • 2022/12/06
      0.25
      0.00
      0.64%
    • 2022/12/05
      0.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/02
      0.25
      0.00
      0.88%
    • 2022/12/01
      0.25
      0.00
      1.13%
    • 2022/11/30
      0.25
      0.00
      1.06%
    • 2022/11/29
      0.25
      0.00
      0.45%
    • 2022/11/28
      0.24
      0.00
      0.53%
    • 2022/11/25
      0.25
      0.00
      0.33%
    • 2022/11/24
      0.25
      0.00
      0.49%
    • 2022/11/23
      0.25
      0.00
      0.29%
    • 2022/11/22
      0.24
      0.00
      0.53%
    • 2022/11/21
      0.24
      0.00
      0.90%
    • 2022/11/18
      0.25
      0.00
      0.16%
    • 2022/11/17
      0.25
      0.00
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/16
      0.25
      0.00
      0.44%
    • 2022/11/15
      0.25
      0.00
      1.18%
    • 2022/11/14
      0.24
      0.00
      0.45%
    • 2022/11/11
      0.25
      0.01
      2.37%
    • 2022/11/10
      0.24
      0.00
      1.52%
    • 2022/11/09
      0.24
      0.00
      0.50%
    • 2022/11/08
      0.24
      0.00
      0.51%
    • 2022/11/07
      0.24
      0.00
      0.13%
    • 2022/11/04
      0.24
      0.00
      1.50%
    • 2022/11/03
      0.23
      0.00
      0.17%
    • 2022/11/02
      0.23
      0.00
      0.72%
    • 2022/11/01
      0.24
      0.00
      0.99%
    • 2022/10/31
      0.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      0.23
      0.00
      0.72%
    • 2022/10/27
      0.24
      0.00
      0.68%

    下載歷史報價