國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

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2024/12/03更新
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3月1%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      0.27
      0.00
      0.63%
    • 2024/12/02
      0.27
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      0.68%
    • 2024/11/29
      0.27
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      0.45%
    • 2024/11/28
      0.27
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      0.15%
    • 2024/11/27
      0.27
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      0.08%
    • 2024/11/26
      0.27
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      0.49%
    • 2024/11/25
      0.27
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      0.04%
    • 2024/11/22
      0.27
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      0.11%
    • 2024/11/21
      0.27
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      0.19%
    • 2024/11/20
      0.27
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      0.04%
    • 2024/11/19
      0.27
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      0.53%
    • 2024/11/18
      0.27
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      0.78%
    • 2024/11/15
      0.27
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      0.04%
    • 2024/11/14
      0.27
      0.00
      0.78%
    • 2024/11/13
      0.27
      0.00
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/12
      0.27
      0.00
      1.27%
    • 2024/11/11
      0.28
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      0.61%
    • 2024/11/08
      0.28
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      0.22%
    • 2024/11/07
      0.28
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      1.21%
    • 2024/11/06
      0.27
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      0.15%
    • 2024/11/05
      0.27
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      1.23%
    • 2024/11/04
      0.27
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      0.07%
    • 2024/11/01
      0.27
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      1.57%
    • 2024/10/30
      0.27
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      0.07%
    • 2024/10/29
      0.27
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
      0.27
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    • 2024/10/23
      0.27
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      0.80%
    • 2024/10/22
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