國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)

0.36美元0(0.94%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月3.71%
3月7.83%
1年28.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      0.36
      0.00
      0.94%
    • 2021/06/09
      0.35
      0.00
      0.17%
    • 2021/06/08
      0.35
      0.00
      0.70%
    • 2021/06/07
      0.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      0.36
      0.00
      0.59%
    • 2021/06/03
      0.35
      0.00
      0.31%
    • 2021/06/02
      0.35
      0.00
      0.53%
    • 2021/06/01
      0.36
      0.00
      0.51%
    • 2021/05/31
      0.36
      0.00
      0.60%
    • 2021/05/28
      0.35
      0.00
      0.57%
    • 2021/05/27
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/26
      0.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/25
      0.35
      0.00
      1.33%
    • 2021/05/24
      0.35
      0.00
      0.26%
    • 2021/05/21
      0.35
      0.00
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      0.34
      0.00
      0.94%
    • 2021/05/19
      0.34
      0.00
      0.23%
    • 2021/05/18
      0.34
      0.00
      0.80%
    • 2021/05/17
      0.34
      0.00
      0.18%
    • 2021/05/14
      0.34
      0.01
      1.77%
    • 2021/05/13
      0.33
      0.00
      1.13%
    • 2021/05/12
      0.34
      0.00
      1.38%
    • 2021/05/11
      0.34
      0.00
      1.04%
    • 2021/05/10
      0.34
      0.00
      0.81%
    • 2021/05/07
      0.35
      0.00
      0.49%
    • 2021/05/06
      0.35
      0.00
      0.51%
    • 2021/05/05
      0.35
      0.00
      0.34%
    • 2021/05/04
      0.35
      0.00
      0.87%
    • 2021/05/03
      0.36
      0.01
      1.66%
    • 2021/04/29
      0.36
      0.00
      0.08%

    下載歷史報價