駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

50.80美元1.02(1.97%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月2.16%
3月0.59%
1年21.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.90%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      0.90%
      1.15%
    • 三個月
      0.59%
      9.45%
      1.85%
    • 一年
      21.91%
      21.94%
      15.56%
    • 三年(年度化)
      3.75%
      8.25%
      4.20%
    • 五年(年度化)
      9.06%
      13.81%
      8.15%
    • 十年(年度化)
      11.02%
      15.63%
      10.80%
    • 年初至今
      21.85%
      32.17%
      19.14%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.85%
    基金規模
    910.48百萬截至 2023-09-19
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國95.01%
    2. 2.歐元區4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.14%
    2. 2.周期性消費16.42%
    3. 3.金融服務12.95%
    4. 4.健康護理10.70%
    5. 5.電訊服務7.91%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.40%
    2. 2.Amazon.com Inc8.50%
    3. 3.Apple Inc7.44%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.20%
    5. 5.NVIDIA Corp4.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.美國95.01%
    2. 2.歐元區4.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.40%
    2. 2.Amazon.com Inc8.50%
    3. 3.Apple Inc7.44%
    4. 4.Mastercard Inc Class A6.20%
    5. 5.NVIDIA Corp4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技37.14%
    2. 2.周期性消費16.42%
    3. 3.金融服務12.95%
    4. 4.健康護理10.70%
    5. 5.電訊服務7.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      20.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -