駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

45.17美元0.27(0.59%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月1.02%
3月7.63%
1年14.2%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.02%
      1.19%
      4.15%
    • 三個月
      7.63%
      1.15%
      4.73%
    • 一年
      14.20%
      13.34%
      12.32%
    • 三年(年度化)
      14.96%
      12.06%
      13.99%
    • 五年(年度化)
      7.90%
      11.54%
      7.38%
    • 十年(年度化)
      11.28%
      14.26%
      11.00%
    • 年初至今
      8.99%
      7.05%
      6.29%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.99%
    基金規模
    852.23百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    1998-12-24
    晨星評等
    投資策略
    本基通過投資於以20至30 種普通股為核心投資,主要在美國投資,尋求長期資本成長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.99%
    2. 2.歐元區5.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.24%
    2. 2.周期性消費15.11%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.電訊服務7.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.27%
    2. 2.Apple Inc8.05%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.60%
    4. 4.Amazon.com Inc4.91%
    5. 5.Workday Inc Class A4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.99%
    2. 2.歐元區5.62%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.27%
    2. 2.Apple Inc8.05%
    3. 3.Mastercard Inc Class A6.60%
    4. 4.Amazon.com Inc4.91%
    5. 5.Workday Inc Class A4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.24%
    2. 2.周期性消費15.11%
    3. 3.金融服務13.77%
    4. 4.健康護理10.17%
    5. 5.電訊服務7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.77
      -
    • 月報酬標準差
      23.45
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -