NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

3950.34美元32.61(0.83%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.05%
3月2.17%
1年20.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.44%
      -
      -
    • 一個月
      4.05%
      -
      3.64%
    • 三個月
      2.17%
      -
      2.01%
    • 一年
      20.18%
      -
      17.81%
    • 三年(年度化)
      5.05%
      -
      4.29%
    • 五年(年度化)
      1.24%
      -
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.79%
    • 年初至今
      18.02%
      -
      15.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    18.02%
    基金規模
    4,689.01百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 229.65%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 228.93%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 225.27%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Sept 224.18%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 229.65%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 228.93%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Sept 225.27%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Sept 224.18%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      13.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -