NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

5054.27美元33.95(0.68%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.64%
3月1.57%
1年4.38%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      -
      1.60%
    • 三個月
      1.57%
      -
      1.78%
    • 一年
      4.38%
      -
      3.49%
    • 三年(年度化)
      6.20%
      -
      5.34%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      -
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.66%
    • 年初至今
      1.98%
      -
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.98%
    基金規模
    6,811.24百萬截至 2021-10-26
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國1.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.英國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.47%
    2. 2.健康護理0.25%
    3. 3.金融服務0.25%
    4. 4.周期性消費0.22%
    5. 5.電訊服務0.21%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 216.52%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.66%
    3. 3.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.21%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.03%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 212.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國1.84%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.英國0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 216.52%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.66%
    3. 3.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.21%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.03%
    5. 5.Euro Buxl Future Sept 212.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.47%
    2. 2.健康護理0.25%
    3. 3.金融服務0.25%
    4. 4.周期性消費0.22%
    5. 5.電訊服務0.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      12.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -