NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

5107.42美元10.95(0.22%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.38%
3月1.53%
1年20.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      2.38%
      -
      1.67%
    • 三個月
      1.53%
      -
      1.68%
    • 一年
      20.68%
      -
      17.71%
    • 三年(年度化)
      5.71%
      -
      4.56%
    • 五年(年度化)
      5.75%
      -
      4.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.96%
    • 年初至今
      2.05%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.05%
    基金規模
    7,150.13百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.22%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.63%
    3. 3.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.41%
    4. 4.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.39%
    5. 5.Russian Federation 5.25%0.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.23%
    前五大持股
    1. 1.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.22%
    2. 2.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.63%
    3. 3.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.41%
    4. 4.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.39%
    5. 5.Russian Federation 5.25%0.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      12.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.24
      -