高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

3894.29美元28.72(0.74%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.8%
1年8.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.07%
      -
      0.03%
    • 三個月
      0.80%
      -
      1.07%
    • 一年
      8.17%
      -
      5.97%
    • 三年(年度化)
      0.15%
      -
      0.27%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      -
      1.52%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.40%
    • 年初至今
      0.85%
      -
      1.13%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    5,081.32百萬截至 2023-03-29
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2310.56%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 238.90%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 234.40%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%3.81%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2310.56%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 238.90%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Mar 234.40%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.5%3.81%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      15.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -