NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

3887.85美元8.98(0.23%)
2022/12/05更新
績效 / 
1月10.45%
3月4%
1年16.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      10.45%
      -
      8.11%
    • 三個月
      4.00%
      -
      2.71%
    • 一年
      16.60%
      -
      14.88%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      -
      4.07%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      -
      1.76%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.29%
    • 年初至今
      16.99%
      -
      15.63%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.99%
    基金規模
    4,728.07百萬截至 2022-12-02
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.57%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 226.67%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 225.87%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 224.74%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 2210.57%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 226.67%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 225.87%
    4. 4.Ultra US Treasury Bond Future Dec 224.74%
    5. 5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.58
      -
    • 月報酬標準差
      14.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -