NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

5100.79美元8.85(0.17%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月2.02%
3月1.28%
1年3.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      -
      1.51%
    • 三個月
      1.28%
      -
      0.24%
    • 一年
      3.06%
      -
      4.11%
    • 三年(年度化)
      4.33%
      -
      3.57%
    • 五年(年度化)
      6.68%
      -
      5.79%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.95%
    • 年初至今
      2.92%
      -
      2.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-01
    成立時間
    2015-04-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.72%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 3.125%1.02%
    3. 3.Russian Federation 5.25%1.01%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 4.975%0.99%
    5. 5.State of Qatar 4.817%0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.72%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 3.125%1.02%
    3. 3.Russian Federation 5.25%1.01%
    4. 4.Uruguay (Republic of) 4.975%0.99%
    5. 5.State of Qatar 4.817%0.95%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      12.3
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -