高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

3894.29美元28.72(0.74%)

2023/03/30更新

績效 /

1月0.07%

3月0.8%

1年8.17%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.11%
-
-
一個月
0.07%
-
0.03%
三個月
0.80%
-
1.07%
一年
8.17%
-
5.97%
三年(年度化)
0.15%
-
0.27%
五年(年度化)
1.26%
-
1.52%
十年(年度化)
-
-
0.40%
年初至今
0.85%
-
1.13%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

野村證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.85%

基金規模

5,081.32百萬截至 2023-03-29

成立時間

2015-04-28

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.03%

前五大大行業比重

1.科技0.01%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future Mar 2310.56%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 238.90%
3.2 Year Treasury Note Future Mar 234.40%
4.United States Treasury Notes 0.5%3.81%
5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.35
-
月報酬標準差
15.37
-
月報酬夏普值
-0.34
-

投資區域

1.美國0.03%

前五大持股

1.5 Year Treasury Note Future Mar 2310.56%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 238.90%
3.2 Year Treasury Note Future Mar 234.40%
4.United States Treasury Notes 0.5%3.81%
5.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.75%

前五大大行業比重

1.科技0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.35
-
月報酬標準差
15.37
-
月報酬夏普值
-0.34
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