NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

4995.63美元8(0.16%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.61%
3月2.06%
1年3.33%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.87%
  4. 4.其他0.07%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.84%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.英國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.47%
  2. 2.健康護理0.25%
  3. 3.金融服務0.25%
  4. 4.周期性消費0.22%
  5. 5.電訊服務0.21%
  6. 6.工業0.16%
  7. 7.防守性消費0.11%
  8. 8.能源0.05%
  9. 9.房地產0.05%
  10. 10.公用0.04%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 216.52%
  2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.66%
  3. 3.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.21%
  4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.03%
  5. 5.Euro Buxl Future Sept 212.07%
  6. 6.Euro Bund Future Sept 211.58%
  7. 7.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.39%
  8. 8.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.35%
  9. 9.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.33%
  10. 10.Ecuador (Republic Of) 0.5%1.14%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.06%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.87%
  4. 4.其他0.07%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.47%
  2. 2.健康護理0.25%
  3. 3.金融服務0.25%
  4. 4.周期性消費0.22%
  5. 5.電訊服務0.21%
  6. 6.工業0.16%
  7. 7.防守性消費0.11%
  8. 8.能源0.05%
  9. 9.房地產0.05%
  10. 10.公用0.04%
前五大投資區域
  1. 1.美國1.84%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.英國0.01%
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 216.52%
  2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Sept 214.66%
  3. 3.NN (L) Frntr Mkts Dbt Hrd Ccy I Cap USD3.21%
  4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 213.03%
  5. 5.Euro Buxl Future Sept 212.07%
  6. 6.Euro Bund Future Sept 211.58%
  7. 7.NN (L) Em Mkts Corp Dbt Z Cap USD1.39%
  8. 8.NN (L) EM Dbt Shrt Dur Hrd Ccy Z USD1.35%
  9. 9.1MDB Global Investments Ltd. 4.4%1.33%
  10. 10.Ecuador (Republic Of) 0.5%1.14%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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