NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

4725.41美元1.73(0.04%)

2022/01/25更新

績效 /

1月3.35%

3月4.59%

1年5.61%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
4,725.41
1.73
0.04%
2022/01/24
4,723.68
32.73
0.69%
2022/01/21
4,756.41
18.54
0.39%
2022/01/20
4,737.87
20.42
0.43%
2022/01/19
4,717.45
19.25
0.41%
2022/01/18
4,698.20
55.36
1.17%
2022/01/17
4,753.56
0.90
0.02%
2022/01/14
4,754.46
32.81
0.69%
2022/01/13
4,787.27
10.64
0.22%
2022/01/12
4,797.91
1.56
0.03%
2022/01/10
4,797.27
28.02
0.58%
2022/01/07
4,825.29
6.00
0.12%
2022/01/06
4,831.29
42.77
0.88%
2022/01/05
4,874.06
18.82
0.39%
2022/01/04
4,892.88
15.06
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
4,907.94
15.87
0.32%
2021/12/31
4,923.81
1.84
0.04%
2021/12/30
4,921.97
8.19
0.17%
2021/12/29
4,913.78
0.82
0.02%
2021/12/28
4,912.96
3.69
0.08%
2021/12/27
4,909.27
3.67
0.08%
2021/12/24
4,905.60
1.38
0.03%
2021/12/23
4,904.22
3.10
0.06%
2021/12/22
4,901.12
3.59
0.07%
2021/12/21
4,904.71
10.35
0.21%
2021/12/20
4,894.36
20.96
0.43%
2021/12/17
4,915.32
8.67
0.18%
2021/12/16
4,923.99
10.17
0.21%
2021/12/15
4,913.82
19.99
0.41%
2021/12/14
4,933.81
5.04
0.10%

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