高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

4527.31美元2.63(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.99%
1年7.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      4,527.31
      2.63
      0.06%
    • 2024/12/23
      4,529.94
      1.93
      0.04%
    • 2024/12/20
      4,531.87
      4.35
      0.10%
    • 2024/12/19
      4,527.52
      41.15
      0.90%
    • 2024/12/18
      4,568.67
      9.89
      0.22%
    • 2024/12/17
      4,578.56
      7.40
      0.16%
    • 2024/12/16
      4,585.96
      12.96
      0.28%
    • 2024/12/13
      4,573.00
      18.61
      0.41%
    • 2024/12/12
      4,591.61
      9.20
      0.20%
    • 2024/12/11
      4,600.81
      0.70
      0.02%
    • 2024/12/10
      4,601.51
      5.85
      0.13%
    • 2024/12/09
      4,607.36
      3.71
      0.08%
    • 2024/12/06
      4,603.65
      15.77
      0.34%
    • 2024/12/05
      4,587.88
      14.01
      0.31%
    • 2024/12/04
      4,573.87
      7.85
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      4,566.02
      16.69
      0.36%
    • 2024/12/02
      4,582.71
      0.58
      0.01%
    • 2024/11/29
      4,582.13
      8.30
      0.18%
    • 2024/11/28
      4,573.83
      2.64
      0.06%
    • 2024/11/27
      4,571.19
      13.43
      0.30%
    • 2024/11/26
      4,557.76
      6.21
      0.14%
    • 2024/11/25
      4,563.97
      20.23
      0.45%
    • 2024/11/22
      4,543.74
      0.03
      0.00%
    • 2024/11/21
      4,543.71
      7.76
      0.17%
    • 2024/11/20
      4,535.95
      6.88
      0.15%
    • 2024/11/19
      4,529.07
      13.24
      0.29%

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