NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

5150.31美元7.15(0.14%)

2021/07/30更新

績效 /

1月0.17%

3月1.58%

1年5.22%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
5,150.31
7.15
0.14%
2021/07/29
5,143.16
19.80
0.38%
2021/07/28
5,162.96
16.30
0.32%
2021/07/27
5,146.66
3.16
0.06%
2021/07/26
5,149.82
4.21
0.08%
2021/07/23
5,154.03
1.78
0.04%
2021/07/22
5,155.81
1.50
0.03%
2021/07/21
5,154.31
4.12
0.08%
2021/07/20
5,158.43
5.80
0.11%
2021/07/19
5,164.23
4.63
0.09%
2021/07/16
5,168.86
4.74
0.09%
2021/07/15
5,164.12
6.95
0.14%
2021/07/14
5,157.17
8.91
0.17%
2021/07/13
5,148.26
3.04
0.06%
2021/07/12
5,145.22
0.95
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
5,146.17
6.73
0.13%
2021/07/08
5,152.90
2.35
0.05%
2021/07/07
5,155.25
5.32
0.10%
2021/07/06
5,149.93
1.04
0.02%
2021/07/05
5,150.97
2.41
0.05%
2021/07/02
5,148.56
20.32
0.39%
2021/07/01
5,168.88
3.01
0.06%
2021/06/30
5,165.87
1.94
0.04%
2021/06/29
5,167.81
14.65
0.28%
2021/06/28
5,182.46
3.42
0.07%
2021/06/25
5,185.88
19.75
0.38%
2021/06/24
5,166.13
19.16
0.37%
2021/06/23
5,185.29
18.25
0.35%
2021/06/22
5,167.04
3.97
0.08%
2021/06/21
5,171.01
12.37
0.24%

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