NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

5129.49美元26.82(0.53%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.92%

3月1.33%

1年17.73%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
5,129.49
26.82
0.53%
2021/05/13
5,102.67
5.49
0.11%
2021/05/12
5,108.16
12.97
0.25%
2021/05/11
5,121.13
23.33
0.45%
2021/05/10
5,144.46
7.76
0.15%
2021/05/07
5,136.70
17.92
0.35%
2021/05/06
5,118.78
11.36
0.22%
2021/05/05
5,107.42
10.95
0.22%
2021/05/04
5,096.47
14.15
0.28%
2021/05/03
5,110.62
8.48
0.17%
2021/04/30
5,119.10
8.88
0.17%
2021/04/29
5,110.22
6.47
0.13%
2021/04/28
5,103.75
0.84
0.02%
2021/04/27
5,104.59
15.22
0.30%
2021/04/26
5,119.81
11.51
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
5,131.32
0.68
0.01%
2021/04/22
5,132.00
10.39
0.20%
2021/04/21
5,121.61
2.11
0.04%
2021/04/20
5,119.50
16.62
0.32%
2021/04/19
5,136.12
10.21
0.20%
2021/04/16
5,125.91
18.21
0.36%
2021/04/15
5,107.70
26.73
0.53%
2021/04/14
5,080.97
9.07
0.18%
2021/04/13
5,071.90
2.82
0.06%
2021/04/12
5,069.08
33.42
0.66%
2021/04/09
5,035.66
5.41
0.11%
2021/04/08
5,041.07
15.39
0.31%
2021/04/07
5,025.68
6.86
0.14%
2021/04/06
5,032.54
23.26
0.46%
2021/04/01
5,009.28
20.66
0.41%

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