NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

4020.68美元30.22(0.75%)

2023/02/03更新

績效 /

1月5.59%

3月15.36%

1年10.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/03
4,020.68
30.22
0.75%
2023/02/02
4,050.90
34.92
0.87%
2023/02/01
4,015.98
12.70
0.32%
2023/01/31
4,003.28
1.59
0.04%
2023/01/30
4,004.87
9.75
0.24%
2023/01/27
4,014.62
0.95
0.02%
2023/01/26
4,015.57
1.78
0.04%
2023/01/25
4,017.35
0.10
0.00%
2023/01/24
4,017.25
6.57
0.16%
2023/01/23
4,010.68
3.53
0.09%
2023/01/20
4,007.15
9.37
0.23%
2023/01/19
4,016.52
8.12
0.20%
2023/01/18
4,024.64
50.08
1.26%
2023/01/17
3,974.56
4.91
0.12%
2023/01/16
3,969.65
3.02
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/13
3,966.63
6.34
0.16%
2023/01/12
3,960.29
36.12
0.92%
2023/01/11
3,924.17
32.87
0.85%
2023/01/10
3,891.30
25.98
0.66%
2023/01/09
3,917.28
29.70
0.76%
2023/01/06
3,887.58
27.91
0.72%
2023/01/05
3,859.67
16.65
0.43%
2023/01/04
3,876.32
0.25
0.01%
2023/01/03
3,876.57
21.54
0.56%
2023/01/02
3,855.03
5.95
0.15%
2022/12/30
3,860.98
1.85
0.05%
2022/12/29
3,862.83
1.28
0.03%
2022/12/28
3,861.55
21.64
0.56%
2022/12/27
3,883.19
9.67
0.25%
2022/12/23
3,873.52
5.23
0.14%

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