NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

4725.41美元1.73(0.04%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月3.35%
3月4.59%
1年5.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      4,725.41
      1.73
      0.04%
    • 2022/01/24
      4,723.68
      32.73
      0.69%
    • 2022/01/21
      4,756.41
      18.54
      0.39%
    • 2022/01/20
      4,737.87
      20.42
      0.43%
    • 2022/01/19
      4,717.45
      19.25
      0.41%
    • 2022/01/18
      4,698.20
      55.36
      1.17%
    • 2022/01/17
      4,753.56
      0.90
      0.02%
    • 2022/01/14
      4,754.46
      32.81
      0.69%
    • 2022/01/13
      4,787.27
      10.64
      0.22%
    • 2022/01/12
      4,797.91
      1.56
      0.03%
    • 2022/01/10
      4,797.27
      28.02
      0.58%
    • 2022/01/07
      4,825.29
      6.00
      0.12%
    • 2022/01/06
      4,831.29
      42.77
      0.88%
    • 2022/01/05
      4,874.06
      18.82
      0.39%
    • 2022/01/04
      4,892.88
      15.06
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      4,907.94
      15.87
      0.32%
    • 2021/12/31
      4,923.81
      1.84
      0.04%
    • 2021/12/30
      4,921.97
      8.19
      0.17%
    • 2021/12/29
      4,913.78
      0.82
      0.02%
    • 2021/12/28
      4,912.96
      3.69
      0.08%
    • 2021/12/27
      4,909.27
      3.67
      0.08%
    • 2021/12/24
      4,905.60
      1.38
      0.03%
    • 2021/12/23
      4,904.22
      3.10
      0.06%
    • 2021/12/22
      4,901.12
      3.59
      0.07%
    • 2021/12/21
      4,904.71
      10.35
      0.21%
    • 2021/12/20
      4,894.36
      20.96
      0.43%
    • 2021/12/17
      4,915.32
      8.67
      0.18%
    • 2021/12/16
      4,923.99
      10.17
      0.21%
    • 2021/12/15
      4,913.82
      19.99
      0.41%
    • 2021/12/14
      4,933.81
      5.04
      0.10%

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