高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

4525.02美元6.5(0.14%)

2025/05/19更新

績效 /

1月2.25%

3月0.19%

1年6.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
4,525.02
6.50
0.14%
2025/05/16
4,531.52
11.81
0.26%
2025/05/15
4,519.71
1.52
0.03%
2025/05/14
4,521.23
3.18
0.07%
2025/05/13
4,524.41
10.19
0.23%
2025/05/12
4,514.22
31.59
0.71%
2025/05/09
4,482.63
1.48
0.03%
2025/05/08
4,481.15
6.83
0.15%
2025/05/07
4,487.98
24.61
0.55%
2025/05/06
4,463.37
7.28
0.16%
2025/05/05
4,456.09
9.01
0.20%
2025/05/02
4,465.10
22.33
0.50%
2025/05/01
4,487.43
2.36
0.05%
2025/04/30
4,489.79
19.89
0.44%
2025/04/29
4,509.68
0.61
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
4,509.07
1.75
0.04%
2025/04/25
4,507.32
22.63
0.51%
2025/04/24
4,484.69
9.17
0.21%
2025/04/23
4,475.52
38.01
0.86%
2025/04/22
4,437.51
7.18
0.16%
2025/04/17
4,444.69
17.57
0.40%
2025/04/16
4,427.12
2.75
0.06%
2025/04/15
4,424.37
19.42
0.44%
2025/04/14
4,404.95
77.50
1.79%
2025/04/11
4,327.45
47.95
1.10%
2025/04/10
4,375.40
29.74
0.68%
2025/04/09
4,345.66
28.93
0.66%
2025/04/08
4,374.59
11.51
0.26%
2025/04/07
4,363.08
97.58
2.19%
2025/04/04
4,460.66
54.46
1.21%

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