NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

5164.35美元10.45(0.2%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月0.23%
1年0.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      5,164.35
      10.45
      0.20%
    • 2021/02/18
      5,174.80
      3.68
      0.07%
    • 2021/02/17
      5,171.12
      11.77
      0.23%
    • 2021/02/16
      5,182.89
      41.73
      0.80%
    • 2021/02/15
      5,224.62
      2.48
      0.05%
    • 2021/02/12
      5,222.14
      8.03
      0.15%
    • 2021/02/11
      5,230.17
      2.57
      0.05%
    • 2021/02/10
      5,227.60
      9.10
      0.17%
    • 2021/02/09
      5,218.50
      13.18
      0.25%
    • 2021/02/08
      5,231.68
      2.64
      0.05%
    • 2021/02/05
      5,234.32
      8.09
      0.16%
    • 2021/02/04
      5,226.23
      11.01
      0.21%
    • 2021/02/03
      5,215.22
      0.42
      0.01%
    • 2021/02/02
      5,215.64
      7.97
      0.15%
    • 2021/02/01
      5,223.61
      6.85
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      5,216.76
      4.36
      0.08%
    • 2021/01/28
      5,212.40
      9.08
      0.18%
    • 2021/01/27
      5,203.32
      29.28
      0.56%
    • 2021/01/26
      5,232.60
      16.88
      0.32%
    • 2021/01/25
      5,215.72
      8.11
      0.16%
    • 2021/01/22
      5,207.61
      0.51
      0.01%
    • 2021/01/21
      5,208.12
      10.09
      0.19%
    • 2021/01/20
      5,198.03
      6.94
      0.13%
    • 2021/01/19
      5,191.09
      0.91
      0.02%
    • 2021/01/18
      5,190.18
      1.68
      0.03%
    • 2021/01/15
      5,188.50
      5.78
      0.11%
    • 2021/01/14
      5,194.28
      1.10
      0.02%
    • 2021/01/13
      5,193.18
      14.83
      0.29%
    • 2021/01/12
      5,178.35
      33.56
      0.64%
    • 2021/01/11
      5,211.91
      18.60
      0.36%

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