高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

4525.02美元6.5(0.14%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.25%
3月0.19%
1年6.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      4,525.02
      6.50
      0.14%
    • 2025/05/16
      4,531.52
      11.81
      0.26%
    • 2025/05/15
      4,519.71
      1.52
      0.03%
    • 2025/05/14
      4,521.23
      3.18
      0.07%
    • 2025/05/13
      4,524.41
      10.19
      0.23%
    • 2025/05/12
      4,514.22
      31.59
      0.71%
    • 2025/05/09
      4,482.63
      1.48
      0.03%
    • 2025/05/08
      4,481.15
      6.83
      0.15%
    • 2025/05/07
      4,487.98
      24.61
      0.55%
    • 2025/05/06
      4,463.37
      7.28
      0.16%
    • 2025/05/05
      4,456.09
      9.01
      0.20%
    • 2025/05/02
      4,465.10
      22.33
      0.50%
    • 2025/05/01
      4,487.43
      2.36
      0.05%
    • 2025/04/30
      4,489.79
      19.89
      0.44%
    • 2025/04/29
      4,509.68
      0.61
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      4,509.07
      1.75
      0.04%
    • 2025/04/25
      4,507.32
      22.63
      0.51%
    • 2025/04/24
      4,484.69
      9.17
      0.21%
    • 2025/04/23
      4,475.52
      38.01
      0.86%
    • 2025/04/22
      4,437.51
      7.18
      0.16%
    • 2025/04/17
      4,444.69
      17.57
      0.40%
    • 2025/04/16
      4,427.12
      2.75
      0.06%
    • 2025/04/15
      4,424.37
      19.42
      0.44%
    • 2025/04/14
      4,404.95
      77.50
      1.79%
    • 2025/04/11
      4,327.45
      47.95
      1.10%
    • 2025/04/10
      4,375.40
      29.74
      0.68%
    • 2025/04/09
      4,345.66
      28.93
      0.66%
    • 2025/04/08
      4,374.59
      11.51
      0.26%
    • 2025/04/07
      4,363.08
      97.58
      2.19%
    • 2025/04/04
      4,460.66
      54.46
      1.21%

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