高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

4326.08美元14.92(0.34%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.02%
1年12.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      4,326.08
      14.92
      0.34%
    • 2024/04/24
      4,341.00
      15.26
      0.35%
    • 2024/04/23
      4,356.26
      11.43
      0.26%
    • 2024/04/22
      4,344.83
      8.62
      0.20%
    • 2024/04/19
      4,336.21
      1.09
      0.03%
    • 2024/04/18
      4,335.12
      2.69
      0.06%
    • 2024/04/17
      4,332.43
      23.04
      0.54%
    • 2024/04/16
      4,309.39
      26.29
      0.61%
    • 2024/04/15
      4,335.68
      35.21
      0.81%
    • 2024/04/12
      4,370.89
      5.23
      0.12%
    • 2024/04/11
      4,376.12
      27.56
      0.63%
    • 2024/04/10
      4,403.68
      27.76
      0.63%
    • 2024/04/09
      4,431.44
      20.08
      0.46%
    • 2024/04/08
      4,411.36
      4.64
      0.11%
    • 2024/04/05
      4,416.00
      7.15
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      4,423.15
      19.80
      0.45%
    • 2024/04/03
      4,403.35
      5.33
      0.12%
    • 2024/04/02
      4,398.02
      28.55
      0.65%
    • 2024/03/28
      4,426.57
      1.22
      0.03%
    • 2024/03/27
      4,425.35
      6.49
      0.15%
    • 2024/03/26
      4,418.86
      0.72
      0.02%
    • 2024/03/25
      4,418.14
      5.08
      0.12%
    • 2024/03/22
      4,423.22
      8.03
      0.18%
    • 2024/03/21
      4,415.19
      31.31
      0.71%
    • 2024/03/20
      4,383.88
      13.91
      0.32%
    • 2024/03/19
      4,369.97
      8.97
      0.21%
    • 2024/03/18
      4,361.00
      8.00
      0.18%
    • 2024/03/15
      4,369.00
      10.00
      0.23%
    • 2024/03/14
      4,379.00
      14.00
      0.32%
    • 2024/03/13
      4,393.00
      3.00
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