NN (L) 新興市場債券基金I股美元(月配息)

4020.68美元30.22(0.75%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月5.59%
3月15.36%
1年10.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      4,020.68
      30.22
      0.75%
    • 2023/02/02
      4,050.90
      34.92
      0.87%
    • 2023/02/01
      4,015.98
      12.70
      0.32%
    • 2023/01/31
      4,003.28
      1.59
      0.04%
    • 2023/01/30
      4,004.87
      9.75
      0.24%
    • 2023/01/27
      4,014.62
      0.95
      0.02%
    • 2023/01/26
      4,015.57
      1.78
      0.04%
    • 2023/01/25
      4,017.35
      0.10
      0.00%
    • 2023/01/24
      4,017.25
      6.57
      0.16%
    • 2023/01/23
      4,010.68
      3.53
      0.09%
    • 2023/01/20
      4,007.15
      9.37
      0.23%
    • 2023/01/19
      4,016.52
      8.12
      0.20%
    • 2023/01/18
      4,024.64
      50.08
      1.26%
    • 2023/01/17
      3,974.56
      4.91
      0.12%
    • 2023/01/16
      3,969.65
      3.02
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      3,966.63
      6.34
      0.16%
    • 2023/01/12
      3,960.29
      36.12
      0.92%
    • 2023/01/11
      3,924.17
      32.87
      0.85%
    • 2023/01/10
      3,891.30
      25.98
      0.66%
    • 2023/01/09
      3,917.28
      29.70
      0.76%
    • 2023/01/06
      3,887.58
      27.91
      0.72%
    • 2023/01/05
      3,859.67
      16.65
      0.43%
    • 2023/01/04
      3,876.32
      0.25
      0.01%
    • 2023/01/03
      3,876.57
      21.54
      0.56%
    • 2023/01/02
      3,855.03
      5.95
      0.15%
    • 2022/12/30
      3,860.98
      1.85
      0.05%
    • 2022/12/29
      3,862.83
      1.28
      0.03%
    • 2022/12/28
      3,861.55
      21.64
      0.56%
    • 2022/12/27
      3,883.19
      9.67
      0.25%
    • 2022/12/23
      3,873.52
      5.23
      0.14%

    下載歷史報價