高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

4445.80美元9.5(0.21%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.39%
3月3.85%
1年14.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      4,445.80
      9.50
      0.21%
    • 2024/05/16
      4,455.30
      7.60
      0.17%
    • 2024/05/15
      4,447.70
      32.16
      0.73%
    • 2024/05/14
      4,415.54
      1.53
      0.04%
    • 2024/05/13
      4,414.01
      3.83
      0.09%
    • 2024/05/10
      4,410.18
      3.39
      0.08%
    • 2024/05/09
      4,413.57
      7.90
      0.18%
    • 2024/05/08
      4,405.67
      0.95
      0.02%
    • 2024/05/07
      4,406.62
      13.85
      0.32%
    • 2024/05/06
      4,392.77
      6.88
      0.16%
    • 2024/05/03
      4,385.89
      33.67
      0.77%
    • 2024/05/02
      4,352.22
      15.56
      0.36%
    • 2024/05/01
      4,336.66
      2.86
      0.07%
    • 2024/04/30
      4,339.52
      19.22
      0.44%
    • 2024/04/29
      4,358.74
      20.55
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      4,338.19
      12.11
      0.28%
    • 2024/04/25
      4,326.08
      14.92
      0.34%
    • 2024/04/24
      4,341.00
      15.26
      0.35%
    • 2024/04/23
      4,356.26
      11.43
      0.26%
    • 2024/04/22
      4,344.83
      8.62
      0.20%
    • 2024/04/19
      4,336.21
      1.09
      0.03%
    • 2024/04/18
      4,335.12
      2.69
      0.06%
    • 2024/04/17
      4,332.43
      23.04
      0.54%
    • 2024/04/16
      4,309.39
      26.29
      0.61%
    • 2024/04/15
      4,335.68
      35.21
      0.81%
    • 2024/04/12
      4,370.89
      5.23
      0.12%
    • 2024/04/11
      4,376.12
      27.56
      0.63%
    • 2024/04/10
      4,403.68
      27.76
      0.63%
    • 2024/04/09
      4,431.44
      20.08
      0.46%
    • 2024/04/08
      4,411.36
      4.64
      0.11%

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