高盛新興市場債券基金I股美元(月配息)

4471.09美元5.18(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月3.81%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      4,471.09
      5.18
      0.12%
    • 2024/07/24
      4,476.27
      9.62
      0.21%
    • 2024/07/23
      4,485.89
      11.82
      0.26%
    • 2024/07/22
      4,474.07
      3.80
      0.09%
    • 2024/07/19
      4,470.27
      10.24
      0.23%
    • 2024/07/18
      4,480.51
      6.08
      0.14%
    • 2024/07/17
      4,486.59
      6.51
      0.15%
    • 2024/07/16
      4,493.10
      1.47
      0.03%
    • 2024/07/15
      4,491.63
      2.66
      0.06%
    • 2024/07/12
      4,494.29
      2.26
      0.05%
    • 2024/07/11
      4,492.03
      26.55
      0.60%
    • 2024/07/10
      4,465.48
      11.12
      0.25%
    • 2024/07/09
      4,454.36
      6.42
      0.14%
    • 2024/07/08
      4,460.78
      13.67
      0.31%
    • 2024/07/05
      4,447.11
      19.37
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      4,427.74
      4.41
      0.10%
    • 2024/07/03
      4,423.33
      29.29
      0.67%
    • 2024/07/02
      4,394.04
      14.64
      0.33%
    • 2024/07/01
      4,408.68
      26.60
      0.60%
    • 2024/06/28
      4,435.28
      10.97
      0.25%
    • 2024/06/27
      4,446.25
      1.00
      0.02%
    • 2024/06/26
      4,445.25
      6.12
      0.14%
    • 2024/06/25
      4,451.37
      3.76
      0.09%
    • 2024/06/24
      4,447.61
      0.21
      0.01%
    • 2024/06/21
      4,447.40
      0.20
      0.00%
    • 2024/06/20
      4,447.20
      8.25
      0.19%
    • 2024/06/19
      4,455.45
      3.95
      0.09%
    • 2024/06/18
      4,451.50
      16.69
      0.38%
    • 2024/06/17
      4,434.81
      15.50
      0.35%
    • 2024/06/14
      4,450.31
      5.07
      0.11%

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