駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

65.71美元0.49(0.74%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月7.74%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      65.71
      0.49
      0.74%
    • 2024/07/24
      66.20
      2.09
      3.06%
    • 2024/07/23
      68.29
      0.14
      0.21%
    • 2024/07/22
      68.15
      0.89
      1.32%
    • 2024/07/19
      67.26
      0.35
      0.52%
    • 2024/07/18
      67.61
      0.49
      0.72%
    • 2024/07/17
      68.10
      1.85
      2.65%
    • 2024/07/16
      69.95
      0.14
      0.20%
    • 2024/07/15
      69.81
      0.05
      0.07%
    • 2024/07/12
      69.86
      0.40
      0.58%
    • 2024/07/11
      69.46
      0.91
      1.29%
    • 2024/07/10
      70.37
      0.74
      1.06%
    • 2024/07/09
      69.63
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/08
      69.65
      0.16
      0.23%
    • 2024/07/05
      69.49
      0.66
      0.96%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      68.83
      0.36
      0.53%
    • 2024/07/02
      68.47
      0.35
      0.51%
    • 2024/07/01
      68.12
      0.19
      0.28%
    • 2024/06/28
      67.93
      0.50
      0.73%
    • 2024/06/27
      68.43
      0.23
      0.34%
    • 2024/06/26
      68.20
      0.12
      0.18%
    • 2024/06/25
      68.08
      0.65
      0.96%
    • 2024/06/24
      67.43
      0.43
      0.63%
    • 2024/06/21
      67.86
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/20
      67.96
      0.22
      0.32%
    • 2024/06/18
      68.18
      0.17
      0.25%
    • 2024/06/17
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      0.53%
    • 2024/06/14
      67.65
      0.11
      0.16%
    • 2024/06/13
      67.76
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/12
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