駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

48.85美元0.05(0.1%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月14.39%
3月7%
1年21.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      48.85
      0.05
      0.10%
    • 2022/08/15
      48.90
      0.24
      0.49%
    • 2022/08/12
      48.66
      0.97
      2.03%
    • 2022/08/11
      47.69
      0.24
      0.50%
    • 2022/08/10
      47.93
      1.33
      2.85%
    • 2022/08/09
      46.60
      0.61
      1.29%
    • 2022/08/08
      47.21
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/05
      47.22
      0.07
      0.15%
    • 2022/08/04
      47.29
      0.37
      0.79%
    • 2022/08/03
      46.92
      0.88
      1.91%
    • 2022/08/02
      46.04
      0.16
      0.35%
    • 2022/08/01
      46.20
      0.14
      0.30%
    • 2022/07/29
      46.34
      0.76
      1.67%
    • 2022/07/28
      45.58
      0.89
      1.99%
    • 2022/07/27
      44.69
      1.62
      3.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      43.07
      0.93
      2.11%
    • 2022/07/25
      44.00
      0.13
      0.30%
    • 2022/07/22
      44.13
      1.11
      2.45%
    • 2022/07/21
      45.24
      0.68
      1.53%
    • 2022/07/20
      44.56
      0.71
      1.62%
    • 2022/07/19
      43.85
      1.44
      3.40%
    • 2022/07/18
      42.41
      0.34
      0.80%
    • 2022/07/15
      42.75
      0.91
      2.18%
    • 2022/07/14
      41.84
      0.23
      0.55%
    • 2022/07/13
      42.07
      0.06
      0.14%
    • 2022/07/12
      42.13
      0.64
      1.50%
    • 2022/07/11
      42.77
      0.80
      1.84%
    • 2022/07/08
      43.57
      0.11
      0.25%
    • 2022/07/07
      43.68
      0.87
      2.03%
    • 2022/07/06
      42.81
      0.16
      0.38%

    下載歷史報價