駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

73.81美元0.54(0.73%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月3.07%
3月7.22%
1年8.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      73.81
      0.54
      0.73%
    • 2025/06/18
      74.35
      0.12
      0.16%
    • 2025/06/17
      74.23
      0.58
      0.78%
    • 2025/06/16
      74.81
      0.90
      1.22%
    • 2025/06/13
      73.91
      0.91
      1.22%
    • 2025/06/12
      74.82
      0.74
      1.00%
    • 2025/06/11
      74.08
      0.04
      0.05%
    • 2025/06/10
      74.12
      0.30
      0.41%
    • 2025/06/09
      73.82
      0.01
      0.01%
    • 2025/06/06
      73.81
      0.69
      0.94%
    • 2025/06/05
      73.12
      0.05
      0.07%
    • 2025/06/04
      73.17
      0.51
      0.70%
    • 2025/06/03
      72.66
      0.42
      0.58%
    • 2025/06/02
      72.24
      0.50
      0.70%
    • 2025/05/30
      71.74
      0.04
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      71.78
      0.28
      0.39%
    • 2025/05/28
      71.50
      0.15
      0.21%
    • 2025/05/27
      71.65
      1.58
      2.26%
    • 2025/05/23
      70.07
      0.63
      0.89%
    • 2025/05/22
      70.70
      0.15
      0.21%
    • 2025/05/21
      70.55
      1.06
      1.48%
    • 2025/05/20
      71.61
      0.33
      0.46%
    • 2025/05/19
      71.94
      0.22
      0.31%
    • 2025/05/16
      71.72
      0.31
      0.43%
    • 2025/05/15
      71.41
      0.25
      0.35%
    • 2025/05/14
      71.66
      0.21
      0.29%
    • 2025/05/13
      71.45
      0.60
      0.85%
    • 2025/05/12
      70.85
      2.73
      4.01%
    • 2025/05/09
      68.12
      0.11
      0.16%
    • 2025/05/08
      68.23
      0.42
      0.62%

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