駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 美元

71.12美元1.41(2.02%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.24%
1年32.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      71.12
      1.41
      2.02%
    • 2024/09/18
      69.71
      0.21
      0.30%
    • 2024/09/17
      69.92
      0.07
      0.10%
    • 2024/09/16
      69.99
      0.06
      0.09%
    • 2024/09/13
      70.05
      0.44
      0.63%
    • 2024/09/12
      69.61
      0.57
      0.83%
    • 2024/09/11
      69.04
      1.19
      1.75%
    • 2024/09/10
      67.85
      0.64
      0.95%
    • 2024/09/09
      67.21
      0.89
      1.34%
    • 2024/09/06
      66.32
      1.20
      1.78%
    • 2024/09/05
      67.52
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/04
      67.54
      0.11
      0.16%
    • 2024/09/03
      67.65
      1.92
      2.76%
    • 2024/08/30
      69.57
      0.80
      1.16%
    • 2024/08/29
      68.77
      0.08
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      68.85
      0.55
      0.79%
    • 2024/08/27
      69.40
      0.19
      0.28%
    • 2024/08/26
      69.21
      0.44
      0.63%
    • 2024/08/23
      69.65
      0.97
      1.41%
    • 2024/08/22
      68.68
      0.92
      1.32%
    • 2024/08/21
      69.60
      0.33
      0.48%
    • 2024/08/20
      69.27
      0.08
      0.12%
    • 2024/08/19
      69.35
      0.73
      1.06%
    • 2024/08/16
      68.62
      0.09
      0.13%
    • 2024/08/15
      68.71
      1.42
      2.11%
    • 2024/08/14
      67.29
      0.28
      0.42%
    • 2024/08/13
      67.01
      1.34
      2.04%
    • 2024/08/12
      65.67
      0.17
      0.26%
    • 2024/08/09
      65.50
      0.38
      0.58%
    • 2024/08/08
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