合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

8.00美元0.02(0.19%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.64%
3月2.17%
1年16.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/28
      8.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/27
      8.00
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/24
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/23
      8.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/21
      8.01
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/20
      8.03
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/17
      8.03
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/16
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/15
      8.04
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/14
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/13
      8.10
      0.06
      0.74%
    • 2022/06/10
      8.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/09
      8.17
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/07
      8.21
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/06
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/02
      8.21
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      8.22
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      8.22
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/30
      8.21
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/26
      8.20
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/25
      8.17
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/24
      8.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/23
      8.15
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/20
      8.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/19
      8.15
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/18
      8.15
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價