合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

8.29美元0(0.02%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.67%
3月1.29%
1年8.47%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/26
      8.29
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      0.02%
    • 2023/09/25
      8.30
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      0.03%
    • 2023/09/22
      8.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      8.28
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/20
      8.30
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      0.01%
    • 2023/09/19
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    • 2023/09/18
      8.30
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    • 2023/09/15
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    • 2023/09/14
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      0.03
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    • 2023/09/13
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    • 2023/09/12
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    • 2023/09/11
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    • 2023/09/08
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      0.19%
    • 2023/09/07
      8.28
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      8.28
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      0.03%
    • 2023/09/05
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      0.06%
    • 2023/09/01
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    • 2023/08/31
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    • 2023/08/30
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    • 2023/08/29
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    • 2023/08/28
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    • 2023/08/25
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    • 2023/08/24
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    • 2023/08/23
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    • 2023/08/22
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    • 2023/08/21
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    • 2023/08/18
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    • 2023/08/17
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    • 2023/08/16
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