合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

8.17美元0(0.02%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.32%
3月0.45%
1年2.57%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      8.17
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/25
      8.16
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      0.01%
    • 2023/05/24
      8.16
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      0.02%
    • 2023/05/23
      8.16
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      0.02%
    • 2023/05/22
      8.16
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      0.06%
    • 2023/05/19
      8.16
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    • 2023/05/18
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    • 2023/05/17
      8.17
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      0.21%
    • 2023/05/16
      8.19
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/15
      8.19
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    • 2023/05/12
      8.21
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      0.16%
    • 2023/05/11
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      0.14%
    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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      0.02%
    • 2023/05/08
      8.19
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/05
      8.21
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      0.05%
    • 2023/05/04
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    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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      0.07%
    • 2023/04/28
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      0.07%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
      8.23
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    • 2023/04/17
      8.23
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    • 2023/04/14
      8.24
      0.01
      0.09%

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