合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(USD配息)

8.15美元0(0.04%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月4.79%
3月2.92%
1年10.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      8.15
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/07
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/06
      8.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/05
      8.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/02
      8.16
      0.02
      0.27%
    • 2022/12/01
      8.14
      0.03
      0.33%
    • 2022/11/30
      8.11
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/29
      8.10
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/28
      8.07
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/25
      8.06
      0.02
      0.31%
    • 2022/11/24
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/23
      8.03
      0.04
      0.54%
    • 2022/11/22
      7.99
      0.06
      0.71%
    • 2022/11/21
      7.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      7.94
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/15
      7.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/14
      7.89
      0.08
      1.02%
    • 2022/11/11
      7.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/10
      7.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/09
      7.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      7.79
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/07
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      7.77
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/01
      7.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/31
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      7.76
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價