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產業股票 - 其他
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.92%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-28
成立時間
2013-11-13
晨星評等
-
投資策略
基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要投資於歐洲的股票證券投資組合。基金由MFS的研究分析家團隊管理,採用自下而上的基礎研究,並以同行評審來建立代表其對區內各行業資本增值最佳意見的多元資本化投資組合。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
49.92%
2.
英國
26.04%
3.
歐洲不包含歐元區
19.78%
4.
美國
2.77%
前五大大行業比重
1.
防守性消費
15.35%
2.
金融服務
14.00%
3.
周期性消費
13.49%
4.
電訊服務
12.87%
5.
健康護理
11.30%
前五大持股
1.
Nestle SA
4.58%
2.
Roche Holding AG
3.42%
3.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
3.36%
4.
Schneider Electric SE
2.77%
5.
Vodafone Group PLC
2.76%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.61
-
月報酬標準差
14.82
-
月報酬夏普值
0.39
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
49.92%
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英國
26.04%
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歐洲不包含歐元區
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美國
2.77%
前五大持股
1.
Nestle SA
4.58%
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3.
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1.
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15.35%
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金融服務
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13.49%
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11.30%
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