百達-美元中短期債券-B美元月配息

127.61美元0.06(0.05%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.45%
1年3.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.15%
      -
      0.44%
    • 三個月
      0.45%
      -
      1.01%
    • 一年
      3.88%
      -
      6.01%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.77%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.07%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.85%
    • 年初至今
      0.03%
      -
      0.10%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    基金公司/總代理人
    百達證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    438.14百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2024-07-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金的資產按照分散風險的原則進行投資，並至少以其資產的三分之二持有以美元計值而且每項投資剩餘期限不多於10年的中短期債券（包括可換股債券、附認股權證的債券及零息債券）以及同類的可轉讓證券。但投資組合的平均剩餘期限（「期限」）不可超過3年。投資可在所有市場進行，同時尋求達致以基礎貨幣計值的資本增長。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 269.60%
    2. 2.Canada (Government of) 3.75%3.17%
    3. 3.Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5%2.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%2.34%
    5. 5.Microsoft Corp. 2.4%2.30%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
      -
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    1. 1.2 Year Treasury Note Future Mar 269.60%
    2. 2.Canada (Government of) 3.75%3.17%
    3. 3.Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.5%2.53%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%2.34%
    5. 5.Microsoft Corp. 2.4%2.30%
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