富蘭克林華美新世界股票基金-美元

22.06美元0.01(0.05%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月3.86%
3月6.93%
1年33.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.37%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      3.71%
      -
    • 三個月
      6.93%
      3.59%
      -
    • 一年
      33.54%
      18.39%
      -
    • 三年(年度化)
      3.97%
      5.63%
      -
    • 五年(年度化)
      10.92%
      10.46%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.87%
      -
    • 年初至今
      16.11%
      4.84%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.11%
    基金規模
    48.77百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-11-06
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、基金受益憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.21%
    2. 2.已開發亞洲16.56%
    3. 3.日本6.35%
    4. 4.英國1.57%
    5. 5.加拿大1.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.19%
    2. 2.電訊服務13.39%
    3. 3.金融服務6.56%
    4. 4.工業5.75%
    5. 5.健康護理5.21%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.59%
    2. 2.Microsoft Corp8.19%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.46%
    4. 4.Advanced Micro Devices Inc4.41%
    5. 5.Broadcom Inc4.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      24.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.21%
    2. 2.已開發亞洲16.56%
    3. 3.日本6.35%
    4. 4.英國1.57%
    5. 5.加拿大1.19%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp8.59%
    2. 2.Microsoft Corp8.19%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.46%
    4. 4.Advanced Micro Devices Inc4.41%
    5. 5.Broadcom Inc4.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技55.19%
    2. 2.電訊服務13.39%
    3. 3.金融服務6.56%
    4. 4.工業5.75%
    5. 5.健康護理5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      24.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -